Kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie drogowym, morskim i kolejowym.|Długoletnie relacje biznesowe z naciskiem na satysfakcję klientów.|Wyróżnienia w rankingach, w tym „Diamenty Forbesa” i „Gazela Biznesu”.|Aktywność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku.
Firma AGROLAND-CARGO wyróżnia się na rynku jako dostawca kompleksowych rozwiązań logistycznych, specjalizując się w transporcie drogowym, morskim oraz kolejowym. Została ugruntowana na rynku dzięki zaangażowaniu w tworzenie długoterminowych relacji biznesowych, które są korzystne zarówno dla klientów, jak i dla samej firmy. Przykład dbałości o jakość usług oraz satysfakcję klientów jest widoczny w licznych nagrodach, które AGROLAND-CARGO otrzymała, w tym wyróżnienia w prestiżowym rankingu „Diamenty Forbesa” oraz tytuł „Gazeli Biznesu”. Historia firmy charakteryzuje się ciągłym rozwojem i dostosowaniem do zmieniających się potrzeb rynku, dzięki czemu utrzymuje konkurencyjną pozycję i zaufanie klientów. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług logistyki transportowej, co czyni ją partnerem wartym uwagi w branży. AGROLAND-CARGO stawia na efektywność, jakość oraz relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym zaufaniu, co niewątpliwie zwiększa jej renomę wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo osiągnęła 16 591 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 591 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 401 624 zł.
Strata netto wyniosła 1 809 781 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 199 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 591 844 zł w 2024 roku. • 19 647 570 zł w 2023 roku. • 22 391 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -260 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 809 781 zł w 2024 roku. • -423 529 zł w 2023 roku. • 364 458 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 12 154 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 479 609 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 771 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 154 011 zł w 2024 roku. • 15 435 997 zł w 2023 roku. • 19 040 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi -1,66 mln zł.
EBITDA Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi -1,5 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 662 534 zł w
2024 roku. • -133 958 zł w
2023 roku. • 452 685 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 500 216 zł w
2024 roku. • 46 584 zł w
2023 roku. • 639 614 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 24 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 26 os. w 2023 roku. • 37 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 0,96% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 664 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 664 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 326 tys. zł w 2023 roku. • 428 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 664 tys. zł w 2024 roku. • 786 tys. zł w 2023 roku. • 895 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 050 980
zł.
Koszty operacyjne Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosły
18 254 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-118 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 050 980 zł w 2024 roku • 2 242 858 zł w 2023 roku • 2 387 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosła 6 599 618 zł.
a
ktywa trwałe to 2 774 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 825 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 599 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 457 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 142 576 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 599 618 zł w 2024 roku. • 7 617 006 zł w 2023 roku. • 8 520 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wyniosły 5 142 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 599 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 142 576 zł w 2024 roku • 4 500 184 zł w 2023 roku • 4 980 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wykazała przychody na poziomie 16 591 844 zł.
Organizacja zarobiła -1 809 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 809 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3044 zł w 2022 roku
Organizacja Spedycja Międzynarodowa Agroland-Cargo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−13 dni02-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobiński Bogusław posiada 4500
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.