AE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000351680

Podsumowanie

aktywa

42,7 mln

przychód

48,4 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

76,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 42/44

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2010-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-09-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aesolution.pl

Email

biuro@aesolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Prefabrikacja rozdzielnic niskiego napięcia
Produkcja aluminiowych i stalowych obudów
Dystrybucja produktów Landis&Gyr w Polsce
Realizacja ponad 300 projektów w branży energetycznej
Wsparcie w procesie inwestycyjnym od analizy do wdrożenia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AE Solution osiągnęła 48 393 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 668 288 zł. Pozostałe przychody to 725 656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 214 735 zł.

Zysk netto wyniósł 4 453 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 568 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 393 943 zł w 2024 roku.
• 55 790 575 zł w 2023 roku.
• 69 567 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 517 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 453 553 zł w 2024 roku.
• 4 730 065 zł w 2023 roku.
• 7 500 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23417158.41

833573.02

26803975.75

1688600.59

28752106.48

1647732.79

53118810.92

5420597.18

69567782.97

7500230.95

55790574.55

4730065.06

48393943.42

4453552.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AE Solution wynosi 4,86 mln zł.

EBITDA AE Solution wynosi 5,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 556 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 855 817 zł w 2024 roku.
• 6 130 272 zł w 2023 roku.
• 9 427 804 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 665 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 658 704 zł w 2024 roku.
• 6 931 815 zł w 2023 roku.
• 9 951 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AE Solution wynosi 76 142 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 065 711 zł a 139 017 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 131 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 142 550 zł w 2024 roku.
• 79 439 523 zł w 2023 roku.
• 96 532 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7274907.15

26220638.17

58542896.02

8541357.59

33165077.12

67009939.38

10837376.95

36596379.09

71880266.2

14902824.82

71997754.16

132797027.3

20152998.04

96532443.82

173919457.43

23325546.83

79439523.44

139476436.38

26065711.23

76142550.3

139017126.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AE Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AE Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 672 555 zł.

Koszty operacyjne AE Solution wyniosły 42 812 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 578 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 672 555 zł w 2024 roku
• 5 030 877 zł w 2023 roku
• 4 230 852 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AE Solution wyniosła 42 712 242 zł.

a

ktywa trwałe to 5 730 552 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 981 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 712 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 754 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 957 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 348 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 712 242 zł w 2024 roku.
• 39 688 793 zł w 2023 roku.
• 36 098 828 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12274595.94

14206775.39

19205466.7

28901661.31

36098827.8

39688793.23

42712242.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.04

0.12

0.15

0.08

0.06

0.09

0.11

0.07

0.06

0.19

0.27

0.13

0.1

0.21

0.28

0.14

0.11

0.12

0.15

0.11

0.08

0.1

0.13

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AE Solution wyniosły 7 957 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 712 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 769 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 957 961 zł w 2024 roku
• 8 588 064 zł w 2023 roku
• 9 228 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12274595.94

2574719.74

0.21

14206775.39

2818298.6

0.2

19205466.7

4755630.77

0.25

28901661.31

9031228.21

0.31

36098827.8

9228163.75

0.26

39688793.23

8588064.12

0.22

42712242.45

7957960.81

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AE Solution wykazała przychody na poziomie 48 393 943 zł.

Organizacja zarobiła 5 543 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 090 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 453 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 090 211 zł w 2024 roku
• 1 150 192 zł w 2023 roku
• 1 751 838 zł w 2022 roku

Wartość

185082

416574

411258

1127650

1751838

1150192

1090211

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja AE Solution wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88596

0.8906

0.89436

0.26726

0.6059

0.55939

0.66164

0.49379

0.90722

0.93395

0.90341

0.90867

0.26602

0.68212

0.7189

0.74934

0.56475

0.94891

0.91327

0.90842

0.92431

0.29879

0.59476

0.60305

0.62819

0.46717

0.93995

0.95971

0.9342

0.93822

0.34696

0.70633

0.76226

0.77273

0.60695

0.96355

0.97135

0.94425

0.94691

0.3124

0.7491

0.79036

0.78941

0.61173

0.97419

0.95666

0.93012

0.94858

0.30327

0.66417

0.72089

0.66992

0.51052

0.96545

0.95667

0.91756

0.94905

0.27733

0.71949

0.70874

0.63776

0.5

0.96366

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Z MAREK - wspólnik

N KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2010

22.08.2011

N Karol

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

02.06.2020

N Karol

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

22.08.2011

02.06.2020

N Karol

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

22.08.2011

11.10.2013

K Tomasz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2013

K Tomasz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2013

K Marcin

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

02.06.2020

Z Marek

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

N Karol

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

17.03.2010

11.10.2013

N Karol

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

02.03.2012

K Tomasz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

11.10.2013

K Marcin

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Kass Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Nędzi Karol posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kass Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Zieliński Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nędzi Karol (25% udziałów)
• Kass Tomasz (25% udziałów)
• Kass Marcin (25% udziałów)
• Zieliński Marek (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2013 do 02.06.2020 był Nędzi Karol kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2011 do 11.10.2013:
• Nędzi Karol (50% udziałów)
• Kass Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	TG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000159375
2	RODAN SP. Z O.O.	0000009168
3	CEDAR SP. Z O.O.	0000254721
4	SCHACHERMAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000118875
5	BOSSARD POLAND SP. Z O.O.	0000229400
6	KERZEN RYSZARD ORLICKI SP. K.	0000690713
7	ETICOD SP. Z O.O.	0000321577
8	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
9	CENTER PLAST SP. Z O.O.	0000151669
10	EBRO TRADE SP. Z O.O.	0000169098
11	LAMBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000649808
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FORPŁYT"	0000024442
13	PLAST SP. Z O.O.	0000056800
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TECHNOSAN"	0000082627
15	CASTOLIN SP. Z O.O.	0000137485
16	RM GASTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000025898
17	ETAK SP. Z O.O.	0000379965
18	LASER-ATL ANNA LECH, TOMASZ LECH SP. J.	0000037728
19	BETA POLSKA SP. Z O.O.	0000062442
20	UNILIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000195486
21	ACANA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000707114
22	GLIMAT SP. Z O.O.	0000075984
23	TWIST-POL SP. Z O.O.	0000159816
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POWERMAT" TADEUSZ BIJAK, MONIKA	0000287821
25	EUROBAND SP. Z O.O.	0000896457
26	PROSAVE.PL SP. Z O.O.	0000179393
27	MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O.	0000070326
28	CHEMELEX POLAND SP. Z O.O.	0000261004
29	AMII SP. Z O.O.	0000120100
30	BISK S.A.	0000041467

AE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351680 NIP 5842692484 REGON 220977138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AE SOLUTION

AE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351680 NIP
5842692484 REGON
220977138