SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 20.000,00 ZŁ – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Hurtownia i sklep motoryzacyjny z siedzibą w Legnicy i Wałbrzychu|Oferuje ponad 300 000 części samochodowych, oryginalnych i zamienników|Dostęp do akumulatorów, amortyzatorów, klocków hamulcowych, opon i innych akcesoriów|Indywidualne podejście do klientów oraz fachowa obsługa przez specjalistów|Szybka realizacja zamówień z dostawą w całej Polsce
TM Parts to renomowana hurtownia i sklep motoryzacyjny z siedzibą w Legnicy oraz filią w Wałbrzychu. Firma, działająca od 2002 roku, zdobyła silną pozycję na polskim rynku dzięki oferowaniu szerokiego asortymentu części samochodowych. TM Parts dostarcza ponad 300 000 różnych komponentów, obejmujących zarówno oryginalne części, jak i zamienniki wysokiej jakości, przeznaczonych do samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli. Klientom oferowane są produkty takie jak akumulatory, amortyzatory, dywaniki samochodowe, klocki hamulcowe, opony, szyby, układy wydechowe oraz wiele innych akcesoriów. Wyjątkowość TM Parts polega na indywidualnym podejściu do klientów oraz współpracy z liderami branży motoryzacyjnej, co zapewnia dostęp do najlepszych komponentów w konkurencyjnych cenach. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, firma gwarantuje fachową obsługę oraz pomoc w doborze odpowiednich części, co przyczynia się do ciągłego rozwoju i wzrostu satysfakcji klientów. TM Parts wyróżnia się również szybkim czasem realizacji zamówień oraz dostępnością usług na terenie całego kraju, co sprawia, że każdy kierowca może liczyć na niezawodną pomoc.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TM Parts osiągnęła 12 329 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 329 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 469 410 zł.
Strata netto wyniosła 139 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 329 897 zł w 2024 roku.
• 11 841 554 zł w 2023 roku.
• 10 204 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -356 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 513 zł w 2024 roku.
• -110 371 zł w 2023 roku.
• 573 609 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TM Parts wynosi 9 417 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 824 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 178 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 417 744 zł w 2024 roku.
• 8 488 280 zł w 2023 roku.
• 9 773 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TM Parts wynosi -139 tys. zł.
EBITDA TM Parts wynosi -124 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Parts wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Parts wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TM Parts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Parts wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 541 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 541 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 286
zł.
Koszty operacyjne TM Parts wyniosły 12 469 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 286 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TM Parts wyniosła 2 249 680 zł.
a
ktywa trwałe to 51 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 197 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 249 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 597 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 249 680 zł w 2024 roku.
• 1 456 832 zł w 2023 roku.
• 1 390 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TM Parts wyniosły 652 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 249 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 596 zł w 2024 roku
• 664 952 zł w 2023 roku
• 488 667 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TM Parts wykazała przychody na poziomie 12 329 897 zł.
Organizacja zarobiła -139 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TM Parts wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.