Świadczenie usług stoczniowych z zakresu techniki okrętowej.
Remonty i modernizacje statków oraz obiektów portowych.
Projektowanie i produkcja niestandardowych elementów i mechanizmów pomocniczych.
Prefabrykacja i montaż stalowych konstrukcji przemysłowych.
Obsługa mobilnych serwisów remontowych w Europie i na świecie.
KIL MARINE to firma z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem w branży stoczniowej, specjalizująca się w technice okrętowej oraz w przeprowadzaniu remontów i modernizacji statków oraz obiektów portowych. Działalność organizacji opiera się przede wszystkim na projektowaniu, produkcji oraz konserwacji sprzętu okrętowego oraz wyposażenia na pokładzie jednostek. KIL MARINE wyróżnia się zdolnością do realizacji nietypowych zamówień, które są dostosowywane według specyfikacji armatorów oraz wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. W swojej ofercie firma posiada również usługi prefabrykacji i montażu stalowych konstrukcji przemysłowych, które są wykorzystywane w różnych projektach budownictwa wodnego i lądowego. Siedziba KIL MARINE znajduje się w Szczecinie, gdzie firma dysponuje odpowiednią infrastrukturą oraz nabrzeżem remontowym umożliwiającym prace na jednostkach o długości do 165 metrów. KIL MARINE współpracuje z różnorodnymi klientami, zarówno krajowymi, jak Polska Żegluga Morska, jak i międzynarodowymi, w tym z firmami w Norwegii i Niemczech, co podkreśla ich solidną pozycję na rynku. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów i specjalistów, co pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług w skomplikowanych projektach zarówno na terenie stoczni, jak i w mobilnych serwisach remontowych w Europie i poza nią. Głównym celem KIL MARINE jest zapewnienie pełnej satysfakcji klientów poprzez elastyczne podejście do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KIL Marine osiągnęła 926 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 926 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 655 776 zł.
Zysk netto wyniósł 271 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 926 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 926 906 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 131 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KIL Marine wynosi 299 tys. zł.
EBITDA KIL Marine wynosi 299 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KIL Marine wynosi 1 909 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 098 zł a 3 795 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 905 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 909 558 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KIL Marine wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIL Marine wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KIL Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KIL Marine wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 076
zł.
Koszty operacyjne KIL Marine wyniosły 628 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 076 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
43.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KIL Marine wyniosła 490 502 zł.
a
ktywa trwałe to 11 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 502 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KIL Marine wyniosły 214 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 371 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KIL Marine wykazała przychody na poziomie 926 906 zł.
Organizacja zarobiła 298 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 644 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku