Organizacja Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" osiągnęła 22 391 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 376 527 zł. Pozostałe przychody to 14 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 012 070 zł.
Zysk netto wyniósł 364 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 918 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 391 388 zł w 2022 roku.
• 22 126 266 zł w 2021 roku.
• 24 377 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 458 zł w 2022 roku.
• -265 366 zł w 2021 roku.
• -150 415 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" wynosi 19 040 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 655 263 zł a 55 978 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 103 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 040 686 zł w 2022 roku.
• 17 132 764 zł w 2021 roku.
• 18 832 653 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" wyniosła 8 520 913 zł.
a
ktywa trwałe to 3 107 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 413 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 520 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 540 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 980 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -372 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 520 913 zł w 2022 roku.
• 7 778 842 zł w 2021 roku.
• 8 642 594 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" wyniosły 4 980 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 520 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 980 561 zł w 2022 roku
• 4 602 949 zł w 2021 roku
• 5 201 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" wykazała przychody na poziomie 22 391 388 zł.
Organizacja zarobiła 367 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3044 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spedycja międzynarodowa "agroland-cargo" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.