SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z POWOŁANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja i dystrybucja fajerwerków amatorskich i profesjonalnych.|Asortyment obejmujący 2000 produktów pirotechnicznych.|Własne laboratorium badawcze zapewniające bezpieczeństwo i jakość.|Obsługa handlu hurtowego oraz dostarczanie produktów na pokazy w Europie.|Certyfikaty CE potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa.
Jorge Fireworks to renomowany producent oraz dystrybutor pirotechniki, który od 1990 roku zajmuje się dostarczaniem najwyższej jakości fajerwerków amatorskich i profesjonalnych. Firma wyróżnia się na rynku bogaty asortyment, obejmujący aż 2000 produktów, w tym petardy, fontanny, rzymskie ognie i różnorodne zestawy wyrzutni. Jorge Fireworks cieszy się szerokim uznaniem zarówno w handlu hurtowym, jak i w organizacji pokazów pirotechnicznych na krajowych oraz międzynarodowych eventach. Produkty firmy są stosowane w Europie, co podkreśla ich wysoką jakość i skuteczność. Jorge Fireworks posada własne laboratorium badawcze, które zapewnia bezpieczeństwo i jakość oferowanych artykułów, a posiadane certyfikaty CE świadczą o spełnianiu rygorystycznych norm. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje kompleksową obsługę klienta oraz konkurencyjne ceny, co czyni je jednym z największych graczy w branży pirotechnicznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jorge Fireworks osiągnęła 57 955 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 601 084 zł. Pozostałe przychody to 1 354 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 589 297 zł.
Zysk netto wyniósł 5 366 623 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
22 265 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 955 920 zł w 2024 roku. • 52 607 383 zł w 2023 roku. • 13 424 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 843 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 366 623 zł w 2024 roku. • 2 400 583 zł w 2023 roku. • -319 940 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jorge Fireworks wynosi 66 687 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 319 754 zł a 135 882 365 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 243 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 66 687 024 zł w
2024 roku. • 50 368 524 zł w
2023 roku. • 10 200 354 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jorge Fireworks wynosi 5,34 mln zł.
EBITDA Jorge Fireworks wynosi 5,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 755 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 342 734 zł w
2024 roku. • 2 610 054 zł w
2023 roku. • 1 831 409 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 791 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 461 110 zł w
2024 roku. • 2 770 460 zł w
2023 roku. • 1 878 201 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jorge Fireworks wynosi 35 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 35 os. w 2024 roku. • 35 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jorge Fireworks.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2025 (MSiG nr 66/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 211216. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/703312/25/97]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 211215. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/703312/25/696]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 211214. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/703312/25/295]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 43807. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/693113/25/206]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2025 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 24194. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/576062/24/502]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2022 DO 30.06.2023
Poz. 24193. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/576062/24/101]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2022 DO 30.06.2023
Poz. 24192. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/576062/24/700]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.10.2022 DO 30.06.2023
Poz. 24191. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/576062/24/299]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD
01.10.2022 DO 30.06.2023
Poz. 63902. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12813/22/489]
Rzuć okiemMSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.10.2022R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REPERTORIUM A NR 5603/2022 - ZMIANA: § 10 UST.
4.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DUDKOWIAK 2. MARIUSZ STEFAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.450,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. DUDKOWIAK 2. JACEK DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.450,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
Poz. 511120. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979158. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5224/22/811]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
081006548 3. JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI
gmina CZERWIEŃSK miejscowość CZERWIEŃSK
2. miejscowość CZERWIEŃSK ulica UL. ZIELONOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GÓRSKA nr domu 47 kod pocztowy 66-016 poczta
CZERWIEŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13-05-2022 R., NOTARIUSZ ROMAN
ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2769/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 555 § 1 KSH NA PODSTAWIE PLANU
PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 11 KWIETNIA 2022
R. I UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JORGE
FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z DNIA 13 MAJA 2022 R. AKT NOTARIALNY REP.
A NR 2769/2022 NOT. ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „JORGE
FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000405660 5. 081006548
6. 9731007613 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DUDKOWIAK 2. MARIUSZ STEFAN 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00
ZŁ 6. NIE 2 1. DUDKOWIAK 2. JACEK DARIUSZ
3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
SAMODZIELNIE POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PREZES ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z POWOŁANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GARGALIS 2. ANDREAS 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 20 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 2 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 64 91 Z LEASING
FINANSOWY 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jorge Fireworks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jorge Fireworks wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jorge Fireworks charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jorge Fireworks wynosi 2,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 801 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 801 tys. zł a 5,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
952 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,31 mln zł w 2024 roku. • 1,85 mln zł w 2023 roku. • 403 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 801 tys. zł w 2024 roku. • 392 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,03 mln zł w 2024 roku. • 4,12 mln zł w 2023 roku. • 733 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 312 424 zł.
Koszty operacyjne Jorge Fireworks wyniosły
51 258 350 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 177 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 312 424 zł w 2024 roku • 4 905 409 zł w 2023 roku • 956 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,4% w 2024 roku •
9,9% w 2023 roku •
8,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jorge Fireworks wyniosła 43 650 994 zł.
Aktywa trwałe to 301 547 zł.
Aktywa obrotowe to 43 349 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 650 994 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 671 779 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 979 215 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 111 902 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 000 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 650 994 zł sumy bilansowej i 14 671 779 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 42 500 168 zł sumy bilansowej i 12 099 312 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 45 874 799 zł sumy bilansowej i 2 669 792 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,58%.
Marża operacyjna wyniosła 9,44%.
Marża netto wyniosła 9,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jorge Fireworks wyniosły 28 979 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 650 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 112 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 979 215 zł w 2024 roku • 30 400 856 zł w 2023 roku • 43 205 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Jorge Fireworks ma 28 979 215 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 21 009 034 zł (72%).
Dalej: dostawcom 1 743 342 zł (6%), państwu 582 732 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 617 937 zł (2%).
Pozostali, 5 026 169 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 19 493 016 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
583 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
246 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 mln zł
72%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
371 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 mln zł
17%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2022: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jorge Fireworks wynosi 4,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 14,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 27,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,76 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
4,76
płynność bieżąca
1,74
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,76 w 2024 roku • 3,26 w 2023 roku • 2,06 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Jorge Fireworks: 21 009 034 zł, gotówka: 1 344 503 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1 297 184 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 979 215 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł21 mln zł
kredyty i pożyczki21 mln zł
gotówka1,3 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,3 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jorge Fireworks wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 177 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 375 573 zł, z czego 14 375 573 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
93 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 93 dni w 2024 roku • 78 dni w 2023 roku • 253 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jorge Fireworks wynoszą 50 733 878 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 308 239 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 511 531 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 429 443 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37,3 mln zł · 74%
Usługi obce5,5 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,4 mln zł · 9%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe903 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia883 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty522 tys. zł · 1%
Amortyzacja118 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,7 mln zł w 2024 roku • 49,3 mln zł w 2023 roku • 11,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jorge Fireworks wykazała przychody na poziomie 57 955 920 zł.
Organizacja zarobiła 5 387 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 366 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
218 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 763 zł w 2024 roku • 20 941 zł w 2023 roku • 456 950 zł w 2022 roku
Organizacja Jorge Fireworks wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 549 631,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 004 500,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-370 622,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów55 915 753,57
B. Koszty działalności operacyjnej50 733 877,71
I. Amortyzacja118 376,01
II. Zużycie materiałów i energii1 058 472,34
III. Usługi obce5 511 530,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:521 877,44
V. Wynagrodzenia4 429 443,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)882 980,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe902 957,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów37 308 239,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 815 754,23
D. Pozostałe przychody operacyjne51 452,52
IV. Inne przychody operacyjne51 452,52
E. Pozostałe koszty operacyjne524 472,67
III. Inne koszty operacyjne524 472,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 342 734,08
G. Przychody finansowe1 354 835,43
II. Odsetki, w tym:38 165,69
V. inne1 316 669,74
H. Koszty finansowe1 310 183,88
I. Odsetki, w tym:1 297 183,88
IV. inne13 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 387 385,63
J. Podatek dochodowy20 763,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 366 622,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jorge Fireworks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 20 dni05-03-2026
2023
+1 dzień15-01-2025
2023
−11 dni03-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dudkowiak Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
