Organizacja Opakodrew Produkcyjno osiągnęła 7 044 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 028 455 zł. Pozostałe przychody to 16 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 368 725 zł.
Zysk netto wyniósł 659 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 546 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 044 665 zł w 2023 roku.
• 1 742 487 zł w 2022 roku.
• 5 137 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 730 zł w 2023 roku.
• 81 862 zł w 2022 roku.
• 567 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakodrew Produkcyjno wynosi 731 tys. zł.
EBITDA Opakodrew Produkcyjno wynosi 797 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 731 088 zł w
2023 roku.
• 103 321 zł w
2022 roku.
• 632 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 797 178 zł w
2023 roku.
• 130 872 zł w
2022 roku.
• 701 327 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakodrew Produkcyjno wynosi 8 385 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 049 774 zł a 17 611 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 385 138 zł w 2023 roku.
• 2 098 674 zł w 2022 roku.
• 6 132 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakodrew Produkcyjno wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Opakodrew Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 769 759
zł.
Koszty operacyjne Opakodrew Produkcyjno wyniosły 6 297 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 769 759 zł w 2023 roku
• 659 568 zł w 2022 roku
• 1 250 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakodrew Produkcyjno wyniosła 3 480 047 zł.
a
ktywa trwałe to 708 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 771 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 480 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 399 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 080 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 480 047 zł w 2023 roku.
• 1 368 962 zł w 2022 roku.
• 1 995 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakodrew Produkcyjno wyniosły 2 080 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 480 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 080 348 zł w 2023 roku
• 556 205 zł w 2022 roku
• 1 411 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakodrew Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 7 044 665 zł.
Organizacja zarobiła 728 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 519 zł w 2023 roku
• 9841 zł w 2022 roku
• 28 804 zł w 2021 roku