Zastosowanie energii odnawialnej w domach i przedsiębiorstwach
Projektowanie i instalacja farm fotowoltaicznych i wiatrowych
Sprzedaż paneli fotowoltaicznych, falowników i akcesoriów
Oferowanie pomp ciepła jako ekologicznej alternatywy ogrzewania
Dostarczenie stacji ładowania samochodów
EL-TERM OZE to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, dedykowana zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dużych przedsiębiorstw. W ofercie znajdują się nowoczesne rozwiązania w zakresie energii słonecznej oraz wiatrowej, które przyczyniają się do ochrony środowiska oraz znacznych oszczędności. El-Term OZE dostarcza kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, instalację i uruchomienie systemów energii odnawialnej, od mikroinstalacji w domach jednorodzinnych po duże farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. W ich asortymencie można znaleźć wysokiej jakości turbiny wiatrowe produkcji polskiej, a także panele fotowoltaiczne oraz niezbędne akcesoria, takie jak falowniki od renomowanych producentów, w tym Huawei i Solplanet. EL-TERM OZE obsługuje również systemy magazynowania energii, umożliwiające lepsze zarządzanie wyprodukowaną energią oraz nowoczesne pompy ciepła, które oferują ekologiczne i wydajne rozwiązania grzewcze. Dodatkowo, firma oferuje stacje ładowania samochodów, dostosowane do wymogów nowoczesnego użytkownika. Misją EL-TERM OZE jest wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, a ich osiągnięcia przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Term OZE osiągnęła 202 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 117 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 059 zł.
Zysk netto wyniósł 58 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 135 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Term OZE wynosi 138 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
584 zł a 505 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 784 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Term OZE wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Term OZE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
el-Term OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Term OZE wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 675
zł.
Koszty operacyjne el-Term OZE wyniosły 202 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 675 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Term OZE wyniosła 8113 zł.
a
ktywa obrotowe to 8113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8113 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Term OZE wyniosły 3055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3055 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Term OZE wykazała przychody na poziomie 202 135 zł.
Organizacja zarobiła 66 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja el-Term OZE wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.