GRUPA ARENA to dynamiczna firma, która koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości usług gastronomicznych oraz rozrywkowych. W ofercie GRUPY ARENA znajduje się różnorodne menu napojów i potraw, które zaspokajają potrzeby zarówno osób szukających miejsca na relaks, jak i tych pragnących zjeść coś smacznego. Grupa wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale również wyjątkową atmosferą, która sprzyja spotkaniom towarzyskim. Miejsce, w którym działa GRUPA ARENA, zostało zaplanowane z myślą o komforcie gości, co sprawia, że każda wizyta staje się przyjemnym doświadczeniem. Zespół GRUPY ARENA nieustannie dąży do doskonałości, co przekłada się na wysoką jakość serwowanych produktów i usług. Nieustanny rozwój oraz uwzględnianie potrzeb klientów to podstawowe wartości, które wyznaczają kierunek działania tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Arena osiągnęła 10 342 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 342 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 636 286 zł.
Strata netto wyniosła 1 293 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 477 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 342 466 zł w 2024 roku.
• 10 776 887 zł w 2023 roku.
• 7 755 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -184 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 293 820 zł w 2024 roku.
• 531 547 zł w 2023 roku.
• 799 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Arena wynosi -1,29 mln zł.
EBITDA Grupa Arena wynosi -1,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Arena wynosi 6 894 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 856 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 894 977 zł w 2024 roku.
• 9 758 960 zł w 2023 roku.
• 8 418 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Arena wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Arena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 174 540
zł.
Koszty operacyjne Grupa Arena wyniosły 11 634 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 174 540 zł w 2024 roku
• 1 446 734 zł w 2023 roku
• 1 300 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Arena wyniosła 2 922 594 zł.
a
ktywa trwałe to 1 310 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 611 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 922 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -779 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 702 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 922 594 zł w 2024 roku.
• 4 002 232 zł w 2023 roku.
• 2 811 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Arena wyniosły 3 702 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 922 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 702 457 zł w 2024 roku
• 3 404 656 zł w 2023 roku
• 2 745 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Arena wykazała przychody na poziomie 10 342 466 zł.
Organizacja zarobiła -1 291 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 293 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2198 zł w 2024 roku
• 62 917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku