Import i dystrybucja włoskich win i kawy.|Sprzedaż detaliczna i hurtowa z małych winnic.|Oferta win białych, czerwonych i musujących oraz kaw bezkofeinowych.|Konsultacje sommeliera dla klientów.|W ofercie zestawy prezentowe i akcesoria do wina.
MS International to firma zajmująca się importem i dystrybucją włoskich win oraz kawy. Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej, z bogatą ofertą win pochodzących z małych, lokalnych winnic we Włoszech, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W asortymencie dostępne są zarówno wina białe, czerwone, jak i musujące, a także różnego rodzaju kawy, w tym mielona oraz ziarnista, a także wersje bezkofeinowe. Oferta obejmuje też zestawy prezentowe oraz akcesoria do wina, co podkreśla dbałość o kompleksową obsługę klienta. MS International prowadzi również edukację swoich klientów, oferując konsultacje sommeliera, co wzbogaca doświadczenie zakupowe i umożliwia klientom dobór win dostosowanych do ich indywidualnych preferencji. Marka rozwija się dynamicznie, a jej misją jest umożliwienie klientom odkrywania wyjątkowych smaków włoskich win oraz kawy. Przyciąga klientów także atrakcyjnymi promocjami, w tym rabatami na pierwsze zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MS International osiągnęła 145 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 768 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 065 zł.
Strata netto wyniosła 30 276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
70 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 145 789 zł w 2025 roku. • 61 843 zł w 2024 roku. • 4301 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -30 276 zł w 2025 roku. • -57 256 zł w 2024 roku. • -25 541 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MS International wynosi 90 524 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
36 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 90 524 zł w
2025 roku. • 38 019 zł w
2024 roku. • 16 637 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS International wynosi -29 tys. zł.
EBITDA MS International wynosi -29 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -28 758 zł w
2025 roku. • -57 254 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -28 758 zł w
2025 roku. • -57 254 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MS International mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji MS International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1135074. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/15798/25/183]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560196. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10212/25/349]
Rzuć okiemMSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LEŚNA 2. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI
gmina LEŚNA miejscowość LEŚNA 3. miejscowość
LEŚNA ulica RYNEK nr domu 11 kod pocztowy
59-820 poczta LEŚNA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.- 06.05.20
R. - ZMIANA § 4 UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 46 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 4 2. 46 19
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
wpisać: 5 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW
I TYTONIOWYCH 7 2. 56 11 Z RESTAURACJE 8 2. 56
30 Z PODAWANIE NAPOJÓW
Poz. 1420368. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20397/24/27]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość
WĘGRZCE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość ZIELONKI wykreślić: 2. miejscowość WĘGRZCE ulica UL. WARSZAWSKA
nr domu 15 nr lokalu 20 kod pocztowy 32-086 poczta
WĘGRZCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ZIELONKI ulica UL. RZYCZYSKA nr domu 9 kod
pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.11.2024R. - ZMIANA UMOWY W § 3
Poz. 691331. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[RDF/627556/24/996]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
17.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 54206. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/815/24/148]
Rzuć okiemMSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość NIEGOSZOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI
gmina ZIELONKI miejscowość WĘGRZCE wykreślić:
2. miejscowość NIEGOSZOWICE ulica OGRODOWA
nr domu 10 kod pocztowy 32-064 poczta NIEGOSZOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WĘGRZCE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 15
nr lokalu 20 kod pocztowy 32-086 poczta WĘGRZCE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.01.2024
R., ZMIANA §3.
Poz. 1083301. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14482/23/76]
Rzuć okiemMSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 523029. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2023.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11149/23/83]
MSiG 124/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW
miejscowość NIEGOSZOWICE 2. miejscowość NIEGOSZOWICE ulica OGRODOWA nr domu 10 kod
pocztowy 32-064 poczta NIEGOSZOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.06.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SOBOLEWSKA 2. SYLWIA ANNA 3. [ukryto]
5. 222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 200 PLN
6. NIE 2 1. JANCZEWSKA 2. MARTA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. 222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 200 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 44400,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOBOLEWSKA 2. SYLWIA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JANCZEWSKA
2. MARTA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4 2. 70 22 POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 47
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 46 77
SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 9 2. 46
19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MS International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS International wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MS International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MS International wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 257 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 984 zł.
Koszty operacyjne MS International wyniosły
174 526 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 984 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS International wyniosła 66 030 zł.
Aktywa obrotowe to 66 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 030 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -68 673 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 702 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 43 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 66 030 zł sumy bilansowej i -68 673 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 69 226 zł sumy bilansowej i -38 397 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 82 268 zł sumy bilansowej i 18 859 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
89,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
392 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
286,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS International wyniosły 134 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 702 zł w 2025 roku • 107 622 zł w 2024 roku • 63 409 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 204% w 2025 roku • 155% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja MS International ma 134 702 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 111 727 zł (83%).
Dalej: państwu 7354 zł (5%), dostawcom 4097 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 4765 zł (4%).
Pozostali, 6759 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
135 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
112 tys. zł
83%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 83%.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MS International wynosi 0,49 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,18 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (66 030 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (134 702 zł) o 68 673 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
66 tys. zł
135 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 42 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,49 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,49
płynność bieżąca
0,18
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,49 w 2025 roku • 0,64 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MS International wobec banków i pożyczkodawców: 111 727 zł, gotówka: 14 912 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 96 815 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1109 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 134 702 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 97 tys. zł
0 zł112 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców112 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 97 tys. zł • 2024: 96 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MS International wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 106 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 999 zł, z czego 999 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3881 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MS International wynoszą 174 316 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 82 328 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 51 635 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 25 732 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej174 tys. zł
Zużycie materiałów i energii82 tys. zł · 47%
Usługi obce52 tys. zł · 30%
Podatki i opłaty26 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów965 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe672 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 174 tys. zł w 2025 roku • 116 tys. zł w 2024 roku • 30 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja MS International wykazała przychody na poziomie 145 789 zł.
Organizacja MS International wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:145 739,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów145 739,20
B. Koszty działalności operacyjnej174 316,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii82 327,79
III. Usługi obce51 634,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 732,47
V. Wynagrodzenia10 446,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 537,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe672,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów964,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 577,12
D. Pozostałe przychody operacyjne29,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne29,24
E. Pozostałe koszty operacyjne209,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne209,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-28 757,63
G. Przychody finansowe20,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20,32
H. Koszty finansowe1 538,96
I. Odsetki, w tym: (+1)1 108,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych260,71
IV. inne169,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-30 276,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-30 276,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MS International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
+22 dni06-08-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Janczewska Marta posiada 322 udziały, które stanowią 72,5% firmy.
Janczewski Jan posiada 122 udziały, które stanowią 27,5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2026 jest Janczewska Marta kontrolująca
73% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2023 do 22.06.2026: • Janczewska Marta (50% udziałów) • Sobolewska Sylwia (50% udziałów)
