Organizacja "aran" osiągnęła 151 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 400 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 109 zł.
Zysk netto wyniósł 75 291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 401 zł w 2022 roku.
• 231 686 zł w 2021 roku.
• 173 151 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 291 zł w 2022 roku.
• 130 972 zł w 2021 roku.
• 82 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aran" wynosi 1 721 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 102 zł a 7 034 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 721 011 zł w 2022 roku.
• 1 940 787 zł w 2021 roku.
• 1 611 107 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aran" wyniosła 1 762 475 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 261 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 758 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 475 zł w 2022 roku.
• 1 687 921 zł w 2021 roku.
• 1 565 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aran" wyniosły 3926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3926 zł w 2022 roku
• 4664 zł w 2021 roku
• 13 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aran" wykazała przychody na poziomie 151 401 zł.
Organizacja zarobiła 85 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9917 zł w 2022 roku
• 15 316 zł w 2021 roku
• 13 636 zł w 2020 roku