SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ANNĘ BIEŃKOWSKĄ. KOMPLEMENTARIUSZ WOJCIECH GAZDA JEST POZBAWIONY PRAWA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA
Organizacja Wilkszynpark Bieńkowska osiągnęła 4 008 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 008 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 069 502 zł.
Zysk netto wyniósł 1 939 042 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 001 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 008 545 zł w 2024 roku. • 6852 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 982 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 939 042 zł w 2024 roku. • -43 839 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 11 835 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 453 zł a 27 062 941 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 831 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 835 850 zł w
2024 roku. • 4467 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 2,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 349 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 305 661 zł w
2024 roku. • -43 624 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 351 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 312 816 zł w
2024 roku. • -38 864 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wilkszynpark Bieńkowska.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wilkszynpark Bieńkowska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 323396. WILKSZYNPARK BIEŃKOWSKA SPOŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000991157. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6663/25/178]
Rzuć okiemMSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WILKSZYNPARK BILIŃSKA SPOŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. WILKSZYNPARK BIEŃKOWSKA SPOŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WOŁOWSKI gmina WOŁÓW miejscowość WOŁÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość
OTWOCK wykreślić: 2. miejscowość WOŁÓW ulica
UL. LUDOWA nr domu 3 kod pocztowy 56-100
poczta WOŁÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OTWOCK ulica POGODNA nr domu 6A
nr lokalu 1 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.03.202
R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE, REP. A NR
2284/2025 - ZMIENIONO §1 UST. 1-3, §2 UST. 1, §3
UST. 2-4, §4 UST. 2-4, § 4 UST. 7, §5 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. BIEŃKOWSKA 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. NIE
6. NIE 7. NIE 9. NIE 2 1. GAZDA 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKA JEST
REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE
LUB PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA wpisać: 2. SPÓŁKA JEST
REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ANNĘ BIEŃKOWSKĄ. KOMPLEMENTARIUSZ
WOJCIECH GAZDA JEST POZBAWIONY PRAWA
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE
NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA PRub. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIEŃKOWSKA 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 25 53 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH wykreślić:
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK wpisać: 6 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 7 2. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYTWORNIC
PARY I KOTŁÓW 8 2. 25 22 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH 9 2. 25 40 Z KUCIE I FORMOWANIE
METALI ORAZ METALURGIA PROSZKÓW 10 2. 25
51 Z NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 11 2. 25 52
Z OBRÓBKA CIEPLNA METALI 12 2. 68 12 A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 13 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 14 2. 68
12 C REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.09.2022 DO 31.12.2023
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD
19.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 284529. WILKSZYNPARK BILIŃSKA SPOŁKA
IE KOMANDYTOWA. KRS 0000991157. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7229/23/961]
Rzuć okiemMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2023 R., NOTARIUSZ JUSTYNA PELC-WOLDAN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SZCZYTNICKA NR 54/3, REPERTORIUM A NR 1012/2023 - ZMIENIONIO § 4 UST.
7 UMOWY
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KAŻDY
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. wpisać:
2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ
WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE
NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA
Poz. 795936. WILKSZYNPARK BILIŃSKA SPOŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000991157. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14687/22/280]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILKSZYNPARK BILIŃSKA SPOŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WOŁÓW
miejscowość WOŁÓW 2. miejscowość WOŁÓW
ulica UL. LUDOWA nr domu 3 kod pocztowy 56-100
poczta WOŁÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 3.08.2022 R. AKT NOTARIALNY
REP A NR 2031/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY
JAKUB NIEDZIELIN ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
JUSTYNĘ PELC-WOLDAN Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BILIŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE 2 1. KOŁODZIEJ 2. JERZY ADAM
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
3 1. JMSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522267503 4. 0000976500
9. TAK 10. 50.000 11. 10.000 12. NIE PRub. 1 1. 10
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE
PEŁNOMOCNICTWA. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. BILIŃSKA 2. MARTA
3. [ukryto] 2 1. KOŁODZIEJ 2. JERZY ADAM
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK
E
ZŁ f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wilkszynpark Bieńkowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilkszynpark Bieńkowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 345 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 671 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 345 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 671 tys. zł w 2024 roku. • 274 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 000
zł.
Koszty operacyjne Wilkszynpark Bieńkowska wyniosły
1 702 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 000 zł w 2024 roku • 18 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
34,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2024 roku •
35,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilkszynpark Bieńkowska wyniosła 1 926 016 zł.
a
ktywa trwałe to 7278 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 926 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 925 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 290 081 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 939 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 926 016 zł sumy bilansowej i 1 925 204 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 216 096 zł sumy bilansowej i -13 839 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100,72%.
Marża operacyjna wyniosła 57,52%.
Marża netto wyniosła 48,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
103 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
216 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
695 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
688 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilkszynpark Bieńkowska wyniosły 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 926 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 229 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 812 zł w 2024 roku • 2 229 935 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
101 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wilkszynpark Bieńkowska ma 812 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 580 zł (71%).
Pozostali, 232 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
812 zł
z rezerwami, według bilansu
71%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
580 zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
232 zł
29%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2023: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2023) do 0% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 2362,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2362,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2360,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 236 081% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2362,83 zł, z czego 2360,81 zł w gotówce.
2362,83
płynność bieżąca
2362,83
płynność szybka
2360,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2307,72 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2362,83 w 2024 roku • 55,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wilkszynpark Bieńkowska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 917 094 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 179 156 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 812 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 179 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,9 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2023: 2,1 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 12,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wilkszynpark Bieńkowska wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,1 dnia
firma płaci dostawcom 0,1 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 112 934 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wilkszynpark Bieńkowska wynoszą 1 702 882 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 655 323 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 18 000 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 11 716 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 97%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Usługi obce10 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe873 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 50 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wilkszynpark Bieńkowska wykazała przychody na poziomie 4 008 545 zł.
Organizacja zarobiła 2 126 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 939 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 187 463 zł w 2024 roku
Organizacja Wilkszynpark Bieńkowska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 000 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 000 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 702 881,71
I. Amortyzacja7 155,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 814,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 716,09
V. Wynagrodzenia18 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe872,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 655 322,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 297 118,29
D. Pozostałe przychody operacyjne8 544,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 542,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,46
E. Pozostałe koszty operacyjne2,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 305 661,05
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe179 155,57
I. Odsetki, w tym: (+1)179 155,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 126 505,48
J. Podatek dochodowy187 463,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 939 042,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilkszynpark Bieńkowska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 12 dni05-03-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie