WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575143 NIP
4980264795 REGON
362521388

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

9,2 mln

zysk

-129 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 4B

Kod pocztowy

41-945

Rejestracja

2015-09-18

Rozpoczęcie działalności

2015-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolteam osiągnęła 9 189 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 165 545 zł. Pozostałe przychody to 23 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 294 436 zł.

Strata netto wyniosła 128 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 297 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 189 038 zł w 2024 roku.
• 9 568 262 zł w 2023 roku.
• 11 200 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 891 zł w 2024 roku.
• -778 062 zł w 2023 roku.
• 29 445 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

109390.32

-21441.36

-17783.15

6661324.65

-253340.28

9661954.02

-44990.82

9240362.08

37509.26

11200424.06

29444.56

9568261.75

-778061.54

9189038.08

-128891.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolteam wynosi 6 164 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 972 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 164 610 zł w 2024 roku.
• 6 439 095 zł w 2023 roku.
• 7 703 527 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

74860.87

273475.8

348596.63

1859182

4599474.51

16653311.63

6566150.98

24154885.05

96716.36

6406994.78

23100905.2

118799.78

7703527.39

28001060.15

6439094.79

23920654.38

6164610.49

22972595.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolteam wynosi -120 tys. zł.

EBITDA Wolteam wynosi -46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -119 569 zł w 2024 roku.
• -762 391 zł w 2023 roku.
• 24 865 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 880 zł w 2024 roku.
• -659 453 zł w 2023 roku.
• 160 709 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-21439.28

-17782.27

-248837.17

7023.1

-111381.1

9248.19

-71775.1

71322.08

24865.14

160708.68

-762391.02

-659453.39

-119569.49

-45879.86

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolteam wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolteam wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolteam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolteam wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 367 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

261.9

4375.61

41568.93

162678.42

53676.39

265213.77

80783.07

380321.5

86721.29

365954.69

120234.32

442108.16

53165.8

379710.06

88031.51

366621.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 049 061 zł.

Koszty operacyjne Wolteam wyniosły 9 285 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 435 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 049 061 zł w 2024 roku
• 3 095 090 zł w 2023 roku
• 1 820 997 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

686304.04

1100724.19

1133714.32

1820996.74

3095090.01

3049061.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolteam wyniosła 3 068 055 zł.

ktywa trwałe to 281 960 zł.

ktywa obrotowe to 2 786 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 068 055 zł.

apitał (fundusz) własny to 51 447 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 016 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 068 055 zł w 2024 roku.
• 2 641 801 zł w 2023 roku.
• 2 803 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

484678.65

464795.5

2641546.11

2390910.94

2960120.72

2803141.04

2641800.71

3068055.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -251%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-8.31

-0.2

-0.04

-0.1

-1.2

-0.04

-0.02

-0.27

-0.01

0.01

0.29

-0.01

0.01

0.19

-0.29

-9.68

-0.08

-0.04

-2.51

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolteam wyniosły 3 016 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 068 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 016 608 zł w 2024 roku
• 2 561 463 zł w 2023 roku
• 2 644 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484678.65

482100

0.99

464795.5

2641546.11

2430090.89

0.92

2390910.94

2224446.54

0.93

2960120.72

2831165.58

0.96

2803141.04

2644741.34

0.94

2641800.71

2561462.55

0.97

3068055.2

3016608.4

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolteam wykazała przychody na poziomie 9 189 038 zł.

Organizacja zarobiła -128 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wolteam wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.145

0.44727

0.61652

0.7708

0.14618

0.13788

0.2512

0.00949

0.17681

0.00111

0.61502

0.0015

0.27468

0.1783

0.04001

0.83007

0.83796

0.69206

0.25091

0.24856

0.21179

0.03939

0.09651

0.87429

0.81998

0.72573

0.28647

0.26694

0.25133

0.09173

0.65852

0.86367

0.84347

0.74961

0.28194

0.2575

0.44925

0.55437

0.60036

0.86456

0.81872

0.75148

0.27938

0.26587

0.44067

0.45816

0.02079

0.84732

0.79627

0.76146

0.19387

0.17442

0.12644

0.00731

0.10224

0.81387

0.78416

0.77543

0.28939

0.27099

0.26052

0.02479

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−1 mies. 7 dni 08-09-2022

2020

−5 mies. 1 dni 17-05-2021

2019

−3 mies. 16 dni 01-07-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−1 mies. 1 dni 14-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lusar Artur - wspólnik, reprezentacja

Wszołek Marcin - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2015

13.02.2019

Wszołek Jacek

Maj 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2019

27.03.2019

Wszołek Marcin

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

27.03.2019

26.02.2024

Lusar Artur

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

26.02.2024

Lusar Artur

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

26.02.2024

Wszołek Marcin

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

22.04.2016

18.10.2022

Wszołek Marcin

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

18.09.2015

13.02.2019

Wszołek Jacek

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

Lusar Artur

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Wszołek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lusar Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lusar Artur (50% udziałów)
• Wszołek Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2019 do 26.02.2024 był Lusar Artur kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.02.2019 do 27.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Wszołek Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Lusar Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wszołek Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do WOLTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490425
2	TOLLTRANS SP. Z O.O.	0000496481
3	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY ŚWIRNIAK & SYN SP. Z O.O.	0000270121
4	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
5	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
6	LUX GROUP SP. Z O.O.	0000593298
7	UHT E.S. CZASNOJĆ SP. Z O.O.	0000912024
8	HAMAR SP. Z O.O.	0000149768
9	J-TRANS SP. Z O.O.	0000306607
10	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
11	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
12	MOTO-WEST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000568214
13	AM-TRANS SP. Z O.O.	0000894864
14	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
15	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
16	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
17	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
18	CENTRUM HANDLOWE KACPER SP. Z O.O.	0000752705
19	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
20	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000650380
21	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
22	KMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000579692
23	DGL SP. Z O.O.	0000736144
24	TRANS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000634639
25	SZYMCZYK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955317
26	EXPRESS TRUCKS SP. Z O.O.	0000702838
27	BIK SP. Z O.O.	0000636792
28	BLUE FRIGO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000541064
29	"MAKO" Z. MACAŁA, K. MACAŁA SP. J.	0000286129
30	PIOTR LITWIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000935526

WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575143 NIP 4980264795 REGON 362521388

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WOLTEAM

WOLTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575143 NIP
4980264795 REGON
362521388