Organizacja Dolfos osiągnęła 37 083 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 016 882 zł. Pozostałe przychody to 66 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 903 940 zł.
Zysk netto wyniósł 10 179 616 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 917 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 083 555 zł w 2021 roku. • 36 168 701 zł w 2020 roku. • 33 248 837 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
783 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 179 616 zł w 2021 roku. • 11 206 639 zł w 2020 roku. • 8 613 537 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dolfos wynosi 70 136 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 695 603 zł a 142 514 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 323 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 136 437 zł w
2021 roku. • 81 332 833 zł w
2020 roku. • 67 488 916 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolfos wynosi 11,32 mln zł.
EBITDA Dolfos wynosi 12,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 357 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 324 559 zł w
2021 roku. • 11 373 949 zł w
2020 roku. • 8 609 158 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 043 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 213 627 zł w
2021 roku. • 12 423 701 zł w
2020 roku. • 10 126 327 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dolfos wynosi 24 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2021 roku. • 24 os. w 2020 roku. • 20 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dolfos. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2022 (MSiG nr 223/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1186238. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28209/22/401]
UWAGAMSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 768391. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/419819/22/702]
MSiG 182/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 768390. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/419819/22/301]
MSiG 182/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 768389. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/419819/22/900]
MSiG 182/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 678689. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/322516/21/443]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 678688. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/322516/21/42]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 678687. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/322516/21/641]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 258118. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10290/21/103]
Rzuć okiemMSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 909311. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/255621/20/538]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909310. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/255621/20/137]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 265460. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8255/20/382]
Rzuć okiemMSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2020 R. REPERTORIUM
A NR 1209/2020, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM - ZMIANA PAR. 7 UST.2, PAR 8,
PAR 9 I PAR 13 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIOTROWICZ 2. GRAŻYNA ERNESTA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 5.390.699,89 ZŁ wpisać: 11. 3.593.799,93
ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 1.796.899,96 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. PIOTROWICZ
2. JACEK PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 10.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.796.899,96 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.796.899,96 ZŁOTYCH 2. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 832568. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/160873/19/386]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832567. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/160872/19/674]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832566. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/160872/19/273]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154248. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3760/19/874]
Rzuć okiemMSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 03.01.2019R., NOTARIUSZ
GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPA
NR 5/2019 - ZMIENIONO § 7 UST. 2, § 8, § 9, § 13
UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KROGULSKA 2. ANNA URSZULA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1.537.850,00 ZŁ wpisać: 11. 3.593.799,98
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 5.649.749,96 ZŁ 2. NIE PRub. 1 1. 3.593.799,98 ZŁ
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. PIOTROWICZ 2. GRAŻYNA
ERNESTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE wykreślić: 11. 1.538.349,90
ZŁ wpisać: 11. 5.390.699,89 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 5.649.749,96 ZŁ 2. NIE
PRub. 1 1. 1.796.899,96 ZŁ 2. NIE 3 1. PIETRASZKO
2. MARTA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 1.796.899,96
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.796.899,96 ZŁ 2. NIE 4 1. GAJKOWSKA 2. KATARZYNA EWELINA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 1.796.899,99 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.796.899,99
ZŁ 2. NIE 5 1. KROGULSKA 2. JUSTYNA MARIA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 1.796.899,99 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.796.899,99
ZŁ 2. NIE
Poz. 470450. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/304570/18/271]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 470449. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/304569/18/559]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 460623. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532365. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.11.2014.
[RDF/304568/18/158]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 409334. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29403/17/282]
MSiG 218/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 319904. DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
- TOWA. KRS 0000532365. SĄD REJONOWY DLA
K ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
. WEGO, wpis do rejestru: 24.11.2014.
[LD.XX NS-REJ.KRS/26799/16/664]
MSiG 194/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dolfos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfos wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2021 roku. • 0,17% w 2020 roku. • 0,17% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Dolfos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolfos wynosi 1,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,11 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,11 mln zł a 2,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
196 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,47 mln zł w 2021 roku. • 2,11 mln zł w 2020 roku. • 1,86 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,11 mln zł w 2021 roku. • 1,09 mln zł w 2020 roku. • 997 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,04 mln zł w 2021 roku. • 3,31 mln zł w 2020 roku. • 2,91 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 385 111
zł.
Koszty operacyjne Dolfos wyniosły
25 692 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 385 111 zł w 2021 roku • 2 248 937 zł w 2020 roku • 2 152 468 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,3% w 2021 roku •
9,1% w 2020 roku •
8,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolfos wyniosła 21 121 872 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 353 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 121 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 260 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 861 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 661 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 115 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 121 872 zł sumy bilansowej i 6 260 805 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 19 584 778 zł sumy bilansowej i 16 525 080 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 17 550 549 zł sumy bilansowej i 14 491 836 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162,59%.
Marża operacyjna wyniosła 30,59%.
Marża netto wyniosła 27,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolfos wyniosły 14 861 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 121 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 901 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 861 067 zł w 2021 roku • 3 059 698 zł w 2020 roku • 3 058 713 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2021 roku • 16% w 2020 roku • 17% w 2019 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dolfos wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Dolfos wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi35 987 671,34
I. Przychody netto ze sprzedaży35 974 798,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)12 872,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej25 535 462,70
I. Amortyzacja889 067,89
II. Zużycie materiałów i energii15 673 802,09
III. Usługi obce4 631 516,61
IV. Wynagrodzenia1 961 120,24
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)423 990,49
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 955 965,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 452 208,64
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 029 210,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:156 860,43
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:66 673,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)402,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 300,51
I. Odsetki, w tym: (+1)7 300,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)11 383 931,73
I. Podatek dochodowy1 204 316,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)10 179 615,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dolfos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 4 dni11-09-2022
2020
−2 mies. 7 dni09-08-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
