Organizacja Integrel osiągnęła 489 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 486 157 zł. Pozostałe przychody to 3034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 380 zł.
Zysk netto wyniósł 20 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 192 zł w 2024 roku.
• 264 079 zł w 2023 roku.
• 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 777 zł w 2024 roku.
• -10 558 zł w 2023 roku.
• -5478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrel wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrel wynosi 472 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 556 zł a 1 222 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 792 zł w 2024 roku.
• 224 025 zł w 2023 roku.
• 56 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 384
zł.
Koszty operacyjne Integrel wyniosły 463 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 384 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
30.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrel wyniosła 144 881 zł.
a
ktywa trwałe to 97 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 881 zł w 2024 roku.
• 88 552 zł w 2023 roku.
• 149 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrel wyniosły 60 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 140 zł w 2024 roku
• 24 588 zł w 2023 roku
• 74 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrel wykazała przychody na poziomie 489 192 zł.
Organizacja zarobiła 21 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 699 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku