Produkcja magazynów energii opartych na ogniwach LiFeYPO4
Zastosowanie technologii do gromadzenia energii z odnawialnych źródeł
Elastyczne i skalowalne rozwiązania do różnych potrzeb energetycznych
Inteligentne zarządzanie energią dla optymalizacji zużycia
Współpraca z międzynarodowymi producentami w celu innowacji
GTF ENERGY to renomowana firma zajmująca się produkcją zaawansowanych magazynów energii, które wprowadzają przełomowe rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej energetyki. Jej głównym celem jest zapewnienie skutecznych i elastycznych rozwiązań energetycznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dużych przedsiębiorstw. Główna technologia, na której opierają się ich produkty, to ogniwa LiFeYPO4, które dają możliwość gromadzenia oraz wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów zarządzania energią, klienci mogą monitorować i optymalizować zużycie energii, co przekłada się na obniżenie kosztów oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. GTF ENERGY stawia na elastyczność swoich rozwiązań, oferując skalowalne magazyny energii, które można dostosować do zmieniających się potrzeb użytkowników. Dodatkowo, firma intensywnie rozwija współpracę z międzynarodowymi producentami, co pozwala jej na wprowadzanie najnowszych technologii na rynek. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz kompleksowej obsłudze, GTF ENERGY zdobywa zaufanie klientów i dąży do bycia liderem w branży magazynowania energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTF osiągnęła 332 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 332 053 zł. Pozostałe przychody to 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 804 zł.
Strata netto wyniosła 435 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 680 zł w 2024 roku.
• 50 008 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -435 751 zł w 2024 roku.
• -684 605 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTF wynosi -436 tys. zł.
EBITDA GTF wynosi -398 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTF wynosi 2 006 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 518 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 520 zł w 2024 roku.
• 794 885 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTF wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTF wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTF wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 569 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 569 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 569 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 859
zł.
Koszty operacyjne GTF wyniosły 767 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 859 zł w 2024 roku
• 78 266 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTF wyniosła 2 597 080 zł.
a
ktywa trwałe to 753 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 843 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 379 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 298 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 080 zł w 2024 roku.
• 1 373 677 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -131%.
Marża netto wyniosła -131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTF wyniosły 217 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 436 zł w 2024 roku
• 358 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTF wykazała przychody na poziomie 332 680 zł.
Organizacja zarobiła -435 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -435 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku