EXCEED ORPHAN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0001028721

Podsumowanie

aktywa

491 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 208

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2023-04-05

Rozpoczęcie działalności

2022-11-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Doradztwo związane z zarządzaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Reklama Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exceed Orphan Poland osiągnęła 2 225 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 225 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 052 261 zł.

Zysk netto wyniósł 173 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 112 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 225 709 zł w 2024 roku.
• 1 022 576 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 448 zł w 2024 roku.
• 41 611 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1022575.81

41610.91

2225708.76

173448.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exceed Orphan Poland wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Exceed Orphan Poland wynosi 216 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exceed Orphan Poland wynosi 2 346 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 794 zł a 5 564 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 173 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 346 393 zł w 2024 roku.
• 886 869 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38708.18

886869.03

2556439.53

168794.37

2346393.21

5564271.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exceed Orphan Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exceed Orphan Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exceed Orphan Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exceed Orphan Poland wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 669 659 zł.

Koszty operacyjne Exceed Orphan Poland wyniosły 2 009 795 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 334 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 669 659 zł w 2024 roku
• 354 697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exceed Orphan Poland wyniosła 491 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 491 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 479 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 479 zł w 2024 roku.
• 843 106 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.81

0.08

0.04

0.35

0.77

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exceed Orphan Poland wyniosły 266 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 479 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 420 zł w 2024 roku
• 791 495 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

843105.96

791495.05

0.94

491478.75

266419.59

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exceed Orphan Poland wykazała przychody na poziomie 2 225 709 zł.

Organizacja zarobiła 184 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5597 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 194 zł w 2024 roku
• 34 035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Exceed Orphan Poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36043

0.00289

0

0.80556

0.76558

0.79167

0.77187

0.57787

0.64502

0.65432

0.88923

0.91358

0.87591

0.80784

0.67518

0.64981

0.70048

0.72

0.87023

0.88031

0.8595

Powiązania

H JIŘÍ - reprezentacja

EXCEED ORPHAN S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2023

Exceed Orphan S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

05.04.2023

H Jiří

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

05.04.2023

10.01.2025

H Jana

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

05.04.2023

10.01.2025

S Krajewska Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Exceed Orphan S.r.o. posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EXCEED ORPHAN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ARKADIA SP. Z O.O.	0000603210
2	STOW. NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA	0000133538
3	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000072427
4	KAVEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000789460
5	FUNDACJA ZIARNO NADZIEI	0000876930
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RATAJE" SP. Z O.O.	0000108436
7	WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP SP. Z O.O.	0000084451
8	FUNDACJA OLGI TOKARCZUK	0000834108
9	BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O.	0000432430
10	INVENTIVE LOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000709320
11	PCP FILMS SP. Z O.O.	0000679762
12	ARTYZ SP. Z O.O.	0000641935
13	FUNDACJA MOCNI MIŁOŚCIĄ	0000485505
14	OŚRODEK ORGANIZACJI ROZWOJU "DIMAR" SP. Z O.O.	0000254007
15	EWERRO SP. Z O.O.	0000516285
16	NEO-PILOT SP. Z O.O.	0000929861
17	IYP CITY GUIDES SP. Z O.O. SP. K.	0000432813
18	KOLOR.AMI SP. Z O.O.	0001028807
19	FUNDACJA ARMENIAN FOUNDATION	0000442083
20	ZADRUK SP. Z O.O.	0000204580
21	AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN SP. Z O.O.	0000199177
22	FUNDACJA PRODOTEO	0000807419
23	EURO PILOT SP. Z O.O.	0000478443
24	THE CODEFATHER SP. Z O.O.	0000695932
25	FIRMA POLIGRAFICZNA "A3" SP. Z O.O.	0000199243
26	CZAS WINA SP. Z O.O.	0000344469
27	FUNDACJA INCANTO	0000706403
28	FUNDACJA INSTYTUT WOLNOŚCI	0000417714
29	GIFTI SP. Z O.O.	0000819744
30	NEKER MEDIA SP. Z O.O.	0000862803

EXCEED ORPHAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001028721 NIP 7011122236 REGON 523961000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCEED ORPHAN POLAND

EXCEED ORPHAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001028721 NIP
7011122236 REGON
523961000