WALLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001025063 NIP 7831876572 REGON 524739076

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
141 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,1 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29
Kod pocztowy
61-806
Rejestracja
2023-03-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
piotr@vmg.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaMalowanie i szklenieTynkowanieDziałalność agencji reklamowychPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścianWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wallstar osiągnęła 3 112 577 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 104 493 zł. Pozostałe przychody to 8084 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 971 364 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 141 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 635 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 112 577 zł w 2025 roku.
• 3 974 837 zł w 2024 roku.
• 569 307 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 70 355 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 213 zł w 2025 roku.
• 398 079 zł w 2024 roku.
• 281 923 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wallstar wynosi 3 137 423 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 596 442 zł a 7 489 853 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 458 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 137 423 zł w 2025 roku.
• 4 577 744 zł w 2024 roku.
• 1 684 508 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wallstar wynosi 146 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 716 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 413 zł w 2025 roku.
• 436 377 zł w 2024 roku.
• 309 845 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Wallstar wynosi 5 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2025 roku.
• 5 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Wallstar.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2024 (MSiG nr 170/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1206831. WALLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023. [RDF/674089/24/231]
    MSiG 170/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674089/24/231 Nr ogłoszenia: 1206831
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2024 okres OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1206830. WALLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025063. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023. [RDF/674087/24/589]
    MSiG 170/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674087/24/589 Nr ogłoszenia: 1206830
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.03.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 437927. WALLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025063. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/13965/23/71]
    Rzuć okiem MSiG 112/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/13965/23/71 Nr ogłoszenia: 437927
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PROPERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WALLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.05.2023 R. ZMIENIONO § 1, § 2, § 5, § 6 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRZEMSKI 2. JAROSŁAW PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 2 1. MUSZKIETA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
  4. Poz. 332093. PROPERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025063. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/9716/23/84]
    Rzuć okiem MSiG 91/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/9716/23/84 Nr ogłoszenia: 332093
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.03.2023 R. ZMIENIONO § 5, § 6 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. YANTSIUK 2. YURII 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. GRZEMSKI 2. JAROSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 171156. PROPERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025063. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/7858/23/129]
    MSiG 58/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/7858/23/129 Nr ogłoszenia: 171156
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROPERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PIOTR@VMG.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.03.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YANTSIUK 2. YURII 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. YANTSIUK 2. YURII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MUSZKIETA 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 3 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 4 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wallstar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wallstar wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wallstar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wallstar wynosi 95 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 165 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2025 roku.
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2025 roku.
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2025 roku.
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wallstar wyniosły 2 958 080 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 11,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 392 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 134 zł w 2025 roku
• 301 417 zł w 2024 roku
• 17 349 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11,8% w 2025 roku
• 8,5% w 2024 roku
• 6,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wallstar wyniosła 1 363 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 428 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 935 104 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 363 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 826 216 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 285 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 269 646 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 363 842 zł sumy bilansowej i 826 216 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 424 325 zł sumy bilansowej i 685 003 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 501 272 zł sumy bilansowej i 286 923 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,72%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,54%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 23 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 40,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 22,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wallstar wyniosły 537 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 363 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 639 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 626 zł w 2025 roku
• 739 323 zł w 2024 roku
• 214 349 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2025 roku
• 52% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wallstar ma 537 626 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 496 733 zł (92%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 20 907 zł (4%), pracownikom 19 986 zł (4%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2023: 69%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wallstar wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,74.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,93 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (935 104 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (537 626 zł) o 397 479 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,74 w 2025 roku
• 1,62 w 2024 roku
• 2,22 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Wallstar: 229 166 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Wallstar wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 620 902 zł, z czego 620 902 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 73 dni w 2025 roku
• 78 dni w 2024 roku
• 200 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wallstar wynoszą 2 958 080 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 378 339 zł, czyli 47% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 184 958 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 288 422 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3 mln zł w 2025 roku
• 3,5 mln zł w 2024 roku
• 259 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wallstar wykazała przychody na poziomie 3 112 577 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 154 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 13 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 7381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 161 zł w 2025 roku
• 41 353 zł w 2024 roku
• 27 922 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wallstar wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 104 493,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 100 970,91
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 3 522,32
B. Koszty działalności operacyjnej 2 958 080,23
II. Zużycie materiałów i energii 1 378 338,82
III. Usługi obce 1 184 957,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: 57,00
V. Wynagrodzenia 288 422,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 59 711,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46 592,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 146 413,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 146 413,00
G. Przychody finansowe 8 084,05
II. Odsetki, w tym: (+1) 5 699,05
V. inne 2 385,00
H. Koszty finansowe 122,57
I. Odsetki, w tym: 0,00
IV. inne 122,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 154 374,48
J. Podatek dochodowy 13 161,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 141 213,48

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wallstar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 177 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+2 mies. 11 dni
2024
+14 mies. 16 dni
2023
+25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Grzemski Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Muszkieta Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 31.05.2023) są:
• Grzemski Jarosław (50% udziałów)
• Muszkieta Piotr (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.04.2023 do 31.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Grzemski Jarosław (99%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 15.03.2023 do 28.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Yantsiuk Yurii (99%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do WALLSTAR

OrganizacjaNumer KRS
1
QBERA SP. Z O.O.
0000790890
2
ASBUD A. STASIOWSKI SP. K.
0001045292
3
BREGGO SP. Z O.O. SP. K.
0000748407
4
SERAVI SP. Z O.O.
0000813735
5
MS INVEST SP. Z O.O.
0000868630
6
GLOBARCH SP. Z O.O.
0000873059
7
OLLBUD SP. Z O.O.
0000879702
8
OTP GROUP SP. Z O.O.
0000886926
9
BUDVITA SP. Z O.O.
0000891244
10
AP HOUSE CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000934579
11
ENIQU SP. Z O.O.
0001019441
12
K.K.BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0001058737
13
DREAM INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.
0000750154
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JETIKA" SP. Z O.O.
0000119668
15
WENECO SP. Z O.O.
0000192108
16
HAIBAU SP. Z O.O.
0000434008
17
LB TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000614037
18
INTERDOM NT SP. Z O.O.
0000630386
19
KRYSIAK DEWELOPER SP. Z O.O.
0000737209
20
TORIDON SP. Z O.O. SP. K.
0000837845
21
FLK CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O.
0000900102
22
GAMA-M PROJEKT TWARDOWSKIEGO 42
0000329350
23
CFO SERVICE SP. Z O.O.
0000363493
24
RC INVEST SP. Z O.O.
0000516532
25
ELBUD SP. Z O.O.
0000533688
26
OCTOPUS THOMAS MORA SP. Z O.O.
0000611675
27
K.M.P. INVESTT SP. Z O.O.
0000659812
28
HM PROJECT SP. Z O.O.
0000729039
29
BODENPLATTE SP. Z O.O.
0000766626
30
LEWSKI SP. Z O.O.
0000822659