Stolarnia Daglezja to renomowany producent desek podłogowych oraz tarasowych z siedzibą w Nowym Tomyślu, który od 2006 roku specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości wyrobów z drewna daglezjowego. Oferta firmy obejmuje nie tylko deski podłogowe i tarasowe, ale również listwy przypodłogowe, sztachety, a także unikalne konstrukcje drewniane, takie jak ambony myśliwskie i zwyżki łowieckie. Stolarnia wyróżnia się pasją do drewna oraz dbałością o detale, co jest widoczne w każdym produkcie opuszczającym jej warsztat. Oprócz produkcji, Stolarnia Daglezja oferuje szereg usług stolarskich, takich jak heblowanie, szlifowanie i fazowanie desek, co pozwala na podkreślenie naturalnego piękna drewna. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż olejów i lakierów do tarasów oraz wkrętów, co czyni jej ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. Celem Daglezji jest dostarczenie klientom zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych rozwiązań do domów i ogrodów, co przyczyniło się do zbudowania zaufania i lojalności wśród zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolarnia Daglezja osiągnęła 671 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 671 301 zł. Pozostałe przychody to 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 003 150 zł.
Strata netto wyniosła 331 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 505 zł w 2024 roku.
• 570 112 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -331 849 zł w 2024 roku.
• -2751 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolarnia Daglezja wynosi -324 tys. zł.
EBITDA Stolarnia Daglezja wynosi -323 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarnia Daglezja wynosi 447 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 678 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 670 zł w 2024 roku.
• 393 012 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolarnia Daglezja wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolarnia Daglezja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 793
zł.
Koszty operacyjne Stolarnia Daglezja wyniosły 995 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 793 zł w 2024 roku
• 264 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarnia Daglezja wyniosła 231 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -313 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 623 zł w 2024 roku.
• 218 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolarnia Daglezja wyniosły 544 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 235%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 813 zł w 2024 roku
• 200 827 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 235% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolarnia Daglezja wykazała przychody na poziomie 671 505 zł.
Organizacja zarobiła -331 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -331 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stolarnia Daglezja wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.