Organizacja Dolfos osiągnęła 10 562 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 539 526 zł. Pozostałe przychody to 22 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 493 709 zł.
Zysk netto wyniósł 3 045 817 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 521 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 562 279 zł w 2022 roku.
• 37 083 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 133 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 045 817 zł w 2022 roku.
• 10 179 616 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos wynosi 29 959 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 735 182 zł a 57 254 302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 176 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 959 970 zł w 2022 roku.
• 70 136 437 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos wyniosła 22 726 008 zł.
a
ktywa trwałe to 3 119 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 606 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 726 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 313 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 412 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 604 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 726 008 zł w 2022 roku.
• 21 121 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos wyniosły 8 412 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 726 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 448 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 412 433 zł w 2022 roku
• 14 861 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolfos wykazała przychody na poziomie 10 562 279 zł.
Organizacja zarobiła 3 047 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 045 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 203 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1279 zł w 2022 roku
• 1 204 316 zł w 2021 roku