Organizacja Matheo Invest Balcerek osiągnęła 11 057 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 057 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 154 459 zł.
Strata netto wyniosła 4 097 305 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 350 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 057 154 zł w 2025 roku. • 1 036 185 zł w 2024 roku. • 17 758 064 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 097 305 zł w 2025 roku. • -5 354 733 zł w 2024 roku. • -4 158 771 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 7 371 436 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 233 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 371 436 zł w
2025 roku. • 690 790 zł w
2024 roku. • 11 838 709 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matheo Invest Balcerek wynosi -919 tys. zł.
EBITDA Matheo Invest Balcerek wynosi -801 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -919 468 zł w
2025 roku. • -1 336 020 zł w
2024 roku. • -741 409 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -801 382 zł w
2025 roku. • -1 224 520 zł w
2024 roku. • -629 909 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Matheo Invest Balcerek wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Matheo Invest Balcerek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1235943. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63714/22/895]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
nr domu 5 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-367 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 10.11.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA
HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ
NR 22 LOK. 407, REP. A NR 10040/2022 (ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ) Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ POD FIRMĄ A. I M. BALCEREK SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ MATHEO INVEST
BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 10
LISTOPADA 2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ
NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ RUSEK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR
ROBERT RUSEK SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR
10040/2022. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000897746 5. 147151328 6. 1132874423
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BALCEREK 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. BALCEREK 2. ANTONI 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 3 1. GALEON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361364248
4. 0000556590 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BALCEREK
2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. BALCEREK 2. ANTONI
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Matheo Invest Balcerek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 2,66% w 2024 roku. • 2,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Matheo Invest Balcerek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matheo Invest Balcerek wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 442 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 442 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 710 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
141 330
zł.
Koszty operacyjne Matheo Invest Balcerek wyniosły
11 976 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 141 330 zł w 2025 roku • 56 452 zł w 2024 roku • 3686 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2025 roku •
2,4% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matheo Invest Balcerek wyniosła 39 364 641 zł.
a
ktywa trwałe to 315 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 049 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 364 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 732 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 097 487 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 656 356 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 726 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 364 641 zł sumy bilansowej i -16 732 846 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 49 266 591 zł sumy bilansowej i -12 635 542 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 52 677 353 zł sumy bilansowej i -7 280 809 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matheo Invest Balcerek wyniosły 56 097 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 364 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 930 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 56 097 487 zł w 2025 roku • 61 902 133 zł w 2024 roku • 59 958 162 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 143% w 2025 roku • 126% w 2024 roku • 114% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (39 049 442 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (55 947 097 zł) o 16 897 655 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
39,1 mln zł
56 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 mln zł należności i inne: 2,9 mln zł zapasy do sprzedania: 33,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,70 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,7
płynność bieżąca
0,1
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 30,9 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,7 w 2025 roku • 13,65 w 2024 roku • 62,51 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała przychody na poziomie 11 057 154 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 108 zł w 2022 roku
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 927 861,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 712 258,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 784 396,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 957 366,65
I. Amortyzacja118 085,61
II. Zużycie materiałów i energii5 182 364,56
III. Usługi obce6 288 616,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)87 965,45
V. Wynagrodzenia119 956,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 373,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe139 005,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 029 505,04
D. Pozostałe przychody operacyjne129 292,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne129 292,49
E. Pozostałe koszty operacyjne19 255,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 255,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-919 467,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 177 836,70
I. Odsetki, w tym: (+1)3 177 836,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 097 304,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 097 304,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Matheo Invest Balcerek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
