OVERDO to firma z siedzibą w Bydgoszczy, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa oraz komfortu w domach i biurach. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym instalację systemów monitoringu, wideodomofonów, systemów alarmowych oraz inteligentnych rozwiązań Smart Home. Dodatkowo, zajmuje się również montażem napędów bramowych oraz elektrycznych rolet. Focusing on individual customer needs, OVERDO dostosowuje swoje usługi do specyficznych wymagań każdej realizacji, przy zachowaniu wysokich standardów jakości. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy regularnie aktualizują swoje umiejętności, co zapewnia skuteczne i innowacyjne podejście do projektów. W ciągu swojej działalności OVERDO zrealizowało liczne projekty, zarówno w Bydgoszczy, jak i w całym województwie kujawsko-pomorskim. Historię firmy tworzy pasja do nowoczesnych technologii oraz ciągłe dążenie do podnoszenia jakości usług, co przekłada się na zadowolenie klientów i ich zaufanie. Ciągłe poszukiwanie wyzwań sprawia, że OVERDO chętnie podejmuje się nawet najbardziej złożonych zleceń, które wymagają kreatywności i innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Overdo osiągnęła 46 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 285 zł.
Strata netto wyniosła 7916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 369 zł w 2024 roku.
• 6159 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7916 zł w 2024 roku.
• -2959 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overdo wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overdo wynosi 30 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 913 zł w 2024 roku.
• 5637 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overdo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Overdo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3781
zł.
Koszty operacyjne Overdo wyniosły 54 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3781 zł w 2024 roku
• 2881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overdo wyniosła 12 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 020 zł w 2024 roku.
• 18 641 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overdo wyniosły 17 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 896 zł w 2024 roku
• 16 600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overdo wykazała przychody na poziomie 46 369 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku