Organizacja Adeona osiągnęła 18 093 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 862 635 zł. Pozostałe przychody to 231 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 219 030 zł.
Zysk netto wyniósł 643 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 523 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 093 789 zł w 2023 roku.
• 29 918 107 zł w 2022 roku.
• 11 337 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 605 zł w 2023 roku.
• 2 051 940 zł w 2022 roku.
• 631 157 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeona wynosi 17 244 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 607 377 zł a 45 234 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 311 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 244 324 zł w 2023 roku.
• 30 277 243 zł w 2022 roku.
• 10 667 845 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeona wyniosła 5 561 036 zł.
a
ktywa trwałe to 57 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 503 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 561 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 476 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 390 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 561 036 zł w 2023 roku.
• 7 401 435 zł w 2022 roku.
• 4 695 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeona wyniosły 2 084 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 561 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 533 zł w 2023 roku
• 4 569 332 zł w 2022 roku
• 3 915 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeona wykazała przychody na poziomie 18 093 789 zł.
Organizacja zarobiła 800 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 102 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku