STELLA LIN SP. Z O.O. | KRS: 0000611299

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

795 tys.

zysk

251 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16, HALA 6

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stella LIN osiągnęła 795 137 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 795 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 544 590 zł.

Zysk netto wyniósł 250 547 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 137 zł w 2024 roku.
• 937 381 zł w 2023 roku.
• 1 114 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 547 zł w 2024 roku.
• 57 608 zł w 2023 roku.
• 51 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1016259.13

29390.26

496531.77

24886.83

506000

153000

422000

115000

700000

244000

1114445.4

51364

937380.8

57607.58

795137.09

250546.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stella LIN wynosi 281 tys. zł.

EBITDA Stella LIN wynosi 281 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 297 zł w 2024 roku.
• 66 478 zł w 2023 roku.
• 56 444 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 297 zł w 2024 roku.
• 66 478 zł w 2023 roku.
• 59 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stella LIN wynosi 2 325 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 793 215 zł a 4 230 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 325 493 zł w 2024 roku.
• 1 460 656 zł w 2023 roku.
• 1 510 519 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119635.65

914702.78

2540647.83

138300.77

568869.27

1241329.43

254250

1203583.33

2142000

340500

1081833.33

1816000

523500

1966166.67

3416000

513640

1510518.67

2997861.72

576075.8

1460655.61

3228292.04

793214.72

2325492.6

4230478.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stella LIN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stella LIN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stella LIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stella LIN wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 370 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 370 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 458 zł.

Koszty operacyjne Stella LIN wyniosły 513 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 458 zł w 2024 roku
• 153 757 zł w 2023 roku
• 119 303 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stella LIN wyniosła 1 182 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 182 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 057 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 001 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 620 zł w 2024 roku.
• 860 457 zł w 2023 roku.
• 1 810 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1335805.08

1289074.84

1513000

1966000

2123000

1810648.71

860457.21

1182620.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.18

0.03

0.02

0.14

0.05

0.1

0.45

0.3

0.06

0.25

0.27

0.11

0.35

0.03

0.07

0.05

0.07

0.06

0.21

0.24

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stella LIN wyniosły 125 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 001 zł w 2024 roku
• 53 384 zł w 2023 roku
• 1 061 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1335805.08

1176290.88

0.88

1289074.84

1104673.81

0.86

1513000

1174000

0.78

1966000

1512000

0.77

2123000

1425000

0.67

1810648.71

1061183.28

0.59

860457.21

53384.2

0.06

1182620.32

125000.69

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stella LIN wykazała przychody na poziomie 795 137 zł.

Organizacja zarobiła 281 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3648 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 750 zł w 2024 roku
• 8870 zł w 2023 roku
• 5080 zł w 2022 roku

Wartość

5213

6938

12000

9000

23000

5080

8870.2

30750

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Stella LIN wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68143

0.60714

0.70187

0.64431

0.54657

0.53535

0.52033

0.74303

0.65786

0.53374

0.6975

0.65101

0.63544

0.53756

0.54833

0.75

0.76224

0.52339

0.7049

0.60568

0.92885

0.69279

0.70998

0.77358

0.73082

0.51957

0.72562

0.60118

0.89247

0.5815

0.56406

0.74892

0.77122

0.56888

0.72817

0.54167

0.94007

0.6888

0.65229

0.76872

0.66472

0.58445

0.71262

0.48877

0.5684

0.5256

0.52042

0.40658

0.67468

0.65116

0.54087

0.61744

0.13953

0.60911

0.60488

0.60746

0.42636

0.67465

0.74213

0.44547

0.61469

0.17929

0.93178

0.92565

0.79969

0.55728

0.74516

Powiązania

LIU YONGFU - wspólnik

LIU YUN - prokurent

LIU YONGFU - reprezentacja

JI AICHUN - reprezentacja

JI AICHUN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2016

Liu Yongfu

Osoba

wspólnik

11.04.2016

Ji Aichun

Osoba

prokurent

11.04.2016

Liu Yun

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

Liu Yongfu

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

Ji Aichun

Osoba

Udziałowcy

Liu Yongfu posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ji Aichun posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do STELLA LIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CALLUX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000946847
2	ZIP WIECZOREK SP. K.	0000289341
3	LA MAISON D'ORIENT SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE ()	0000596256
4	COSMETICS GROUP SP. Z O.O.	0000058320
5	FIRMA HANDLOWA "MISTRAL" ZOFIA I MIROSŁAW MICHALAK	0000009482
6	SNAILMED POLSKA SP. Z O.O.	0000731542
7	CHARLOTTE TILBURY BEAUTY POLAND SP. Z O.O.	0001012907
8	OUT OF OFFICE SP. Z O.O.	0000868257
9	QUALCOS LAB SP. Z O.O.	0000184138
10	BENEFITNET GROUP SP. Z O.O.	0000809996
11	A.I. POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000345712
12	DA-YA BEAUTY SP. Z O.O.	0000990171
13	BEAUTY COSMETICS SP. Z O.O.	0000072803
14	RD COSMETICS SP. Z O.O.	0000981521
15	R&S CAPELLI SP. Z O.O.	0000535238
16	EUROWELL SP. Z O.O.	0000134280
17	EUROPE PROSPERITY SP. Z O.O.	0000405664
18	ZAM SP. Z O.O.	0000018254
19	LABOO SP. Z O.O.	0000343119
20	MANATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000822719
21	FOEN SCENT SP. Z O.O.	0000909897
22	LEO LABORATORY SP. Z O.O.	0000648101
23	LOVEINK SP. Z O.O.	0000954525
24	MAGNAPHARMA SP. Z O.O.	0000048897
25	LIPOWA 7 SP. Z O.O.	0000879079
26	KM BEAUTY SP. Z O.O.	0000822776
27	LAKRIM SP. Z O.O.	0000516778
28	X-BEAUTY POLSKA SP. Z O.O.	0000797330
29	KRAKEN PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000841186
30	GR-7 SP. Z O.O.	0000669572

STELLA LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611299 NIP 1231315365 REGON 364186037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLA LIN

STELLA LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611299 NIP
1231315365 REGON
364186037