Organizacja Regeneracja Warszawa osiągnęła 10 276 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 276 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 815 567 zł.
Zysk netto wyniósł 1 461 132 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
254 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 276 699 zł w 2025 roku. • 11 440 958 zł w 2024 roku. • 10 785 281 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
992 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 461 132 zł w 2025 roku. • 2 724 610 zł w 2024 roku. • 3 445 185 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Regeneracja Warszawa wynosi 13 652 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 094 319 zł a 25 414 084 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 630 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 652 770 zł w
2025 roku. • 19 726 868 zł w
2024 roku. • 22 914 260 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regeneracja Warszawa wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Regeneracja Warszawa wynosi 1,9 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
879 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 814 805 zł w
2025 roku. • 3 477 516 zł w
2024 roku. • 3 573 334 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
848 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 901 580 zł w
2025 roku. • 3 525 804 zł w
2024 roku. • 3 598 449 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Regeneracja Warszawa wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Regeneracja Warszawa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1035996. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/778134/25/527]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1035995. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/778134/25/126]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1035994. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/778134/25/725]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 678743. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/625306/24/929]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 678742. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/625306/24/528]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 678741. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/625305/24/816]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 855192. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/530310/23/842]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855191. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/530310/23/441]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 855190. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022.
[RDF/530310/23/40]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
21.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 2707. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008976. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53926/22/213]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
,00 W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
140469808 3. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PUŁAWSKA nr domu 61 kod pocztowy 02-595
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały
1 1. REGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BELWEDERSKA nr domu
44A kod pocztowy 00-594 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA 2 1. REGENERACJA WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 14 kod pocztowy 02-672 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2022
R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ
145 LOK. 4, W TEJ KANCELARII. REP. A 2200/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 10.11.2022 R., POSIEDZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: REGENERACJA S.C. ANDRZEJ KRUSZEWSKI, PAULINA
JEDNOROWSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 562-563 ORAZ ART. 581
KSH DOKONALI PRZEKSZTAŁCENIA W UCHWALE
NR 1 POD AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR
2200/2022 PRZED CZYNIĄCA NOTARIUSZ MAŁGORZATĄ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ
145 LOK. 4 W TEJ KANCELARII. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. REGENERACJA
SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ KRUSZEWSKI, PAULINA JEDNOROWSKA, 2. POLSKA, 5. 140469808
6. 5213380495 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUSZEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00,- ZŁ 6. NIE
2 1. JEDNOROWSKA 2. PAULINA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00,-
- ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRUSZEWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JEDNOROWSKA 2. PAULINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 8 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Regeneracja Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regeneracja Warszawa wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Regeneracja Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regeneracja Warszawa wynosi 341 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 272 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 272 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 341 tys. zł w 2025 roku. • 469 tys. zł w 2024 roku. • 577 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 272 tys. zł w 2025 roku. • 343 tys. zł w 2024 roku. • 324 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 470 tys. zł w 2025 roku. • 595 tys. zł w 2024 roku. • 929 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 850 721 zł.
Koszty operacyjne Regeneracja Warszawa wyniosły
8 461 894 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
406 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 850 721 zł w 2025 roku • 1 433 010 zł w 2024 roku • 1 037 678 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,9% w 2025 roku •
18% w 2024 roku •
14,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regeneracja Warszawa wyniosła 2 114 790 zł.
Aktywa trwałe to 133 444 zł.
Aktywa obrotowe to 1 981 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 114 790 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 475 033 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 758 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 490 743 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 645 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 114 790 zł sumy bilansowej i 1 475 033 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 783 335 zł sumy bilansowej i 1 764 826 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 096 276 zł sumy bilansowej i 2 766 533 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
640 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
114 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
515 tys. zł
80%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 80% (w 2021: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regeneracja Warszawa wynosi 3,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 250 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 91 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,10 zł, z czego 2,56 zł w gotówce.
3,1
płynność bieżąca
2,95
płynność szybka
2,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,1 w 2025 roku • 2,67 w 2024 roku • 9,05 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Regeneracja Warszawa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 640 375 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1370 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 639 758 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,6 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 2,3 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 764,5 raza • 2023: 366,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regeneracja Warszawa wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 903 zł, z czego 182 903 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regeneracja Warszawa wynoszą 8 461 892 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 892 128 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 622 005 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 648 542 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 34%
Usługi obce2,6 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 19%
Zużycie materiałów i energii870 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia202 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty116 tys. zł · 1%
Amortyzacja87 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,5 mln zł w 2025 roku • 8 mln zł w 2024 roku • 7,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Regeneracja Warszawa wykazała przychody na poziomie 10 276 699 zł.
Organizacja zarobiła 1 813 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 461 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
117 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 352 191 zł w 2025 roku • 748 357 zł w 2024 roku • 117 879 zł w 2023 roku
Organizacja Regeneracja Warszawa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 275 951,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów260 587,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 015 364,42
B. Koszty działalności operacyjnej8 461 891,73
I. Amortyzacja86 774,79
II. Zużycie materiałów i energii869 863,28
III. Usługi obce2 622 004,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)116 458,15
V. Wynagrodzenia1 648 542,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)202 178,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 941,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 892 128,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 814 060,01
D. Pozostałe przychody operacyjne747,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne747,05
E. Pozostałe koszty operacyjne1,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 814 805,25
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 482,54
I. Odsetki, w tym: (+1)1 369,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne113,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 813 322,71
J. Podatek dochodowy352 191,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 461 131,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regeneracja Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
