Deweloper domów jednorodzinnych i bliźniaczych|Inwestycja w otoczeniu natury, blisko Warszawy|Domy w stanie deweloperskim lub pod klucz|Nowoczesna infrastruktura i pełne uzbrojenie terenu|Bezpieczne, zamknięte osiedle z prywatnymi ogródkami
OSIEDLE SOSNOWA POLANA SP. Z O.O. to spółka deweloperska realizująca wieloetapową inwestycję mieszkaniową pod nazwą Sosnowa Polana. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Przypki, w otulinie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w pobliżu Tarczyna i z dogodnym dojazdem do Warszawy trasami S7 i S8. Głównym celem działalności spółki jest budowa i sprzedaż nowoczesnych domów jednorodzinnych oraz bliźniaczych, zorientowanych na komfort życia w otoczeniu natury, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu infrastruktury i bezpieczeństwa.
Osiedle Sosnowa Polana składa się z domów jednorodzinnych dwulokalowych o powierzchni od 89 do 136 m² oraz domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni od 54 do 74 m². Każdy lokal posiada przynależną działkę o powierzchni od 55 do 600 m², w zależności od typu budynku i etapu inwestycji. Domy oferowane są w dwóch wariantach: w stanie deweloperskim, umożliwiającym indywidualną aranżację wnętrz, lub w opcji „pod klucz”, gdzie klient otrzymuje w pełni wykończony dom, gotowy do zamieszkania. Spółka współpracuje z doświadczonym generalnym wykonawcą, co pozwala na kompleksową realizację inwestycji, od projektu po finalne wykończenie wnętrz.
Inwestycja prowadzona jest etapami od 2018 roku, z zachowaniem wysokich standardów wykonania oraz pod stałym nadzorem specjalistów. Każdy etap obejmuje różne warianty projektowe, dostosowane do potrzeb rodzin oraz osób poszukujących kompaktowych rozwiązań mieszkaniowych. W ofercie znajdują się m.in. domy typu Willa Amelia, Dom w Riveach 16, Dom w Klematisach 27B oraz Dom w Bratkach, różniące się metrażem, układem pomieszczeń i wielkością ogródków.
Osiedle wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą – wszystkie media (prąd, gaz, woda, kanalizacja, światłowód) są dostępne, a teren jest w pełni uzbrojony. Dojazd do osiedla zapewnia asfaltowa, oświetlona droga, a wewnętrzne chodniki i podjazdy wykonane są z kostki brukowej. Bezpieczeństwo mieszkańców gwarantuje zamknięty charakter osiedla, oświetlenie, prywatne garaże oraz czyste księgi wieczyste i własność gruntu.
Lokalizacja inwestycji zapewnia bliskość natury – w sąsiedztwie znajdują się lasy, rezerwaty przyrody, ścieżki edukacyjne i tereny rekreacyjne. Jednocześnie mieszkańcy mają łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej Tarczyna, w tym szkół, sklepów, placówek zdrowia i usług publicznych. Osiedle Sosnowa Polana jest skierowane do osób poszukujących spokojnego miejsca do życia, z dala od miejskiego zgiełku, ale z szybkim dojazdem do stolicy. Spółka kładzie nacisk na transparentność kosztów, bezpieczeństwo transakcji oraz elastyczność oferty, umożliwiając klientom wybór domu i zakresu wykończenia zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle Sosnowa Polana osiągnęła 10 515 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 515 551 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 757 289 zł.
Strata netto wyniosła 4 241 738 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 515 555 zł w 2024 roku. • 5 920 515 zł w 2023 roku. • 6 563 911 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 192 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 241 738 zł w 2024 roku. • 343 396 zł w 2023 roku. • 143 416 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Sosnowa Polana wynosi 7 010 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 288 888 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 010 370 zł w 2024 roku. • 6 878 953 zł w 2023 roku. • 6 170 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Sosnowa Polana wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Osiedle Sosnowa Polana wynosi 1,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
344 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 005 592 zł w
2024 roku. • 732 284 zł w
2023 roku. • 317 238 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 005 592 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 317 238 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Sosnowa Polana wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Sosnowa Polana wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,96% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Sosnowa Polana charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Sosnowa Polana wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 421 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 289 tys. zł w 2023 roku. • 239 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 421 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 570 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
474 767
zł.
Koszty operacyjne Osiedle Sosnowa Polana wyniosły
9 509 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 474 767 zł w 2024 roku • 218 716 zł w 2023 roku • 211 519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Sosnowa Polana wyniosła 13 708 902 zł.
a
ktywa trwałe to 750 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 958 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 708 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 767 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 476 430 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 708 902 zł w 2024 roku. • 12 545 717 zł w 2023 roku. • 12 620 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Sosnowa Polana wyniosły 16 476 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 708 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 742 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 476 430 zł w 2024 roku • 10 467 907 zł w 2023 roku • 10 992 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 120% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Sosnowa Polana wykazała przychody na poziomie 10 515 555 zł.
Organizacja zarobiła 548 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 790 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 241 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 873% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 338 381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 790 181 zł w 2024 roku • 43 927 zł w 2023 roku • 113 419 zł w 2022 roku