Firma Leones, założona przez Katarzynę Sikorską, powstała jako rezultat wieloletniego kształcenia oraz zdobytego doświadczenia w obszarze księgowości i finansów. Oferuje kompleksową obsługę księgową dla różnych podmiotów, w tym działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego. Ich zakres usług obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz handlowych, a także sprawy kadrowo-płacowe. Leones ma na celu zapewnienie pełnej obsługi klientów, co obejmuje również pomoc w procesie zatrudniania pracowników oraz ich rozliczaniu. Dzięki doświadczeniu w komunikacji z urzędami, firma działa jako pełnomocnik dla swoich klientów, co pozwala im skupić się na prowadzeniu działalności. Specjalizują się również w doradztwie podatkowym i organizacyjnym, co umożliwia właścicielom firm prowadzenie działalności w sposób najkorzystniejszy. Leones angażuje się w stałe dokształcanie i uczestniczenie w szkoleniach, aby pozostać na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, co gwarantuje klientom poczucie finansowego bezpieczeństwa i zaufanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leones osiągnęła 1 286 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 430 zł.
Zysk netto wyniósł 762 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 816 zł w 2024 roku.
• 437 360 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 641 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 386 zł w 2024 roku.
• 121 135 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leones wynosi 4 573 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
666 391 zł a 10 673 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 793 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 573 810 zł w 2024 roku.
• 779 865 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leones wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leones wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Leones charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leones wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 282
zł.
Koszty operacyjne Leones wyniosły 524 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 282 zł w 2024 roku
• 110 907 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leones wyniosła 1 529 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 529 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 888 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 350 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 529 574 zł w 2024 roku.
• 179 044 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2337 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leones wyniosły 641 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 529 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 053 zł w 2024 roku
• 174 044 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leones wykazała przychody na poziomie 1 286 816 zł.