Producent elektroniki i energoelektroniki dla przemysłu morskiego, energetyki i wojska
Zakres usług obejmuje audyty efektywności energetycznej i pomiary jakości energii
Wdrażanie systemowych rozwiązań poprawiających jakość energii
Oferowanie przemysłowych magazynów energii i filtrów aktywnych
Historia działalności od 1987 roku z naciskiem na innowacyjność i zrównoważony rozwój
ELMECH-ASE S.A. to znany polski producent zajmujący się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej elektroniki oraz energoelektroniki, które znajdują zastosowanie w przemyśle morskim, energetycznym i wojskowym. Historia firmy sięga 1987 roku, a od tego czasu ELMECH-ASE stworzył szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie zasilania, konwersji energii, ładowania oraz nadzoru nad systemami akumulatorowymi. Oprócz projektowania urządzeń, firma kładzie duży nacisk na poprawę jakości energii w przemyśle, co potwierdza ich doświadczenie w prowadzeniu audytów efektywności energetycznej oraz pomiarów jakości energii elektrycznej. ELMECH-ASE dąży nie tylko do ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej, ale również do ochrony środowiska, wdrażając systemowe rozwiązania odpowiadające wymaganiom XXI wieku. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz bogatej ofercie produktowej, firma zyskała uznanie na rynku i stała się liderem w swojej branży, dostarczając wysokiej jakości urządzenia energetyczne oraz usługi doradcze. W portfolio ELMECH-ASE znajdują się m.in. przemysłowe magazyny energii, filtry aktywne, kompensatory mocy biernej oraz analizatory jakości energii, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie technologii energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmech-Ase osiągnęła 18 608 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 594 918 zł. Pozostałe przychody to 13 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 497 111 zł.
Zysk netto wyniósł 97 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 771 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 608 738 zł w 2024 roku.
• 15 127 879 zł w 2023 roku.
• 6 988 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 807 zł w 2024 roku.
• -2 111 455 zł w 2023 roku.
• -3 504 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmech-Ase wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Elmech-Ase wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
628 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 230 269 zł w
2024 roku.
• -1 378 360 zł w
2023 roku.
• -3 994 705 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
489 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 504 628 zł w
2024 roku.
• -701 202 zł w
2023 roku.
• -3 313 286 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmech-Ase wynosi 12 797 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 521 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 076 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 797 053 zł w 2024 roku.
• 10 085 253 zł w 2023 roku.
• 4 658 839 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmech-Ase wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmech-Ase wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 3,39% w 2023 roku.
• 12,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmech-Ase charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elmech-Ase wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 744 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 744 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 605 tys. zł w 2023 roku.
• 280 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 806 671
zł.
Koszty operacyjne Elmech-Ase wyniosły 17 364 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
990 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 806 671 zł w 2024 roku
• 4 854 356 zł w 2023 roku
• 4 040 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmech-Ase wyniosła 18 162 738 zł.
a
ktywa trwałe to 1 506 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 656 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 162 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 245 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 408 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 609 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 162 738 zł w 2024 roku.
• 17 015 978 zł w 2023 roku.
• 12 681 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmech-Ase wyniosły 21 408 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 162 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 448 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 408 378 zł w 2024 roku
• 20 359 426 zł w 2023 roku
• 13 913 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmech-Ase wykazała przychody na poziomie 18 608 738 zł.
Organizacja zarobiła 162 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 733 zł w 2024 roku
• 269 712 zł w 2023 roku
• 1 013 823 zł w 2022 roku