Organizacja Tls-trans osiągnęła 5 158 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 158 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 137 143 zł.
Zysk netto wyniósł 20 922 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 158 064 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 722 461 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 922 zł w 2023 roku.
• 3450 zł w 2022 roku.
• 20 685 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tls-trans wynosi 3 579 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 230 zł a 12 895 160 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 579 626 zł w 2023 roku.
• 83 007 zł w 2022 roku.
• 3 270 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tls-trans wyniosła 2 014 186 zł.
a
ktywa trwałe to 2826 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 937 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 186 zł w 2023 roku.
• 1 419 547 zł w 2022 roku.
• 1 167 315 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tls-trans wyniosły 1 937 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 937 879 zł w 2023 roku
• 1 364 162 zł w 2022 roku
• 1 115 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tls-trans wykazała przychody na poziomie 5 158 064 zł.
Organizacja zarobiła 23 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2023 roku
• 1865 zł w 2022 roku
• 4642 zł w 2021 roku
Organizacja Tls-trans wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziedzic Marcin
posiada 590 udziałów, które stanowią 94.4% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest
Dziedzic Marcin
kontrolujący 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2019 do 11.03.2021:
• Bulik Konrad (32% udziałów)
• Dziedzic Marcin (32% udziałów)
• Składan Paweł (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2011 do 06.02.2019:
• Bulik Konrad (25% udziałów)
• Dziedzic Marcin (25% udziałów)
• Składan Paweł (25% udziałów)
• Pieszko Wioletta (25% udziałów)