EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001033095 NIP
5060124381 REGON
525138663

Podsumowanie

aktywa

381 tys.

przychód

375 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DĘBLIN

Adres

UL. 15 PUŁKU PIECHOTY "WILKÓW", 3

Kod pocztowy

08-530

Rejestracja

2023-04-25

Rozpoczęcie działalności

2023-04-25

Kapitał zakładowy

5900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPI - Inteligentny SAD osiągnęła 375 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3000 zł. Pozostałe przychody to 372 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 006 zł.

Strata netto wyniosła 19 006 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 230 zł w 2024 roku.
• 151 128 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 006 zł w 2024 roku.
• -223 440 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

151128.2

-223440.46

375230.22

-19006.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPI - Inteligentny SAD wynosi 250 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 938 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 153 zł w 2024 roku.
• 104 206 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

104206.36

377820.5

250153.48

938075.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPI - Inteligentny SAD wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPI - Inteligentny SAD wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPI - Inteligentny SAD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPI - Inteligentny SAD wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4533.85

11256.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPI - Inteligentny SAD wyniosły 394 236 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

58612.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPI - Inteligentny SAD wyniosła 381 375 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 372 029 zł.

ktywa obrotowe to 9347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 375 zł.

apitał (fundusz) własny to -14 400 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 375 zł w 2024 roku.
• 823 014 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

823013.98

381375.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła -13,041%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6520.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-48.51

-123.29

-1.48

-0.05

1.32

-130.41

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPI - Inteligentny SAD wyniosły 395 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 776 zł w 2024 roku
• 818 408 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

823013.98

818408.34

0.99

381375.43

395775.85

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPI - Inteligentny SAD wykazała przychody na poziomie 375 230 zł.

Organizacja zarobiła -19 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 006 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja EPI - Inteligentny SAD wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32808

0.00125

0.00092

0.06207

0.42073

0.71596

0.80641

0.10219

0.03223

0.18578

0.00187

0.20964

0.50187

0.57846

0.81883

0.29085

0.02824

0.31472

0.93404

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TECH-IMPACT FUND - wspólnik

De Vries Hendrik - reprezentacja, wspólnik

Kolesnikov Dmitry - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2023

Kolesnikov Dmitry

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

25.04.2023

De Vries Hendrik

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.06.2023

Tech-Impact Fund

Organizacja

reprezentacja

25.04.2023

Kolesnikov Dmitry

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

25.04.2023

De Vries Hendrik

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

De Vries Hendrik posiada 50 udziałów, które stanowią 42.4% firmy.

Kolesnikov Dmitry posiada 50 udziałów, które stanowią 42.4% firmy.

Tech Impact Fund posiada 18 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• De Vries Hendrik (42% udziałów)
• Kolesnikov Dmitry (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2023 do 06.06.2023:
• De Vries Hendrik (42% udziałów)
• Kolesnikov Dmitry (42% udziałów)

Reprezentacja

Kolesnikov Dmitry

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
De Vries Hendrik

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EPI - INTELIGENTNY SAD

	Organizacja	Numer KRS
1	G24 SP. Z O.O.	0000856384
2	HEROIFY SP. Z O.O.	0000903229
3	CLEANSTOCK SP. Z O.O.	0000911414
4	SHOME SP. Z O.O.	0000792319
5	REUSE SP. Z O.O.	0001016338
6	WIPERAPP SP. Z O.O.	0000998099
7	APPI SOFT SP. Z O.O.	0000867371
8	POLTRAX SP. Z O.O.	0000933538
9	DEX IT SP. Z O.O.	0001040107
10	PAINTERS SP. Z O.O.	0000808203
11	AIMEDICUM SP. Z O.O.	0000936069
12	WSZYSTKOKOLWIEK SP. Z O.O.	0001041622
13	AVIONE SP. Z O.O.	0001095936
14	CLOUDOVAL SP. Z O.O.	0000912171
15	BUYLANDO SP. Z O.O.	0000850579
16	ETERNOOM SP. Z O.O.	0000835192
17	WEBMODE SP. Z O.O.	0000593462
18	AGICORTEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889738
19	TUWYNAJMUJE.PL SP. Z O.O.	0000751985
20	SOLVERICA PL SP. Z O.O.	0000777002
21	SHOP&FREE SP. Z O.O.	0000946474
22	SKYOS SP. Z O.O.	0000777428
23	INFOTOWER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000529791
24	LBA ED TECH P.S.A.	0000968863
25	HELBLING TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000985870
26	DATACOMP SP. Z O.O.	0000193067
27	SYNTAX PUZZLE SP. Z O.O.	0000447915
28	NEMOSOFTWARE SP. Z O.O.	0000435080
29	I4S SP. Z O.O.	0000862624
30	METEOTRACK SP. Z O.O.	0000808920

EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001033095 NIP 5060124381 REGON 525138663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPI - INTELIGENTNY SAD

EPI - INTELIGENTNY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001033095 NIP
5060124381 REGON
525138663