Organizacja Mst profi osiągnęła 11 780 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 767 697 zł. Pozostałe przychody to 12 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 178 848 zł.
Zysk netto wyniósł 588 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 945 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 780 335 zł w 2024 roku.
• 10 901 793 zł w 2023 roku.
• 6 974 649 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 849 zł w 2024 roku.
• -73 702 zł w 2023 roku.
• 184 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mst profi wynosi 798 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mst profi wynosi 10 837 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 360 zł a 29 450 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 709 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 837 313 zł w 2024 roku.
• 7 455 240 zł w 2023 roku.
• 5 627 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mst profi wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 993 663
zł.
Koszty operacyjne Mst profi wyniosły 10 969 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 498 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 993 663 zł w 2024 roku
• 5 679 922 zł w 2023 roku
• 3 322 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mst profi wyniosła 2 011 031 zł.
a
ktywa trwałe to 85 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 011 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 011 031 zł w 2024 roku.
• 1 859 199 zł w 2023 roku.
• 1 785 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mst profi wyniosły 1 173 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 011 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 218 zł w 2024 roku
• 1 609 361 zł w 2023 roku
• 1 465 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mst profi wykazała przychody na poziomie 11 780 335 zł.
Organizacja zarobiła 767 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 137 zł w 2024 roku
• 162 406 zł w 2023 roku
• 31 833 zł w 2022 roku