MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001005354 NIP 1132874423 REGON 147151328

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
39,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,8 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5
Kod pocztowy
00-367
Rejestracja
2022-11-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Matheo Invest Balcerek osiągnęła 11 057 154 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 11 057 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 15 154 459 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 4 097 305 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 350 455 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 057 154 zł w 2025 roku.
• 1 036 185 zł w 2024 roku.
• 17 758 064 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 733 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 097 305 zł w 2025 roku.
• -5 354 733 zł w 2024 roku.
• -4 158 771 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 6 767 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 046 031 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 767 110 zł w 2025 roku.
• 628 138 zł w 2024 roku.
• 10 859 173 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Matheo Invest Balcerek wynosi -919 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Matheo Invest Balcerek wynosi -801 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 030 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -919 468 zł w 2025 roku.
• -1 336 020 zł w 2024 roku.
• -741 409 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 737 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -801 382 zł w 2025 roku.
• -1 224 520 zł w 2024 roku.
• -629 909 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Matheo Invest Balcerek wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Matheo Invest Balcerek.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1023949. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/777675/25/194]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/777675/25/194 Nr ogłoszenia: 1023949
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1023948. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/777674/25/482]
    MSiG 165/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/777674/25/482 Nr ogłoszenia: 1023948
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 654006. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/624107/24/903]
    MSiG 132/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/624107/24/903 Nr ogłoszenia: 654006
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 654005. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/624107/24/502]
    MSiG 132/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/624107/24/502 Nr ogłoszenia: 654005
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 875282. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/535742/23/304]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/535742/23/304 Nr ogłoszenia: 875282
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 875281. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/535742/23/903]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/535742/23/903 Nr ogłoszenia: 875281
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1235943. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022. [WA.XII NS-REJ.KRS/63714/22/895]
    MSiG 240/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/63714/22/895 Nr ogłoszenia: 1235943
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 5 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-367 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.11.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ NR 22 LOK. 407, REP. A NR 10040/2022 (ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ) Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 10 LISTOPADA 2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ RUSEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 10040/2022. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000897746 5. 147151328 6. 1132874423 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BALCEREK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. BALCEREK 2. ANTONI 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. GALEON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361364248 4. 0000556590 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BALCEREK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. BALCEREK 2. ANTONI 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Matheo Invest Balcerek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 2,01%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2025 roku.
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Matheo Invest Balcerek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Matheo Invest Balcerek wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 442 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 442 tys. zł w 2025 roku.
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 710 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Matheo Invest Balcerek wyniosły 11 976 622 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 822 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 330 zł w 2025 roku
• 56 452 zł w 2024 roku
• 3686 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,2% w 2025 roku
• 2,4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Matheo Invest Balcerek wyniosła 39 364 641 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 315 199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 39 049 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 364 641 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -16 732 846 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 097 487 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 656 356 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 726 019 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 39 364 641 zł sumy bilansowej i -16 732 846 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 49 266 591 zł sumy bilansowej i -12 635 542 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 52 677 353 zł sumy bilansowej i -7 280 809 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10,41%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -8,32%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -37,06%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Matheo Invest Balcerek wyniosły 56 097 487 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 364 641 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 930 337 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 097 487 zł w 2025 roku
• 61 902 133 zł w 2024 roku
• 59 958 162 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2025 roku
• 126% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Matheo Invest Balcerek ma 56 097 487 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55 525 572 zł (99%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 296 082 zł (poniżej 1%), rezerwy i rozliczenia 109 660 zł (poniżej 1%); 3 mniejsze pozycje razem 95 227 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 70 946 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 40 730 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2021 największa część, 92%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,95 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (39 049 442 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (55 947 097 zł) o 16 897 655 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,7 w 2025 roku
• 13,65 w 2024 roku
• 62,51 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 19,82 w 2022 roku
• płynność bieżąca: 62,51 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Matheo Invest Balcerek wobec banków i pożyczkodawców: 55 525 572 zł, gotówka: 2 945 308 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 52 580 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3 177 837 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 56 097 487 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022, 2024 organizacja miała też od 1 tys. zł do 34,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 52,6 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1111 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 571 zł, z czego 23 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,8 dnia w 2025 roku
• 147 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 1196 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 988 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 16 788 dni w 2024 roku
• rotacja zapasów: 1111 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Matheo Invest Balcerek wynoszą 11 957 367 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 288 616 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 182 365 zł, czyli 43% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 139 005 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 12 mln zł w 2025 roku
• 2,3 mln zł w 2024 roku
• 18,3 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała przychody na poziomie 11 057 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 108 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 927 861,61
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 712 258,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3 784 396,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 11 957 366,65
I. Amortyzacja 118 085,61
II. Zużycie materiałów i energii 5 182 364,56
III. Usługi obce 6 288 616,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 87 965,45
V. Wynagrodzenia 119 956,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 21 373,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 139 005,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 029 505,04
D. Pozostałe przychody operacyjne 129 292,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 129 292,49
E. Pozostałe koszty operacyjne 19 255,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 19 255,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -919 467,99
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 3 177 836,70
I. Odsetki, w tym: (+1) 3 177 836,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4 097 304,69
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4 097 304,69

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Matheo Invest Balcerek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−6 dni
2024
−1 dzień
2023
−20 dni
2022
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do MATHEO INVEST BALCEREK

OrganizacjaNumer KRS
1
TREND GDYNIA SP. Z O.O. SP. K.
0000766738
2
KZZ EKO-DOM SP. Z O.O.
0001116796
3
7R PROJEKT 57 SP. Z O.O.
0000884931
4
DEKPOL INWESTYCJE - TURYSTYCZNA SP. Z O.O.
0000926975
5
SPRINGFIELD INVESTMENT SP. Z O.O.
0000497667
6
PDC INDUSTRIAL CENTER 193 SP. Z O.O.
0000901778
7
AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000285652
8
RONSON DEVELOPMENT PARTNER 3 - VIVA JAGODNO
0000341911
9
PKB INWEST BUDOWA 5 SP. Z O.O.
0001031674
10
RYSY TARGOWISKO SP. Z O.O.
0000850370
11
HCM SPV 2 SP. Z O.O.
0000956683
12
CAPITAL TOWERS RESIDENCE SP. Z O.O.
0000967454
13
AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SP. J.
0000333224
14
AIFM PL XVII SP. Z O.O.
0000786062
15
PDC INDUSTRIAL CENTER 137 SP. Z O.O.
0000818260
16
HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.
0000728076
17
BLOCKHAUS SP. Z O.O.
0000740909
18
LOIM SP. Z O.O.
0000805244
19
PDC INDUSTRIAL CENTER 194 SP. Z O.O.
0000901793
20
DEKPOL INWESTYCJE - TRIMARE SP. Z O.O.
0000911862
21
ARTUR LEMPERT S.K.A.
0000467018
22
EQLIBRIUM II SP. Z O.O.
0000712820
23
OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RMOCB W RESTRUKTURYZACJI
0000607805
24
RESOVIA WEST SP. Z O.O.
0000752206
25
ROBYG WOLA INVESTMENT 2 SP. Z O.O.
0000609737
26
WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI
0000082691
27
GAN POLAND SP. Z O.O.
0000574794
28
BAZA III SP. Z O.O.
0000947761
29
MERITUM INVESTMENTS ZGORZELSKI
0000816042
30
KREON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0000828531