SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ. (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALNIE WSZYTSKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja ręcznie robionych umywalek i zlewów betonowych.
Szeroka gama modeli i kolorów do indywidualnego dostosowania.
Wysokiej jakości beton architektoniczny zapewniający trwałość i estetykę.
Idealne do różnych stylów wnętrz, w tym minimalistycznych i klasycznych.
Możliwość realizacji indywidualnych projektów na życzenie klientów.
A.P.A. sp. z o.o., znana pod marką Voglio, to firma specjalizująca się w produkcji ekskluzywnych umywalek i zlewów betonowych. Od 2010 roku, przedsiębiorstwo wykorzystuje zaawansowaną technologię betonu architektonicznego, co pozwala na tworzenie unikalnych produktów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Umywalki Voglio charakteryzują się eleganckim designem, który z powodzeniem wpisuje się w nowoczesne oraz klasyczne wnętrza. Każdy produkt jest ręcznie wykonany przez doświadczonych rzemieślników, co sprawia, że każdy z nich jest niepowtarzalny. Oferta obejmuje szeroką gamę modeli oraz kolorów, zapewniając możliwość dostosowania produktu do indywidualnych preferencji klienta. A.P.A. skupia się na łączeniu luksusowego wykończenia z funkcjonalnością, dzięki czemu umywalki nie tylko wpisują się w minimalistyczny lub loftowy styl, ale także mogą być stosowane w wielu innych aranżacjach, w tym glamour czy boho. Dzięki zastosowaniu materiałów o wyjątkowych właściwościach, produkty są odporne na zmiany temperatury oraz uszkodzenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do wnętrz prywatnych, jak i przestrzeni publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.P.A osiągnęła 190 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 643 zł.
Zysk netto wyniósł 9922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 565 zł w 2024 roku.
• 170 645 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9922 zł w 2024 roku.
• 2316 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.P.A wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.P.A wynosi 179 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 929 zł a 476 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 660 zł w 2024 roku.
• 128 515 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P.A wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.P.A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 780
zł.
Koszty operacyjne A.P.A wyniosły 179 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 780 zł w 2024 roku
• 3150 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.P.A wyniosła 50 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 669 zł w 2024 roku.
• 31 433 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.P.A wyniosły 33 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 431 zł w 2024 roku
• 24 117 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.P.A wykazała przychody na poziomie 190 565 zł.
Organizacja zarobiła 11 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1343 zł w 2024 roku
• 1503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku