SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja AJD Solution osiągnęła 149 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 238 zł.
Strata netto wyniosła 137 788 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
67 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 149 449 zł w 2025 roku. • 164 728 zł w 2024 roku. • 14 514 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
65 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -137 788 zł w 2025 roku. • -66 422 zł w 2024 roku. • -7698 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJD Solution wynosi 91 877 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
41 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 91 877 zł w
2025 roku. • 104 715 zł w
2024 roku. • 9463 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJD Solution wynosi -132 tys. zł.
EBITDA AJD Solution wynosi -119 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -131 949 zł w
2025 roku. • -65 510 zł w
2024 roku. • -7698 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -118 780 zł w
2025 roku. • -65 510 zł w
2024 roku. • -7698 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AJD Solution wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJD Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 964540. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[RDF/772402/25/352]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 964539. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[RDF/772402/25/951]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 976426. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[RDF/656087/24/468]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 976425. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[RDF/656087/24/67]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
24.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 266139. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9710/24/681]
Rzuć okiemMSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.11.2023R., REP. A NUMER 4689/2023, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.
WITA STWOSZA 3/322, NOTARIUSZ MONIKA STASZOWSKA - ZMIANIA §4 UMOWY, DODANO §10A
UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DUL
2. ALEKSANDER JAROSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00
ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) wykreślić:
2 1. KACZMAREK 2. ADRIAN MAREK 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 3 1. SZEWCZYK 2. MONIKA
3. [ukryto] 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) 6. NIE 4 1. PRINDA 2. NAZAR 3. [ukryto]
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KACZMAREK 2. ADRIAN MAREK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1.
00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 4 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 5 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 33
Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 62516. AJD SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015173. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2984/23/234]
MSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AJD SOLUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. DOMASŁAWSKA nr domu 30 kod pocztowy 54-310 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej AJDSOLUTION4U@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUL 2. ALEKSANDER
JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KACZMAREK 2. ADRIAN MAREK 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DUL 2. ALEKSANDER JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KACZMAREK 2. ADRIAN
MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 37 00
Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJD Solution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJD Solution wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AJD Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJD Solution wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 581 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 518 zł.
Koszty operacyjne AJD Solution wyniosły
281 398 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 518 zł w 2025 roku • 91 895 zł w 2024 roku • 559 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,8% w 2025 roku •
39,9% w 2024 roku •
2,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJD Solution wyniosła 784 705 zł.
Aktywa trwałe to 540 413 zł.
Aktywa obrotowe to 244 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 705 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -210 112 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 817 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 152 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 103 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 784 705 zł sumy bilansowej i -210 112 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 738 122 zł sumy bilansowej i -69 120 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2400 zł sumy bilansowej i -2698 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
109,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJD Solution wyniosły 994 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 994 817 zł w 2025 roku • 807 243 zł w 2024 roku • 5098 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2025 roku • 109% w 2024 roku • 212% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AJD Solution ma 994 817 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 968 442 zł (97%).
Dalej: dostawcom 14 736 zł (1%), rezerwy i rozliczenia 6000 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 5638 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
995 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
968 tys. zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2023: 13%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJD Solution wynosi 0,25 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,25.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
Aktywa obrotowe (244 292 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (988 816 zł) o 744 525 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
244 tys. zł
989 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 238 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,25 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,25
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,25 w 2025 roku • 0,24 w 2024 roku • 0,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AJD Solution wobec banków i pożyczkodawców: 968 442 zł, gotówka: 6159 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 962 283 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 184 742 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 994 817 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 962 tys. zł
0 zł968 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców968 tys. zł
gotówka6 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 185 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 962 tys. zł • 2024: 791 tys. zł • 2023: 677 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJD Solution wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -16 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1778 zł, z czego 1778 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJD Solution wynoszą 280 775 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 117 758 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 60 550 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 59 586 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej281 tys. zł
Zużycie materiałów i energii118 tys. zł · 42%
Usługi obce61 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 6%
Amortyzacja13 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty10 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 281 tys. zł w 2025 roku • 225 tys. zł w 2024 roku • 19 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJD Solution wykazała przychody na poziomie 149 449 zł.
Organizacja AJD Solution wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:149 426,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów149 426,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej280 774,83
I. Amortyzacja13 169,10
II. Zużycie materiałów i energii117 757,55
III. Usługi obce60 550,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 565,55
V. Wynagrodzenia59 586,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 931,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 214,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-131 348,76
D. Pozostałe przychody operacyjne23,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne623,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-131 948,78
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 839,70
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 839,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-137 788,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-137 788,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJD Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dul Aleksander posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Szewczyk Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Prinda Nazar posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Dul Aleksander kontrolujący
70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2023 do 04.04.2024: • Dul Aleksander (50% udziałów) • Kaczmarek Adrian (50% udziałów)
