Organizacja Dolfos osiągnęła 37 083 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 016 882 zł. Pozostałe przychody to 66 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 837 266 zł.
Zysk netto wyniósł 10 179 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 083 555 zł w 2021 roku.
• 36 168 701 zł w 2020 roku.
• 33 248 837 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 179 616 zł w 2021 roku.
• 11 206 639 zł w 2020 roku.
• 8 613 537 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos wynosi 70 136 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 695 603 zł a 142 514 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 136 437 zł w 2021 roku.
• 81 332 833 zł w 2020 roku.
• 67 488 916 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos wyniosła 21 121 872 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 353 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 121 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 260 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 861 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 121 872 zł w 2021 roku.
• 19 584 778 zł w 2020 roku.
• 17 550 549 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos wyniosły 14 861 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 121 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 790 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 861 067 zł w 2021 roku
• 3 059 698 zł w 2020 roku
• 3 058 713 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolfos wykazała przychody na poziomie 37 083 555 zł.
Organizacja zarobiła 11 383 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 204 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 179 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 204 316 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku