Organizacja Wiselog Group osiągnęła 7 436 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 379 909 zł. Pozostałe przychody to 57 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 283 596 zł.
Zysk netto wyniósł 153 401 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 718 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 436 998 zł w 2024 roku. • 1131 zł w 2023 roku. • 25 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
79 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 153 401 zł w 2024 roku. • -9598 zł w 2023 roku. • -5590 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wiselog Group wynosi 5 332 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 128 zł a 17 423 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 658 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 332 371 zł w
2024 roku. • 4154 zł w
2023 roku. • 14 874 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiselog Group wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Wiselog Group wynosi 209 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 193 927 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 209 181 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wiselog Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wiselog Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1038809. WISELOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/778167/25/194]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 817901. WISELOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33645/25/146]
Rzuć okiemMSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.06.2025 R., REPERTORIUM A NR 2743/2025,
NOTARIUSZ KATARZYNA TOCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA TOCHOWICZ NOTARIUSZ, UL. ŚW. WINCENTEGO 14 LOK. 5, 03-505
WARSZAWA, ZMIANA § 4 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 478706. WISELOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25757/25/505]
Rzuć okiemMSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
RS W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDZIBNA
nr domu 35 kod pocztowy 03-317 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻYTOMIERSKA nr domu 5 kod
pocztowy 03-360 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 287541. WISELOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/709318/25/867]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1292439. WISELOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/679520/24/532]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1284282. WISELOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/678942/24/252]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.09.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1231377. WISELOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/675732/24/389]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 404036. WISELOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23899/24/547]
Rzuć okiemMSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TRS
TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WISELOG GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.04.2024
R., REPERTORIUM A NR 4800/2024, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR BORZĘCKI JAKUB
KULCZYCKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. SIENNA
86 LOK. 132, 00-815 WARSZAWA, UCHYLENIE
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
- I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GŁUCH
2. MICHAŁ DAMIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 700,00 ZŁ
wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. DĄBROWICZ 2. JAKUB
JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 133 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 650,00 ZŁ wpisać: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
wykreślić: 3 1. WISZNIEWSKI 2. KAROL GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. 133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 650,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WISZNIEWSKI 2. KAROL GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1402920. TRS TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60053/23/861]
Rzuć okiemMSiG 242/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KIELECKA
nr domu 41A nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDZIBNA nr domu
35 kod pocztowy 03-317 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. GŁUCH 2. MICHAŁ
DAMIAN 3. [ukryto] 5. 134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 700,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DĄBROWICZ
2. JAKUB JÓZEF 3. [ukryto] 5. 133 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 650,00 ZŁ 6. NIE 4 1. WISZNIEWSKI 2. KAROL GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 650,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. GŁUCH 2. MICHAŁ DAMIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. DĄBROWICZ
2. JAKUB JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 5 1. WISZNIEWSKI 2. KAROL
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1070686. TRS TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/551967/23/365]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1070685. TRS TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/551967/23/964]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres OD
24.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 436150. TRS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978820. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30578/22/989]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRS
TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.06.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ASERO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085
4. 0000648904 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spół
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 50
TRANSPORT WODNY 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 3 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 5 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wiselog Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiselog Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,650% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiselog Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiselog Group wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 295 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 111 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 295 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
473 634 zł.
Koszty operacyjne Wiselog Group wyniosły
7 185 982 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 473 634 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiselog Group wyniosła 3 468 912 zł.
Aktywa obrotowe to 3 468 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 468 912 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 158 114 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 310 798 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 724 456 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 69 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 468 912 zł sumy bilansowej i 158 114 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 018 zł sumy bilansowej i 4713 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 20 000 zł sumy bilansowej i 20 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,02%.
Marża operacyjna wyniosła 2,63%.
Marża netto wyniosła 2,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 181,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 181 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiselog Group wyniosły 3 310 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 468 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 290 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 310 798 zł w 2024 roku • 20 306 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wiselog Group ma 3 310 798 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 811 979 zł (85%).
Pozostali, 123 009 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 112 343 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
265 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
63 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
123 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wiselog Group wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,08.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 217 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wiselog Group wobec banków i pożyczkodawców: 47 833 zł, gotówka: 216 751 zł. Gotówka przewyższa dług o 168 918 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 693 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 310 798 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 169 tys. zł
0 zł217 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48 tys. zł
gotówka217 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,1 raza.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 169 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 18,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wiselog Group wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 143 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 144 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -56 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 774 313 zł, z czego 1 774 313 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-55 dni
firma płaci dostawcom 55 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
143 dni
bez amortyzacji144 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 143 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wiselog Group wynoszą 7 181 975 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 560 403 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 407 726 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 89 667 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,2 mln zł
Usługi obce6,6 mln zł · 91%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)408 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia66 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,2 mln zł w 2024 roku • 11 tys. zł w 2023 roku • 6 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Wiselog Group wykazała przychody na poziomie 7 436 998 zł.
Organizacja zarobiła 174 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 360 zł w 2024 roku
Organizacja Wiselog Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 379 909,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 379 909,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 181 974,85
I. Amortyzacja15 254,20
II. Zużycie materiałów i energii89 667,13
III. Usługi obce6 560 403,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 093,37
V. Wynagrodzenia407 725,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)65 908,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 922,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)197 934,43
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne4 007,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 007,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)193 927,19
G. Przychody finansowe57 088,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne57 088,50
H. Koszty finansowe76 254,38
I. Odsetki, w tym: (+1)10 692,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne65 561,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)174 761,31
J. Podatek dochodowy21 360,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)153 401,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wiselog Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
+1 mies. 23 dni06-09-2024
2022
+6 dni21-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Głuch Michał posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dąbrowicz Jakub posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 13.05.2024) są: • Dąbrowicz Jakub (50% udziałów) • Głuch Michał (50% udziałów)
W okresie od 06.12.2023 do 13.05.2024 najwięcej udziałów posiadał
Głuch Michał (34%).
W okresie od 24.06.2022 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Asero Invest (100%).
