Organizacja Matheo Invest Balcerek osiągnęła 1 036 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 390 918 zł.
Strata netto wyniosła 5 354 733 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -847 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 036 185 zł w 2024 roku. • 17 758 064 zł w 2023 roku. • 24 469 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 423 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 354 733 zł w 2024 roku. • -4 158 771 zł w 2023 roku. • -1 985 002 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 690 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 590 461 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 564 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 690 790 zł w 2024 roku. • 11 838 709 zł w 2023 roku. • 16 312 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matheo Invest Balcerek wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Matheo Invest Balcerek wynosi -1,22 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 336 020 zł w
2024 roku. • -741 409 zł w
2023 roku. • 176 313 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 224 520 zł w
2024 roku. • -629 909 zł w
2023 roku. • 176 313 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Matheo Invest Balcerek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Matheo Invest Balcerek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1235943. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001005354. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63714/22/895]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MATHEO INVEST BALCEREK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
nr domu 5 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-367 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 10.11.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA
HELENA SERAFIN, ARTUR ROBERT RUSEK SPÓŁKA
CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ
NR 22 LOK. 407, REP. A NR 10040/2022 (ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ) Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.11.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ POD FIRMĄ A. I M. BALCEREK SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ MATHEO INVEST
BALCEREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 10
LISTOPADA 2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ
NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ RUSEK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, EWA HELENA SERAFIN, ARTUR
ROBERT RUSEK SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR
10040/2022. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. A. I M. BALCEREK SPÓŁKA JAWNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000897746 5. 147151328 6. 1132874423
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BALCEREK 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. BALCEREK 2. ANTONI 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 3 1. GALEON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361364248
4. 0000556590 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BALCEREK
2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. BALCEREK 2. ANTONI
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Matheo Invest Balcerek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matheo Invest Balcerek wynosi 2,66%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,587% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,05% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matheo Invest Balcerek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matheo Invest Balcerek wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 710 tys. zł w 2023 roku. • 979 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
56 452
zł.
Koszty operacyjne Matheo Invest Balcerek wyniosły
2 372 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 56 452 zł w 2024 roku • 3686 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matheo Invest Balcerek wyniosła 49 266 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 932 091 zł.
a
ktywa trwałe to 334 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 266 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 902 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 635 542 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 919 331 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -3 801 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 49 266 591 zł sumy bilansowej i -12 635 542 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 52 677 353 zł sumy bilansowej i -7 280 809 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 34 471 942 zł sumy bilansowej i -3 215 396 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -129%.
Marża netto wyniosła -517%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -162.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matheo Invest Balcerek wyniosły 61 902 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 266 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 721 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 61 902 133 zł w 2024 roku • 59 958 162 zł w 2023 roku • 37 687 338 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2024 roku • 114% w 2023 roku • 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała przychody na poziomie 1 036 185 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 68 108 zł w 2022 roku
Organizacja Matheo Invest Balcerek wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
