TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001103411 NIP 7262704987 REGON 528499338

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
50,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,7 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
79,4 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. ŁAGIEWNICKA, 54-56
Kod pocztowy
91-463
Rejestracja
2024-04-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z pakowaniemPrzeładunek towarów w portach śródlądowychDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowyPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychPrzeładunek towarów w portach morskichMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność usługowa wspomagająca transport morskiDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions osiągnęła 50 826 744 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 50 826 744 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 40 129 187 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 10 697 557 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 826 744 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 725 056 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 697 557 zł w 2025 roku.
• -27 498 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TM Solutions wynosi 79 359 683 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 753 419 zł a 147 678 819 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 359 683 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TM Solutions wynosi 14,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 436 730 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie TM Solutions wynosi 7 osób.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji TM Solutions.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1445734. TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001103411. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/23564/25/279]
    Rzuć okiem MSiG 228/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/23564/25/279 Nr ogłoszenia: 1445734
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.07.2025R ZMIANA §4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW wpisać: 2 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM wykreślić: 1 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 2 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 5 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 6 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCATRANSPORT LOTNICZY 7 2. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 8 2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH wpisać: 10 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 11 2. 52 21 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 12 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 13 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 14 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCATRANSPORT LOTNICZY 15 2. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 16 2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 17 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 18 2. 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  2. Poz. 1427560. TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001103411. SĄD REJONOWY DLA OD ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/32331/24/844]
    Rzuć okiem MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/32331/24/844 Nr ogłoszenia: 1427560
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA TA-
  3. Poz. 1427041. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001103411. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/27356/24/839]
    Rzuć okiem MSiG 245/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/27356/24/839 Nr ogłoszenia: 1427041
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56 nr lokalu 2.01 kod pocztowy 91-436 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56 nr lokalu C2.01 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.09.2024R. ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW: 1, 2, 5 ,7, 9, 10, 11 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526940753) wykreślić: 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526940753) wykreślić: 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. TM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  4. Poz. 365784. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001103411. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/13313/24/61]
    MSiG 93/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/13313/24/61 Nr ogłoszenia: 365784
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁAGIEWNICKA nr domu 54-56 nr lokalu 2.01 kod pocztowy 91-436 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.04.2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526940753 4. 0001069005 9. NIE 2 1. TOMCZYK 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5.TAK 6.TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. ADIUVENT SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521979727 4. 0000970992 9. TAK 10. 2500 PLN 11. 2500 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2500 PLN 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADJUVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526940753 4. 0001069005 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 2 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4 2. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 5 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 6 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 7 2. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 8 2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TM Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Solutions wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TM Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Solutions wynosi 1,78 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,02 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,02 mln zł a 2,17 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 1,78 mln zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,02 mln zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 629 890 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TM Solutions wyniosły 36 390 014 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 86,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 629 890 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86,9% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TM Solutions wyniosła 12 521 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 12 521 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 521 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 5 075 282 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 446 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 512 000 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 092 780 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 12 521 970 zł sumy bilansowej i 5 075 282 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 9970 zł sumy bilansowej i -17 498 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85,43%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 210,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 28,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 21,05%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 361 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TM Solutions wyniosły 7 446 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 521 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 419 220 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 446 688 zł w 2025 roku
• 27 468 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 217 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2025 roku
• 276% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions ma 7 446 688 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna pracownikom: 3 903 775 zł (52%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 2 258 512 zł (30%), dostawcom 1 269 157 zł (17%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 15 244 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 52%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TM Solutions wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (12 521 970 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 446 688 zł) o 5 075 282 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,68 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TM Solutions: 206 730 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 1 057 954 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 77 239 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 186,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TM Solutions wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 75 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 278 675 zł, z czego 12 278 675 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 88 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TM Solutions wynoszą 36 195 757 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 175 701 zł, czyli 81% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 369 689 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2 454 189 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 36,2 mln zł w 2025 roku
• 27 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions wykazała przychody na poziomie 50 826 744 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 14 359 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3 661 934 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 697 557 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 25,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 661 934 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TM Solutions wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,68%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku w 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił 0,68%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50 826 741,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 786 741,83
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 40 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej 36 195 756,99
II. Zużycie materiałów i energii 7 725,33
III. Usługi obce 4 369 688,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: 24 740,00
V. Wynagrodzenia 29 175 701,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 454 189,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22 685,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów 141 027,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14 630 984,84
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,87
IV. Inne przychody operacyjne 1,87
E. Pozostałe koszty operacyjne 194 256,58
III. Inne koszty operacyjne 194 256,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14 436 730,13
H. Koszty finansowe 77 238,94
I. Odsetki, w tym: (+1) 77 238,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14 359 491,19
J. Podatek dochodowy 3 661 934,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 697 557,19

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TM Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies.
2024
+7 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do TM SOLUTIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
TIP TOP TEAM SP. Z O.O.
0000625953
2
TIP TOP TEAM SP. Z O.O. SP. K.
0000717133
3
OBRI BUDZICHOWSKI SP. K.
0001105442
4
QUICK OUTSOURCING SERVICE SP. Z O.O.
0000748302
5
"AGROPAK" SP. J. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY
0000022143
6
APACK SP. Z O.O.
0000420930
7
CF TOPPERS SP. Z O.O.
0000846944
8
TM SOLUTIONS P.S.A.
0001069109
9
SYTO CO-PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000246438
10
PLASTIC WORX SP. Z O.O.
0000935466
11
G&G WMS LOGISTICS SP. Z O.O.
0001058338
12
GOGLIO EAST EUROPE SP. Z O.O.
0000096291
13
BLUE-HOLDING SP. Z O.O.
0000838742
14
APOLO SP. Z O.O.
0000844396
15
AVON DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.
0000044063
16
PRESPACK SP. Z O.O.
0000877047
17
LESTELLO SP. Z O.O.
0000084983
18
MYNTRO COLLECT SP. Z O.O.
0000258061
19
AK OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000517366
20
AG CHEMIA GĄSOWSCY SP. J.
0000897428
21
FUTURE PICKING SOLUTIONS GIERKA SP. K.
0001139852
22
HUBELL SP. Z O.O.
0000614201
23
KUSTOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000554875
24
A.M.A. USŁUGI SP. Z O.O.
0000452111
25
HABASIT SERVICES SP. Z O.O.
0000761411
26
ENERGY22 SP. Z O.O.
0000972479
27
ARKADIA PRO NON-PROFIT SP. Z O.O.
0000993357
28
SORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000763196
29
GALEC SP. Z O.O.
0000051602
30
NEFAB PACKAGING POLAND SP. Z O.O.
0000088902