Nowoczesne apartamenty i penthouse'y w Pruszkowie.|Lokalizacja przy Parku Kościuszki z ograniczonym ruchem samochodowym.|Ekologiczne rozwiązania: pompy ciepła i opcjonalne panele fotowoltaiczne.|Wysoka jakość wykończenia z dbałością o komfort mieszkańców.|Winda z parkingu podziemnego i zbiornik na wodę deszczową.
VILLADOM PARK to deweloper specjalizujący się w nowoczesnych inwestycjach mieszkaniowych, z szczególnym naciskiem na komfort i jakość życia swoich mieszkańców. Nowa inwestycja, Biuropark, zlokalizowana jest w Pruszkowie, przy ulicy Niecałej 22. Projekt ten wyróżnia się kameralnym charakterem, oferując jedynie 11 apartamentów oraz 2 penthouse'y. Z myślą o mieszkańcach, budynek został zaprojektowany w sąsiedztwie Parku Kościuszki, zapewniając piękne widoki na starodrzewie oraz spokój, ponieważ dostęp samochodowy jest ograniczony do mieszkańców. Wysokość pomieszczeń wynosząca około 270 cm stwarza przestrzeń sprzyjającą relaksowi. VILLADOM PARK zadbał również o ekologiczną stronę inwestycji, wykorzystując pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, co przyczyni się do obniżenia kosztów energii dla lokatorów. Do dyspozycji użytkowników przewidziano funkcjonalności takie jak winda z poziomu parkingu podziemnego oraz opcja zamówienia dodatkowych paneli fotowoltaicznych. Wysoka jakość wykończeń i zastosowane materiały, takie jak wełna mineralna i tynk silikonowy, zapewniają komfort i trwałość budynku. Deweloper, VILLADOM PARK, kładzie duży nacisk na estetykę, jak i praktyczność, planując wykorzystanie deszczówki do celów ogrodowych i sanitarnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villadom Park osiągnęła 12 862 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 862 890 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 667 198 zł.
Zysk netto wyniósł 195 696 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 403 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 862 894 zł w 2025 roku. • 131 694 zł w 2024 roku. • 55 958 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
123 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 195 696 zł w 2025 roku. • 110 556 zł w 2024 roku. • -50 418 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villadom Park wynosi 8 751 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 263 zł a 29 594 816 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 357 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 751 621 zł w
2025 roku. • 522 803 zł w
2024 roku. • 36 139 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villadom Park wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Villadom Park wynosi 246 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 245 947 zł w
2025 roku. • 116 300 zł w
2024 roku. • -48 752 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 245 947 zł w
2025 roku. • 116 300 zł w
2024 roku. • -3582 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Villadom Park.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villadom Park.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2025 (MSiG nr 78/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 295433. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/709617/25/363]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 295432. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/709617/25/962]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 295431. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/709617/25/561]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1251552. VILLADOM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/677030/24/863]
MSiG 180/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1249527. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/677030/24/462]
MSiG 179/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1249526. VILLADOM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/677030/24/61]
MSiG 179/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 347039. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/485229/23/644]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 347038. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/485229/23/243]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 347037. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2022.
[RDF/485229/23/842]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1026132. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000996463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.10.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40452/22/847]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
368457421 3. VILLADOM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. NIECAŁA
nr domu 22 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. NOTARIUSZ MARTA JANIK BOŃCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP.
A NR 5299/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 12.08.2022, UCHWAŁA PODJĘTA NA ZEBRANIU
WSPÓLNIKÓW, PROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE
Z DNIA 12.08.2022R, ZA NR REP.A 5299/2022 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000698430 5. 368457421
6. 5342562318 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IWANEJKO BRZOZOWSKA 2. MARTA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. 196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9.800,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. IWANEJKO BRZOZOWSKA 2. MARTA
MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZOZOWSKI 2. JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villadom Park nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villadom Park wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villadom Park charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villadom Park wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 515 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 515 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Villadom Park wyniosły
12 616 942 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 428 zł w 2022 roku • 6734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2022 roku •
9,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villadom Park wyniosła 4 545 033 zł.
a
ktywa trwałe to 3 965 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 579 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 545 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 343 272 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 195 237 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 153 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 545 033 zł sumy bilansowej i 201 761 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 290 021 zł sumy bilansowej i 6066 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 935 508 zł sumy bilansowej i -104 491 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,99%.
Marża operacyjna wyniosła 1,91%.
Marża netto wyniosła 1,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villadom Park wyniosły 4 343 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 545 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 348 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 343 272 zł w 2025 roku • 12 283 955 zł w 2024 roku • 5 039 999 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 102% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Villadom Park ma 4 343 272 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 376 193 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 712 065 zł (39%), rezerwy i rozliczenia 16 690 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 238 325 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
55%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
238 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2021: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 39% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villadom Park wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,13.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (579 662 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 326 582 zł) o 3 746 920 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
580 tys. zł
4,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 287 tys. zł należności i inne: 293 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2025 roku • 0,12 w 2024 roku • 0,23 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 149,82 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Villadom Park: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 712 065 zł, gotówka 286 813 zł. Do tego 50 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1700 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 144,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 343 272 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 50 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka287 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 144,7 raza.
W latach 2021-2023, 2025 organizacja miała też od 50 tys. zł do 1,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 668 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 144,7 raza • 2024: 68,2 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villadom Park wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 630 zł, z czego 22 630 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 dni
firma płaci dostawcom 68 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2025 roku • 17 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 4772 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 19 787 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 13 707 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villadom Park wynoszą 12 607 353 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 574 289 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 468 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 14 182 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,6 mln zł · 100%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · <1%
Usługi obce14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,6 mln zł w 2025 roku • 15 tys. zł w 2024 roku • 105 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villadom Park wykazała przychody na poziomie 12 862 894 zł.
Organizacja zarobiła 244 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
44 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 552 zł w 2025 roku • 4039 zł w 2024 roku
Organizacja Villadom Park wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 817 821,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 817 821,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 607 353,24
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii16 468,25
III. Usługi obce14 181,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 344,60
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 069,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 574 289,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)210 468,38
D. Pozostałe przychody operacyjne45 068,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne45 068,20
E. Pozostałe koszty operacyjne9 589,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 589,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)245 947,43
G. Przychody finansowe3,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3,81
H. Koszty finansowe1 703,59
I. Odsetki, w tym: (+1)1 700,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)244 247,65
J. Podatek dochodowy48 552,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)195 695,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villadom Park składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 3 dni12-06-2026
2024
−3 mies. 8 dni08-04-2025
2023
+1 mies. 15 dni29-08-2024
2022
−2 mies. 11 dni05-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
