Dystrybucja profesjonalnych kosmetyków włosowych marki Raywell.|Szeroki asortyment preparatów do pielęgnacji, w tym szampony, odżywki, maski.|Produkty oparte na technologii i naturalnych składnikach.|Oferta obejmuje specjalistyczne kosmetyki, ampułki, kremy oraz zestawy promocyjne.|Bezplatna dostawa w Polsce przy zamówieniach powyżej 120 zł.
RAYWELL GROUP POLSKA to oficjalny dystrybutor produktów kosmetycznych marki Raywell w Polsce, oferujący szeroki asortyment wysokiej jakości preparatów do pielęgnacji włosów. W ofercie firmy znajdują się profesjonalne szampony, odżywki, maski oraz inne specyfiki opracowane z myślą o różnych typach włosów i ich potrzebach. Raywell łączy zaawansowaną technologię z naturalnymi składnikami, co czyni ich produkty efektywnymi w walce z problemami takimi jak wypadanie włosów, zniszczenia czy potrzeba nawilżenia. Oprócz typowych produktów do pielęgnacji, oferta obejmuje również preparaty techniczne, specjalistyczne ampułki, kremy oraz zestawy promocyjne, co umożliwia klientom kompleksowe zadbanie o swoje włosy. Misją RAYWELL GROUP POLSKA jest zapewnienie dostępu do profesjonalnych kosmetyków dla fryzjerów i klientów indywidualnych, wspieranie ich w przedsięwzięciach związanych z urodą oraz edukacja w zakresie skutecznej pielęgnacji włosów. Dodatkowo, firma oferuje darmową dostawę w Polsce na zamówienia powyżej 120 zł, co podkreśla ich zaangażowanie w obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raywell Group Polska osiągnęła 1 640 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 640 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 372 211 zł.
Zysk netto wyniósł 268 056 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 379 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 640 267 zł w 2024 roku. • 260 435 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
245 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 268 056 zł w 2024 roku. • 22 815 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Raywell Group Polska wynosi 2 287 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 317 zł a 3 910 091 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 136 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 287 399 zł w
2024 roku. • 287 710 zł w
2023 roku. • 14 903 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raywell Group Polska wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Raywell Group Polska wynosi 310 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
282 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 309 520 zł w
2024 roku. • 26 525 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
282 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 309 520 zł w
2024 roku. • 26 525 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Raywell Group Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Raywell Group Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 886710. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/762085/25/967]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1478859. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20716/24/462]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
RZESZÓW ulica UL. AKACJOWA nr domu 10 kod
pocztowy 35-113 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JANA
DEKERTA nr domu 18 kod pocztowy 30-703 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24
WRZEŚNIA 2024 ROKU (24-09-2024), REPERTORIUM A NUMER 2822/2024, NOTARIUSZ OLIMPIA
DUDKA, OLIMPIA DUDKA NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA, UL. DEKERTA 8/2, 30-703 KRAKÓW, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 971122. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/653561/24/872]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 959309. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/653561/24/471]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
29.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 522990. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11184/24/365]
Rzuć okiemMSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SYNYCHKINA 2. YULIYA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SYNYCHKINA
2. YULIYA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 1247298. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12086/23/134]
Rzuć okiemMSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SYNCHKINA 2. YULIYA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. SYNCHKINA wpisać: 1. SYNYCHKINA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. SYNCHKINA 2. YULIYA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. SYNCHKINA wpisać: 1. SYNYCHKINA
Poz. 439231. RAYWELL GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001039327. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10885/23/399]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAYWELL
GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość
RZESZÓW ulica UL. AKACJOWA nr domu 10 kod
pocztowy 35-113 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2023R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SYNYCHKIN 2. VOLODYMYR 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. SYNCHKINA 2. YULIYA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SYNYCHKIN 2. VOLODYMYR 3. [ukryto]
otu 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. SYNCHKINA 2. YULIYA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 1 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 8 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Raywell Group Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raywell Group Polska wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raywell Group Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raywell Group Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 667 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
152 312 zł.
Koszty operacyjne Raywell Group Polska wyniosły
1 330 746 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 152 312 zł w 2024 roku • 17 311 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
7,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raywell Group Polska wyniosła 2 956 861 zł.
Aktywa trwałe to 2 293 528 zł.
Aktywa obrotowe to 663 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 956 861 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 310 870 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 645 991 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 468 431 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 145 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 956 861 zł sumy bilansowej i 310 870 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 165 314 zł sumy bilansowej i 42 815 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 20 000 zł sumy bilansowej i 20 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,23%.
Marża operacyjna wyniosła 18,87%.
Marża netto wyniosła 16,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raywell Group Polska wyniosły 2 645 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 956 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 523 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 645 991 zł w 2024 roku • 122 499 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Raywell Group Polska ma 2 645 991 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 604 885 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 18 162 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 22 945 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 604 885 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,6 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
23 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 98% (w 2023: 54%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Raywell Group Polska wynosi 16,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,61 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,17 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,66 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 295 tys. zł należności i inne: 183 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 186 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,14 zł, z czego 7,17 zł w gotówce.
16,14
płynność bieżąca
11,61
płynność szybka
7,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,14 w 2024 roku • 2,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Raywell Group Polska od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 604 885 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 294 634 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,6 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)295 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Raywell Group Polska wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 52 488 zł, z czego 52 488 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Raywell Group Polska wynoszą 1 330 746 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 373 001 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 126 421 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 668 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce373 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)126 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii68 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 234 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Raywell Group Polska wykazała przychody na poziomie 1 640 267 zł.
Organizacja zarobiła 299 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
28 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 191 zł w 2024 roku • 2606 zł w 2023 roku
Organizacja Raywell Group Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 640 265,80
I. Przychody netto ze sprzedaży1 640 265,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 330 746,41
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii67 667,57
III. Usługi obce373 001,19
IV. Wynagrodzenia126 421,08
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 891,04
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)737 765,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)309 519,39
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 675,67
I. Odsetki, w tym: (+1)7,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne koszty finansowe pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)299 246,55
I. Podatek dochodowy31 191,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)268 055,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Raywell Group Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
