Organizacja M&d LUX Construct osiągnęła 218 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 453 zł.
Zysk netto wyniósł 9201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 654 zł w 2024 roku.
• 55 003 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9201 zł w 2024 roku.
• 8488 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&d LUX Construct wynosi 11 tys. zł.
EBITDA M&d LUX Construct wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&d LUX Construct wynosi 203 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 767 zł a 546 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 340 zł w 2024 roku.
• 84 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&d LUX Construct wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&d LUX Construct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 502
zł.
Koszty operacyjne M&d LUX Construct wyniosły 207 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 502 zł w 2024 roku
• 14 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
36.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&d LUX Construct wyniosła 52 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 413 zł w 2024 roku.
• 67 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&d LUX Construct wyniosły 24 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 724 zł w 2024 roku
• 49 436 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&d LUX Construct wykazała przychody na poziomie 218 654 zł.
Organizacja zarobiła 9468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 zł w 2024 roku
• 1730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku