SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM: 1) DO KWOTY 123.000,00 ZŁ (STU DWUDZIESTU TRZECH TYSIĘCY ZŁOTYCH) – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY 123.000,00 ZŁ (STU DWUDZIESTU TRZECH TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja BTO Group osiągnęła 645 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 599 617 zł.
Zysk netto wyniósł 45 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
313 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 645 409 zł w 2025 roku. • 379 701 zł w 2024 roku. • 19 200 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
25 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 792 zł w 2025 roku. • 117 215 zł w 2024 roku. • -5996 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BTO Group wynosi 741 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 902 zł a 1 603 111 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
359 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 741 385 zł w
2025 roku. • 806 220 zł w
2024 roku. • 23 019 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTO Group wynosi 51 tys. zł.
EBITDA BTO Group wynosi 51 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 840 zł w
2025 roku. • 129 228 zł w
2024 roku. • -5916 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 50 840 zł w
2025 roku. • 129 228 zł w
2024 roku. • -5916 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BTO Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji BTO Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 942123. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/766452/25/211]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 931214. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/766452/25/810]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 931213. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/766451/25/98]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 223850. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001049316. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2023.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4431/25/69]
Rzuć okiemMSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE
MIASTO miejscowość SMOLAJNY wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość
OLSZTYN wykreślić: 2. miejscowość SMOLAJNY
nr domu 15 kod pocztowy 11-040 poczta SMOLAJNY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. IMMANUELA KANTA nr domu 48
nr lokalu 20 kod pocztowy 10-691 poczta OLSZTYN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.03.2025
R., REP. A NR 2353/2025, NOTARIUSZ ANDRZEJ
SZPEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE
20.03.2025 R., REP A NR 2874/2025, NOTARIUSZ
ANDRZEJ SZPEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 19 UST.
6.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM:
1) DO KWOTY 123.000,00 ZŁ (STU DWUDZIESTU
TRZECH TYSIĘCY ZŁOTYCH) – KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY
123.000,00 ZŁ (STU DWUDZIESTU TRZECH TYSIĘCY
ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 4 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ wpisać:
5 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 41 00
B ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 7 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 2. 43 24 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 2. 71 20
C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
11 2. 95 10 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 12
2. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
Poz. 1488499. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15953/24/93]
Rzuć okiemMSiG 252/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY wpisać: 2 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
wykreślić: 1 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 2 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 2. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY wpisać: 6 2. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
UR- PRZEWODOWEJ
Poz. 588060. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/618027/24/591]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.07.2023 DO 31.12.2023
Poz. 588059. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/618027/24/190]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.07.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 588058. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[RDF/618027/24/789]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD
27.07.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1090132. BTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001049316. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2023.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9601/23/657]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BTO GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE
MIASTO miejscowość SMOLAJNY 2. miejscowość
SMOLAJNY nr domu 15 kod pocztowy 11-040
poczta SMOLAJNY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.07.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GÓRECKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZYMAKOWICZ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GÓRECKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZYMAKOWICZ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 16 23 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 4 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 7 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANY 8 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 9 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BTO Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTO Group wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
BTO Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BTO Group wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
188 256
zł.
Koszty operacyjne BTO Group wyniosły
594 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 188 256 zł w 2025 roku • 1378 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,7% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTO Group wyniosła 211 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 222 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 615 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 81 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 211 234 zł sumy bilansowej i 177 012 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 166 439 zł sumy bilansowej i 131 219 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 004 zł sumy bilansowej i 14 004 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,87%.
Marża operacyjna wyniosła 7,88%.
Marża netto wyniosła 7,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTO Group wyniosły 34 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 222 zł w 2025 roku • 35 220 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 21% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja BTO Group ma 34 222 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 22 210 zł (65%).
Poza tym: dostawcom 5260 zł (15%).
Pozostali, 6752 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
34 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
65%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 65% (w 2024: 33%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
W latach 2022, 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BTO Group wynosi 6,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 452% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 155 tys. zł należności i inne: 56 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,17 zł, z czego 4,52 zł w gotówce.
6,17
płynność bieżąca
6,17
płynność szybka
4,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,79 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,17 w 2025 roku • 5,38 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja BTO Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 154 750 zł. Do tego 6752 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 51 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 999,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 34 222 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł155 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka155 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 51 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 999,6 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 4 tys. zł do 7 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 11 tys. zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 999,6 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BTO Group wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 54 857 zł, z czego 54 857 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe55 tys. zł
klienci są winni firmie 55 tys. zł
do 12 miesięcy55 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2025 roku • 135 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BTO Group wynoszą 592 778 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 254 828 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 177 296 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 134 151 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem593 tys. zł
Zużycie materiałów i energii255 tys. zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)177 tys. zł · 30%
Usługi obce134 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 593 tys. zł w 2025 roku • 247 tys. zł w 2024 roku • 25 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BTO Group wykazała przychody na poziomie 645 409 zł.
Organizacja zarobiła 50 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4793 zł w 2025 roku • 11 593 zł w 2024 roku
Organizacja BTO Group wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:645 350,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów645 350,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej592 778,22
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii254 827,51
III. Usługi obce134 150,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5,00
V. Wynagrodzenia177 296,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 960,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 538,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)52 571,91
D. Pozostałe przychody operacyjne58,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne58,89
E. Pozostałe koszty operacyjne1 790,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 790,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 840,32
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe255,02
I. Odsetki, w tym: (+1)50,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne204,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)50 585,30
J. Podatek dochodowy4 793,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)45 792,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BTO Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
