KOMPLEMENTARIUSZ "JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Z SIEDZIBĄ W CZERWIŃSKU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH
Producent i dystrybutor amatorskich i profesjonalnych fajerwerków|Asortyment obejmuje petardy, racy, fontanny i pokazy pirotechniczne|Własne laboratorium z certyfikatem BAM dla jakości i bezpieczeństwa|Logistyka i transport materiałów niebezpiecznych z odpowiednimi zezwoleniami|Regularna obecność na targach i pokazach pirotechnicznych
Jorge Fireworks to renomowany producent i dystrybutor fajerwerków, posiadający pozycję lidera na rynku europejskim. Firma specjalizuje się w produkcji i importowaniu zarówno amatorskiej, jak i profesjonalnej pirotechniki, oferując szeroki asortyment produktów, w tym petardy, racy, fontanny oraz efektowne pokazy pirotechniczne. Dzięki uznanej jakości swoich artykułów oraz doskonałej obsłudze, Jorge Fireworks zyskuje uznanie wśród klientów w Polsce i za granicą. Działające laboratorium firmy, posiadające certyfikat BAM, pozwala na kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktów. Jorge Fireworks ma również własną bazę logistyczną i dzięki odpowiednim zezwoleniom transportowym, zapewnia szybkie dostarczenie swoich towarów do klientów. Obecność na różnych targach i pokazach pirotechnicznych umożliwia firmie ciągłe śledzenie rynku i wprowadzanie innowacyjnych produktów, co dodatkowo podkreśla jej status w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jorge Fireworks osiągnęła 21 855 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 981 388 zł. Pozostałe przychody to 874 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 799 413 zł.
Zysk netto wyniósł 56 412 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
20 181 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 855 825 zł w 2020 roku. • 47 662 846 zł w 2019 roku. • 62 219 416 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 830 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 412 zł w 2020 roku. • 4 505 267 zł w 2019 roku. • 7 717 006 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jorge Fireworks wynosi 18 685 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 053 zł a 46 787 469 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
29 456 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 685 558 zł w
2020 roku. • 55 913 084 zł w
2019 roku. • 77 598 984 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jorge Fireworks wynosi -665 tys. zł.
EBITDA Jorge Fireworks wynosi -487 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 614 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -665 442 zł w
2020 roku. • 5 970 822 zł w
2019 roku. • 8 563 694 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 545 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -487 478 zł w
2020 roku. • 6 042 505 zł w
2019 roku. • 8 602 896 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Jorge Fireworks mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 46 os. w 2019 roku. • 45 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jorge Fireworks. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2022 (MSiG nr 162/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 654332. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7239/22/279]
UWAGAMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 77179. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/368233/22/195]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 77178. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/368233/22/794]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 77177. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/368233/22/393]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2022 okres OD
01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 11027. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/273926/21/683]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2021 okres OD
01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 5278. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/273608/20/110]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 5277. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/273608/20/709]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 5276. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/273608/20/308]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 5275. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/273608/20/907]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2020 okres OD
01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 37413. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/186831/20/298]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 37412. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
łki [RDF/186831/20/897]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 37411. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
TS wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/186831/20/496]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
020 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
TS
Poz. 37410. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/186830/20/784]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2020 okres OD
01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 214806. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/105865/19/547]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 214805. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/105794/19/453]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 214804. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/105793/19/741]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 214803. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” . KRS 0000405660. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/105793/19/340]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2019 okres OD
01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 49166. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000405660. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
Z wpis do rejestru: 19.12.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/309/18/937]
MSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2018 okres OD
01.07.2016 DO 30.06.2017 1 2. OD 01.07.2016 DO
DA 30.06.2017 1 3. OD 01.07.2016 DO 30.06.2017 1 4. OD
01.07.2016 DO 30.06.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 19563. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000405660. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.12.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/573/17/977]
MSiG 16/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2017 okres OD
01.07.2015 DO 30.06.2016 1 2. OD 01.07.2015 DO
30.06.2016 1 3. OD 01.07.2015 DO 30.06.2016
Poz. 4949. „JORGE FIREWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”. KRS 0000405660. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/19943/15/58]
MSiG 6/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2015 okres OD
01.07.2014 DO 30.06.2015 1 2. OD 01.07.2014 DO
30.06.2015 1 3. OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jorge Fireworks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jorge Fireworks wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Jorge Fireworks charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jorge Fireworks wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
615 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,06 mln zł w 2020 roku. • 2,06 mln zł w 2019 roku. • 2,29 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 896 tys. zł w 2019 roku. • 1,28 mln zł w 2018 roku. • 1,43 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,07 mln zł w 2020 roku. • 4,51 mln zł w 2019 roku. • 4,15 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 361 293 zł.
Koszty operacyjne Jorge Fireworks wyniosły
21 646 830 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
155 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 361 293 zł w 2020 roku • 3 872 581 zł w 2019 roku • 3 672 640 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,5% w 2020 roku •
9,3% w 2019 roku •
6,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jorge Fireworks wyniosła 30 745 833 zł.
Aktywa trwałe to 598 787 zł.
Aktywa obrotowe to 30 147 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 745 833 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 367 011 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 378 822 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 609 876 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 338 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 745 833 zł sumy bilansowej i 9 367 011 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 147 073 zł sumy bilansowej i 13 647 913 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 37 965 585 zł sumy bilansowej i 12 044 645 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,6%.
Marża operacyjna wyniosła -3,17%.
Marża netto wyniosła 0,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jorge Fireworks wyniosły 21 378 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 745 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 271 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 378 822 zł w 2020 roku • 26 499 161 zł w 2019 roku • 25 920 940 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2020 roku • 66% w 2019 roku • 68% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Jorge Fireworks ma 21 378 822 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 16 335 882 zł (76%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 3 719 735 zł (17%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 812 801 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 510 404 zł (2%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 16 097 732 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,7 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
282 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
135 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
813 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
93 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16,3 mln zł
76%
W roku 2020 76% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2016) do 4% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jorge Fireworks wynosi 5,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,89 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,4 mln zł należności i inne: 5,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,71 zł, z czego 0,84 zł w gotówce.
5,71
płynność bieżąca
1,89
płynność szybka
0,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,71 w 2020 roku • 1,49 w 2019 roku • 1,46 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Jorge Fireworks: dług wobec banków i pożyczkodawców 812 801 zł, gotówka 4 419 132 zł. Do tego 19 550 096 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 152 583 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 378 822 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 19,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców813 tys. zł
gotówka4,4 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 153 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2020 organizacja miała też 19,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 6,8 mln zł • 2018: 3 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 24,1 raza • 2018: 8,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jorge Fireworks wynosi 107 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 63 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 401 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 393 318 zł, z czego 5 393 318 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
107 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 107 dni
63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 63 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 107 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku • 61 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jorge Fireworks wynoszą 20 764 098 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 197 040 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 733 190 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 820 387 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,2 mln zł · 59%
Usługi obce3,7 mln zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 14%
Zużycie materiałów i energii581 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe575 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia541 tys. zł · 3%
Amortyzacja178 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty138 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,8 mln zł w 2020 roku • 41,3 mln zł w 2019 roku • 53 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jorge Fireworks wykazała przychody na poziomie 21 855 825 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 336 843,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów428 256,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 908 586,97
B. Koszty działalności operacyjnej20 764 098,21
I. Amortyzacja177 964,00
II. Zużycie materiałów i energii581 467,40
III. Usługi obce3 733 189,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)138 155,49
V. Wynagrodzenia2 820 387,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)540 905,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe574 988,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 197 039,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 427 254,48
D. Pozostałe przychody operacyjne2 644 544,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych191,79
II. Dotacje137 851,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 506 500,59
E. Pozostałe koszty operacyjne882 731,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne882 731,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-665 442,09
G. Przychody finansowe874 437,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)71 646,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne802 790,75
H. Koszty finansowe152 582,97
I. Odsetki, w tym: (+1)152 582,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)56 412,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)56 412,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jorge Fireworks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+21 dni04-02-2022
2019
−12 dni02-01-2021
2018
+6 dni20-01-2020
2017
+2 mies. 26 dni10-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
