EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001039427 NIP 5214021775 REGON 525450745

Podmiot wykreślony z KRS: 31.08.2026
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-537 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 47
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2023-05-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychWytwarzanie produktów przemiału zbóżProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletniePozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostałe pośrednictwo pieniężneWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epn13 osiągnęła 2630 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1680 zł. Pozostałe przychody to 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 539 618 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 536 989 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 802 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2630 zł w 2025 roku.
• 3704 zł w 2024 roku.
• 1025 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 322 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 989 zł w 2025 roku.
• -344 863 zł w 2024 roku.
• -829 632 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Epn13 wynosi 1698 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1698 zł w 2025 roku.
• 2392 zł w 2024 roku.
• 658 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Epn13 wynosi -197 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Epn13 wynosi -197 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 864 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -196 974 zł w 2025 roku.
• -15 983 zł w 2024 roku.
• -640 702 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 221 864 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -196 974 zł w 2025 roku.
• -15 983 zł w 2024 roku.
• -640 702 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Epn13.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Epn13.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2025 (MSiG nr 233/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1476682. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/61512/25/758]
    Rzuć okiem MSiG 233/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/61512/25/758 Nr ogłoszenia: 1476682
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 29.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FRĄ KOWIAK 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100 PLN 11. 100 PLN 12. NIE PRub 1 1. 100 PLN 2. NIE 2 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4900 11. 4900 12. NIE PRub. 1 1. 4900 2. NIE w sać: 3 1. AF FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI 9. TAK 10. 5000 11. 5000 12. NIE PRub. 1 1. 50 2. NIE
  2. Poz. 1354635. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/55253/25/417]
    Rzuć okiem MSiG 199/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/55253/25/417 Nr ogłoszenia: 1354635
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.09.2025 R. § 5, § 6, § 9. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE wpisać: 2 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4900 11. 4900 12. NIE PRub. 1 1. 4900 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
  3. Poz. 779750. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/752819/25/448]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/752819/25/448 Nr ogłoszenia: 779750
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 779749. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/752819/25/47]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/752819/25/47 Nr ogłoszenia: 779749
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 779748. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/752819/25/646]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/752819/25/646 Nr ogłoszenia: 779748
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 1050360. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/663240/24/810]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663240/24/810 Nr ogłoszenia: 1050360
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 29.05.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  7. Poz. 1050359. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/663240/24/409]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663240/24/409 Nr ogłoszenia: 1050359
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.05.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 1050358. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.05.2023. [RDF/663240/24/8]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663240/24/8 Nr ogłoszenia: 1050358
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O 29.05.2023 DO 31.12.2023
  9. Poz. 423010. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001039427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/27366/23/157]
    MSiG 111/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/27366/23/157 Nr ogłoszenia: 423010
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525426178 4. 0001038885 9. NIE 2 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. FRĄCKOWIAK 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100 PLN 11. 100 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 100 PLN 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EPN13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525426178 4. 0001038885 2 1. FRĄCKOWIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] X V. W P I S Y D Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 2 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 3 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 4 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Epn13 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epn13 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Epn13 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Epn13 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 zł w 2025 roku.
• 111 zł w 2024 roku.
• 39 zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Epn13 wyniosły 198 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Epn13 wyniosła 13 234 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 12 973 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 261 186 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 234 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -1 706 184 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 941 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 434 456 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 440 826 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 13 234 816 zł sumy bilansowej i -1 706 184 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 10 351 113 zł sumy bilansowej i -1 169 195 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 10 365 903 zł sumy bilansowej i -824 532 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4,06%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -11 723,37%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -20 420,38%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 809,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 241,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Epn13 wyniosły 14 941 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 234 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 875 282 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 941 000 zł w 2025 roku
• 11 520 308 zł w 2024 roku
• 11 190 435 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2025 roku
• 111% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epn13 ma 14 941 000 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 14 940 827 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 172 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 14 940 827 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2023: 100%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Epn13 wynosi 1516,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1516,76.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 174,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,82 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (261 186 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (172 zł) o 261 014 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1516,76 w 2025 roku
• 0,01 w 2024 roku
• 78,53 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 1516,76 w 2025 roku
• płynność szybka: 1516,76 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Epn13 wobec banków i pożyczkodawców: 14 940 827 zł, gotówka: 30 075 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 14 910 752 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 340 964 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 941 000 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 14,9 mln zł
• 2024: 11,4 mln zł
• 2023: 11,1 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Epn13 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,3 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 229 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Epn13 wynoszą 198 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 174 868 zł, czyli 88% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 23 785 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 199 tys. zł w 2025 roku
• 18 tys. zł w 2024 roku
• 642 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epn13 wykazała przychody na poziomie 2630 zł.

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Epn13 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 680,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 680,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 198 653,45
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 23 785,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 174 868,45
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -196 973,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,18
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -196 973,75
G. Przychody finansowe 949,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 949,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 340 964,39
I. Odsetki, w tym: (+1) 340 964,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -536 988,65
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -536 988,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Epn13 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−6 dni
2024
−14 dni
2023
+1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.


Podobne organizacje do EPN13

OrganizacjaNumer KRS
1
MODUS ENERGY ASSET 15 SP. Z O.O.
0000827506
2
GOLD PROPERTIES SP. Z O.O.
0001001180
3
NOBLE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.
0000849085
4
DIVADORA SP. Z O.O.
0000838717
5
EURO-PEGAZ WAŁBRZYCH SP. Z O.O.
0000788303
6
MASTERDEAL SP. Z O.O.
0000864955
7
NPP INVESTMENT SP. Z O.O.
0000624629
8
AFI MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000251391
9
NEXUS AUTOMOTIVE CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
0000647667
10
ARP INVESTMENT SP. Z O.O.
0000928888
11
POLISH BIOGAS INVESTMENTS S.A.
0001061209
12
BAKUS TEAM SP. Z O.O.
0000860415
13
CHARGEIN HOLDING SP. Z O.O.
0001058093
14
MEDIALIS PHARM SP. Z O.O.
0000370710
15
SKAN-BUD HR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000696156
16
WONDER MILES HOLDING SP. Z O.O.
0000870226
17
KUSINI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000794781
18
VALOREM ENERGIES POLAND SP. Z O.O.
0000937482
19
MIVERO SP. Z O.O.
0000920347
20
PRP SP. Z O.O.
0000614407
21
PRO AKADEMIA SP. Z O.O.
0001068463
22
LITUS DEVELOPMENT 8 SP. Z O.O.
0000858789
23
RESDE SP. Z O.O.
0000729422
24
COM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000190952
25
FORTIS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000456054
26
CZARNACKA I WSPÓLNICY S.A.
0000562452
27
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI S.A.
0000619816
28
PRES MENADŻER STEFAN BURDACH SP. K.
0001134734
29
GLOBAL HYDROGEN S.A.
0000368849
30
MALUS SP. Z O.O.
0000896385