WOLTEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000575143

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

9,2 mln

zysk

-129 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 4B

Kod pocztowy

41-945

Rejestracja

2015-09-18

Rozpoczęcie działalności

2015-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolteam osiągnęła 9 189 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 165 545 zł. Pozostałe przychody to 23 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 294 436 zł.

Strata netto wyniosła 128 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 297 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 189 038 zł w 2024 roku.
• 9 568 262 zł w 2023 roku.
• 11 200 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 891 zł w 2024 roku.
• -778 062 zł w 2023 roku.
• 29 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

109390.32

-21441.36

0

-17783.15

6661324.65

-253340.28

9661954.02

-44990.82

9240362.08

37509.26

11200424.06

29444.56

9568261.75

-778061.54

9189038.08

-128891.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolteam wynosi -120 tys. zł.

EBITDA Wolteam wynosi -46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 569 zł w 2024 roku.
• -762 391 zł w 2023 roku.
• 24 865 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 880 zł w 2024 roku.
• -659 453 zł w 2023 roku.
• 160 709 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolteam wynosi 6 164 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 972 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 164 610 zł w 2024 roku.
• 6 439 095 zł w 2023 roku.
• 7 703 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74860.87

273475.8

0

348596.63

1859182

0

4599474.52

16653311.63

0

6566150.98

24154885.05

96716.36

6406994.78

23100905.2

118799.78

7703527.39

28001060.15

0

6439094.79

23920654.38

0

6164610.49

22972595.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolteam wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 3,31% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 049 061 zł.

Koszty operacyjne Wolteam wyniosły 9 285 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 435 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 049 061 zł w 2024 roku
• 3 095 090 zł w 2023 roku
• 1 820 997 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolteam wyniosła 3 068 055 zł.

a

ktywa trwałe to 281 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 786 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 068 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 068 055 zł w 2024 roku.
• 2 641 801 zł w 2023 roku.
• 2 803 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

484678.65

464795.5

2641546.11

2390910.94

2960120.72

2803141.04

2641800.71

3068055.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -251%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-8.31

-0.2

-0.04

-0.1

-1.2

-0.04

-0.02

-0.27

-0.01

0

0.01

0.29

-0.01

0

0.01

0.19

0

-0.29

-9.68

-0.08

-0.04

-2.51

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolteam wyniosły 3 016 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 068 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 016 608 zł w 2024 roku
• 2 561 463 zł w 2023 roku
• 2 644 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484678.65

482100

0.99

464795.5

0

2641546.11

2430090.89

0.92

2390910.94

2224446.54

0.93

2960120.72

2831165.58

0.96

2803141.04

2644741.34

0.94

2641800.71

2561462.55

0.97

3068055.2

3016608.4

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolteam wykazała przychody na poziomie 9 189 038 zł.

Organizacja zarobiła -128 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wolteam wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1453

0.44548

0.61534

0.77115

0.14541

0.13701

0.25093

0.00937

0

0.17773

0.00111

0.6144

0.00151

0.27552

0.17819

0

0.04027

0.82962

0.83701

0.69229

0.25137

0.24918

0.21196

0.0393

0

0.09655

0.87355

0.81922

0.72531

0.28704

0.26683

0.25185

0.09234

0

0.65694

0.86267

0.84218

0.74907

0.28188

0.25789

0.44827

0.55389

0

0.59417

0.86148

0.81574

0.7511

0.27834

0.26536

0.43677

0.45521

0

0.0217

0.83966

0.78693

0.76249

0.19112

0.17255

0.12633

0.00722

0

0.10521

0.80536

0.77652

0.78147

0.28768

0.2678

0.26325

0.02481

0

Powiązania

L ARTUR - reprezentacja, wspólnik

W MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2015

13.02.2019

W Jacek

Maj 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2019

27.03.2019

W Marcin

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

27.03.2019

26.02.2024

L Artur

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

26.02.2024

L Artur

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

26.02.2024

W Marcin

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

22.04.2016

18.10.2022

W Marcin

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

18.09.2015

13.02.2019

W Jacek

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

L Artur

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Lusar Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wszołek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lusar Artur (50% udziałów)
• Wszołek Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2019 do 26.02.2024 był Lusar Artur kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.02.2019 do 27.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Wszołek Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOLTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490425
2	TOLLTRANS SP. Z O.O.	0000496481
3	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY ŚWIRNIAK & SYN SP. Z O.O.	0000270121
4	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
5	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
6	UHT E.S. CZASNOJĆ SP. Z O.O.	0000912024
7	HAMAR SP. Z O.O.	0000149768
8	J-TRANS SP. Z O.O.	0000306607
9	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
10	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
11	AM-TRANS SP. Z O.O.	0000894864
12	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
13	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
14	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
15	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
16	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
17	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000650380
18	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
19	KMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000579692
20	DGL SP. Z O.O.	0000736144
21	TRANS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000634639
22	SZYMCZYK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955317
23	EXPRESS TRUCKS SP. Z O.O.	0000702838
24	"MAKO" Z. MACAŁA, K. MACAŁA SP. J.	0000286129
25	BIK SP. Z O.O.	0000636792
26	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
27	SLP SP. Z O.O.	0000395951
28	IMIKE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000528856
29	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
30	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421

WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575143 NIP 4980264795 REGON 362521388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLTEAM

WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575143 NIP
4980264795 REGON
362521388