Organizacja Osiedle Regaty osiągnęła 30 421 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 397 525 zł. Pozostałe przychody to 23 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 923 366 zł.
Strata netto wyniosła 502 274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
27 397 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 421 091 zł w 2024 roku. • 3 023 646 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
442 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -502 274 zł w 2024 roku. • -59 432 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Regaty wynosi 29 977 833 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 773 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 977 833 zł w
2024 roku. • 2 203 838 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Regaty wynosi -526 tys. zł.
EBITDA Osiedle Regaty wynosi -500 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
465 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -525 840 zł w
2024 roku. • -60 839 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
442 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -499 840 zł w
2024 roku. • -57 536 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Osiedle Regaty mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Osiedle Regaty.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2025 (MSiG nr 190/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1331601. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25848/25/686]
Rzuć okiemMSiG 190/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 17.09.2025 ROKU, REP. A NR
4240/2025, NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. ZMIENIONO § 5 UST. 2, § 6 UST. 1 ORAZ
§ 7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ w
sać: 1. 5100,00 ZŁ
Poz. 865981. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/760095/25/54]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 865980. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/760095/25/653]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 865979. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/760095/25/252]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 721588. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/630776/24/356]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721587. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/630776/24/955]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721586. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[RDF/630776/24/554]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
15.06.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 509138. OSIEDLE REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001042023. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13413/23/159]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSIEDLE
REGATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. PANA BALCERA
nr domu 6B nr lokalu U8 kod pocztowy 20-631 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.05.2023 ROK REP.
A 2299/2023, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ ZAWIŚLAK-BRYGAŁĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIOBA 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KALINOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. BIELECKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
6. NIE 4 1. KALINOWSKI 2. LESZEK STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM
ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DZIOBA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KALINOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BIELECKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. KALINOWSKI 2. LESZEK STANISŁAW 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
tu Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 55
ZAKWATEROWANIE 7 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Osiedle Regaty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Regaty wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Regaty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Regaty wynosi 1,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,63 mln zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,98 mln zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle Regaty wyniosły
30 923 366 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Regaty wyniosła 75 762 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 762 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 762 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 219 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 543 614 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 869 918 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 13 873 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 75 762 661 zł sumy bilansowej i 14 219 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 892 743 zł sumy bilansowej i 345 568 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,53%.
Marża operacyjna wyniosła -1,73%.
Marża netto wyniosła -1,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Regaty wyniosły 61 543 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 762 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 996 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 543 614 zł w 2024 roku • 10 547 174 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 97% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Osiedle Regaty ma 61 543 614 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 26 594 207 zł (43%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 26 476 477 zł (43%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 859 361 zł (8%).
Pozostali, 3 613 570 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 669 528 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
61,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26,6 mln zł
43%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,9 mln zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26,5 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,6 mln zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 43% (w 2023: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 8% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Osiedle Regaty wynosi 2,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,7 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 65,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,49 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
2,49
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,49 w 2024 roku • 1,45 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Osiedle Regaty wobec banków i pożyczkodawców: 4 859 361 zł, gotówka: 7 660 577 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 801 216 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 61 543 614 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,8 mln zł
0 zł7,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,9 mln zł
gotówka7,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 2,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 4,4 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Osiedle Regaty wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 315 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -314 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 794 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 53 154 zł, z czego 53 154 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-314 dni
firma płaci dostawcom 314 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
315 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 315 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 479 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów794 dni
zapasy leżą w magazynie 794 dni
794 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe53 tys. zł
klienci są winni firmie 53 tys. zł
do 12 miesięcy53 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 794 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Osiedle Regaty wynoszą 30 923 366 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 29 492 519 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 233 605 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 151 393 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej30,9 mln zł
Usługi obce29,5 mln zł · 95%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 4%
Podatki i opłaty151 tys. zł · <1%
Amortyzacja26 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 30,9 mln zł w 2024 roku • 3,1 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Regaty wykazała przychody na poziomie 30 421 091 zł.
Organizacja Osiedle Regaty wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 336 864,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)30 323 064,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej30 923 365,52
I. Amortyzacja26 000,00
II. Zużycie materiałów i energii1 233 605,27
III. Usługi obce29 492 518,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)151 392,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 849,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-586 500,58
D. Pozostałe przychody operacyjne60 660,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne60 660,25
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-525 840,33
G. Przychody finansowe23 565,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)23 565,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-502 274,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-502 274,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Osiedle Regaty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Bielecki Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 24,5% firmy.
Dzioba Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 24,5% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 15.06.2023) są: • Bielecki Piotr (25% udziałów) • Dzioba Wojciech (25% udziałów) • Kalinowski Tomasz (25% udziałów) • Kalinowski Leszek (25% udziałów)
