Organizacja Top-cargo osiągnęła 4 775 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 775 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 922 882 zł.
Zysk netto wyniósł 1 853 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 387 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 775 938 zł w 2023 roku.
• 479 627 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 926 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 853 056 zł w 2023 roku.
• 184 687 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-cargo wynosi 12 131 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 535 807 zł a 25 942 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 065 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 131 989 zł w 2023 roku.
• 1 204 515 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-cargo wyniosła 2 181 756 zł.
a
ktywa trwałe to 195 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 986 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 181 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 047 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 090 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 181 756 zł w 2023 roku.
• 244 889 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-cargo wyniosły 134 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 181 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 013 zł w 2023 roku
• 50 202 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-cargo wykazała przychody na poziomie 4 775 938 zł.
Organizacja zarobiła 2 036 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 853 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 287 zł w 2023 roku
• 18 276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Top-cargo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.