Organizacja Enteo Tech osiągnęła 12 222 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 222 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 916 199 zł.
Zysk netto wyniósł 2 306 361 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 099 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 222 559 zł w 2025 roku. • 2 215 015 zł w 2024 roku. • 6 024 283 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
613 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 306 361 zł w 2025 roku. • 3741 zł w 2024 roku. • 1 079 964 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enteo Tech wynosi 17 658 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
935 464 zł a 31 079 098 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 733 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 658 239 zł w
2025 roku. • 1 394 627 zł w
2024 roku. • 8 191 561 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enteo Tech wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Enteo Tech wynosi 2,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
859 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 849 581 zł w
2025 roku. • 85 448 zł w
2024 roku. • 1 130 423 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
871 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 895 641 zł w
2025 roku. • 113 966 zł w
2024 roku. • 1 151 758 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enteo Tech wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enteo Tech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 stycznia 2026 (MSiG nr 8/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1682. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988663. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/14508/25/21]
Rzuć okiemMSiG 8/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KA
MIERCZYK 2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto] 5. 75
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KAŹMIERCZYK FUNDACJA RODZINNA
W ORGANIZACJI 3. 543174745 5. 75 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 7.500,00 PLN 6. NIE
Poz. 1012700. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/774080/25/644]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 997688. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/774080/25/243]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1054362. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/664149/24/31]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1054361. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/664149/24/630]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969022. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543680/23/254]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 28.09.2022
Poz. 969021. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543680/23/853]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 28.09.2022
Poz. 969020. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543648/23/215]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.09.2022 DO 30.09.2022
Poz. 969019. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543648/23/814]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
29.09.2022 DO 30.09.2022
Poz. 969018. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543606/23/773]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 953708. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[RDF/543606/23/372]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1264147. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13248/22/922]
Rzuć okiemMSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2022 R., NOTARIUSZ RAFAŁ BARABASZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP.
A NR 9936/2022, ZMIANA § 10 UST. 11 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ENTEO
TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341282141 4. 0000421283 5. 25
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SZCZODROWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
:
Poz. 869990. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988663. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8334/22/446]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
380029733 NIP 9532748034 3. ENTEO TECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ
ulica UL. TORUŃSKA nr domu 155 nr lokalu 312
kod pocztowy 85-950 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.08.2022
R., NOTARIUSZ RAFAŁ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR
8035/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 11.08.2022
R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ENTEO
TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD
FIRMĄ ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE PRZEPISÓW
ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
OSOBOWEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ, TO JEST
ART. 571-574 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH,
UCHWAŁA NR 1/2022 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 11 SIERPNIA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. ENTEO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000729123 5. 380029733
6. 9532748034 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAŹMIERCZYK 2. MICHAŁ DANIEL 3. [ukryto]
5. 75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. ENTEO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341282141
4. 0000421283 5. 25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KAŹMIERCZYK 2. MICHAŁ
DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SZCZODROWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 3 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 8 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
9 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enteo Tech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteo Tech wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,565% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Enteo Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enteo Tech wynosi 404 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 259 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 259 tys. zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 404 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 259 tys. zł w 2025 roku. • 748 zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 260 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
555 351 zł.
Koszty operacyjne Enteo Tech wyniosły
9 372 978 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 555 351 zł w 2025 roku • 341 538 zł w 2024 roku • 345 704 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
16,1% w 2024 roku •
7,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enteo Tech wyniosła 2 974 981 zł.
Aktywa trwałe to 97 772 zł.
Aktywa obrotowe to 2 877 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 974 981 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 295 844 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 679 137 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 286 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 251 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 974 981 zł sumy bilansowej i 1 295 844 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 655 317 zł sumy bilansowej i 103 766 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 840 409 zł sumy bilansowej i 792 567 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 146 640 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
633 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
872 tys. zł
52%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
147 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 52% (w 2021: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2021) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enteo Tech wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,71.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2025 roku • 1,03 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Enteo Tech nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 398 365 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 274 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 679 137 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 274 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2024: 14 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 120 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 6,8 raza • 2023: 42 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enteo Tech wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 497 195 zł, z czego 497 195 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 58 dni w 2024 roku • 157 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enteo Tech wynoszą 9 372 947 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 838 160 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 853 501 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 515 831 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,8 mln zł · 73%
Usługi obce1,9 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)516 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe49 tys. zł · <1%
Amortyzacja46 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty390 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,4 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 4,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enteo Tech wykazała przychody na poziomie 12 222 559 zł.
Organizacja zarobiła 2 847 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 541 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 306 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
251 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 541 348 zł w 2025 roku • 72 032 zł w 2024 roku • 37 489 zł w 2023 roku
Organizacja Enteo Tech wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 222 559,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 833 179,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 389 379,91
B. Koszty działalności operacyjnej9 372 946,92
I. Amortyzacja46 059,76
II. Zużycie materiałów i energii30 041,17
III. Usługi obce1 853 501,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)390,25
V. Wynagrodzenia515 830,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 519,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe49 443,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 838 160,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 849 612,17
D. Pozostałe przychody operacyjne0,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,23
E. Pozostałe koszty operacyjne30,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 849 581,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 872,77
I. Odsetki, w tym: (+1)273,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 598,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 847 708,64
J. Podatek dochodowy541 348,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 306 360,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enteo Tech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−3 dni12-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2022
+3 mies. 2 dni15-07-2023
2022
+3 mies. 4 dni15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kaźmierczyk Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
