SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Phrase osiągnęła 8 142 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 142 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 688 109 zł.
Zysk netto wyniósł 454 163 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 978 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 142 272 zł w 2025 roku. • 10 051 659 zł w 2024 roku. • 185 966 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
310 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 454 163 zł w 2025 roku. • 498 232 zł w 2024 roku. • -167 716 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Phrase wynosi 7 344 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
555 016 zł a 19 075 647 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 614 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 344 271 zł w
2025 roku. • 8 331 858 zł w
2024 roku. • 116 181 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phrase wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Phrase wynosi 570 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
367 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 568 262 zł w
2025 roku. • 610 733 zł w
2024 roku. • -167 716 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
368 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 569 773 zł w
2025 roku. • 610 733 zł w
2024 roku. • -167 716 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Phrase.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Phrase.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 663694. PHRASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021838. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2023.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6962/25/80]
Rzuć okiemMSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZKLARZ 2. MACIEJ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DUTKEWYCZ 2. ROMAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZKLARZ 2. MACIEJ
JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1478022. PHRASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021838. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2023.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5226/24/619]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GAMA
S LLC 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. WELDING AND FITTING SAS 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.500 ZŁ 6. NIE 3 1. ALFFA LLC 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIERZCHOWSKI 2. OSKAR ROMAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZKLARZ 2. MACIEJ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WIERZCHOWSKI
2. OSKAR ROMAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
S SAMOISTNA
-
Poz. 137541. PHRASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021838. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2023.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10482/23/792]
Rzuć okiemMSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2023 R.; REPERTORIUM
NR 3968/2023; NOTARIUSZ KATARZYNA WICHER
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY ; UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU
UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE CAŁEGO NOWEGO
BRZMIENIA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. READY
BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388706179 4. 0000894590 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. GAMA LLC 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE,
NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ
KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WINCENTY CICHY 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIERZCHOWSKI 2. OSKAR ROMAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wpisać: 2 1. 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH wykreślić: 1 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 2 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 5 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 6 2. 62 01
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
T. Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 72
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
wpisać: 10 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA
BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11
2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 12 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 13 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 14 2. 81 29 Z POZOSTAŁE
A- SPRZĄTANIE 15 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 16 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 17 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 18 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 128310. PHRASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001021838. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2023.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2006/23/559]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PHRASE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. GDAŃSKA nr domu 89 nr lokalu 1 kod
pocztowy 85-022 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.02.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. READY
BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388706179 4. 0000894590 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WINCENTY CICHY 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 2 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 58
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 5 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 8 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 72 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Phrase nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phrase wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Phrase charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Phrase wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2025 roku. • 118 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 326 tys. zł w 2025 roku. • 402 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
792 876
zł.
Koszty operacyjne Phrase wyniosły
7 574 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
772 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 792 876 zł w 2025 roku • 20 868 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,5% w 2025 roku •
0,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phrase wyniosła 2 565 808 zł.
a
ktywa trwałe to 1 147 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 418 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 565 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 789 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 129 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 476 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 565 808 zł sumy bilansowej i 789 679 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 192 985 zł sumy bilansowej i 335 516 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 233 738 zł sumy bilansowej i -162 716 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,51%.
Marża operacyjna wyniosła 6,98%.
Marża netto wyniosła 5,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phrase wyniosły 1 776 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 565 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 776 129 zł w 2025 roku • 1 857 469 zł w 2024 roku • 396 455 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 170% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Phrase ma 1 776 129 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 574 221 zł (89%).
Poza tym: państwu 159 416 zł (9%).
Pozostali, 42 492 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
159 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
42 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2023: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Phrase wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 418 056 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 776 129 zł) o 358 073 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,4 mln zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 292 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy do sprzedania: 103 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2025 roku • 0,61 w 2024 roku • 0,59 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Phrase: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 292 256 zł. Do tego 42 368 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 776 129 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 42 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł292 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka292 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 42 tys. zł do 376 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Phrase wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 698 188 zł, z czego 698 188 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 76 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe698 tys. zł
klienci są winni firmie 698 tys. zł
do 12 miesięcy698 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2025 roku • 30 dni w 2024 roku • 449 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Phrase wynoszą 7 565 546 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 676 223 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 792 876 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 77 567 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,6 mln zł
Usługi obce6,7 mln zł · 88%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia793 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,6 mln zł w 2025 roku • 9 mln zł w 2024 roku • 354 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Phrase wykazała przychody na poziomie 8 142 272 zł.
Organizacja zarobiła 562 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 107 853 zł w 2025 roku • 112 016 zł w 2024 roku
Organizacja Phrase wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 109 349,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 109 349,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 565 546,12
I. Amortyzacja1 510,84
II. Zużycie materiałów i energii77 566,94
III. Usługi obce6 676 223,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 756,02
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)792 876,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 612,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)543 803,78
D. Pozostałe przychody operacyjne32 922,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne8 463,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 463,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)568 262,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 245,99
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 245,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)562 016,22
J. Podatek dochodowy107 853,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)454 163,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Phrase składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 237 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 54 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+237
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 24 dni07-09-2026
2024
+13 mies. 29 dni07-09-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Alffa LLC posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Welding And Fitting Sas posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest Alffa Llc kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 26.02.2024 do 10.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
Gama Llc (100%).
W okresie od 24.02.2023 do 26.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ready Business (100%).
