Organizacja Kozak Olek osiągnęła 2 578 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 577 955 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 477 888 zł.
Zysk netto wyniósł 100 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
562 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 578 071 zł w 2025 roku. • 1 851 072 zł w 2024 roku. • 1 452 980 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 183 zł w 2025 roku. • 136 948 zł w 2024 roku. • 48 166 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kozak Olek wynosi 2 181 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 452 zł a 6 355 364 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
513 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 181 362 zł w
2025 roku. • 1 875 759 zł w
2024 roku. • 1 154 208 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozak Olek wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Kozak Olek wynosi 121 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 114 645 zł w
2025 roku. • 150 761 zł w
2024 roku. • 54 414 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 460 zł w
2025 roku. • 150 761 zł w
2024 roku. • 54 414 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kozak Olek wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kozak Olek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 986210. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/772425/25/918]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 986209. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/772425/25/517]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 986208. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/772425/25/116]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1012103. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/657563/24/146]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1012102. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/657563/24/745]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1012101. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/657563/24/344]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1178726. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/559854/23/88]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1178725. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/559854/23/687]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
20.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1081729. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6371/23/388]
Rzuć okiemMSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SHVETS 2.TETIANA 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE
2 1. ABAKANAVIČS 2. VITLIJS 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. ILCHENKO 2. OLEKSII
3. [ukryto] 5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ 6. NIE 4 1. ILCHENKO 2. OLENA
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHVETS 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ABAKANAVIČS 2. VITLIJS
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ILCHENKO 2. OLEKSII 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ILCHENKO
2. OLENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1237555. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9883/22/226]
Rzuć okiemMSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.11.2022R., ZMIENIONO § 1, § 4, § 5, § 6, § 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ILCHENKO
2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ILCHENKO
2. OLENA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. SHVETS 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
6. NIE 4 1. ABAKANAVIČS 2. VIT LIJS 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ILCHENKO 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ILCHENKO 2. OLENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SHVETS 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ABAKANAVIČS 2. VIT LIJS
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW wpisać: 2 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 3 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
Poz. 788394. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6290/22/525]
Rzuć okiemMSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość STRZELCE OPOLSKIE ulica
PL. RYNEK nr domu 1 kod pocztowy 47-100 poczta
STRZELCE OPOLSKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STRZELCE OPOLSKIE ulica UL. LUDOWA
nr domu 2 kod pocztowy 47-100 poczta STRZELCE
OPOLSKIE kraj POLSKA
Poz. 411015. KOZAK OLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000977768. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5240/22/849]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOZAK OLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE
miejscowość STRZELCE OPOLSKIE 2. miejscowość
STRZELCE OPOLSKIE ulica PL. RYNEK nr domu
1 kod pocztowy 47-100 poczta STRZELCE OPOLSKIE
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KOZAK.
STRZELCE.OPOLSKIE@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.06.2022R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ILCHENKO 2. OLEKSII
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ILCHENKO 2. OLENA
3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ILCHENKO 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ILCHENKO 2. OLENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 6 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
7 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kozak Olek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozak Olek wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kozak Olek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kozak Olek wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2025 roku. • 74 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
677 188 zł.
Koszty operacyjne Kozak Olek wyniosły
2 463 310 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 677 188 zł w 2025 roku • 357 270 zł w 2024 roku • 274 168 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,5% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
19,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozak Olek wyniosła 248 726 zł.
a
ktywa trwałe to 76 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 595 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 248 726 zł sumy bilansowej i 123 659 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 205 138 zł sumy bilansowej i 159 476 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 177 536 zł sumy bilansowej i 65 528 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81,02%.
Marża operacyjna wyniosła 4,45%.
Marża netto wyniosła 3,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozak Olek wyniosły 125 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 125 067 zł w 2025 roku • 45 662 zł w 2024 roku • 112 008 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kozak Olek ma 125 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 110 038 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 15 029 zł (12%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
125 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
110 tys. zł
88%
W roku 2025 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 55%).
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kozak Olek wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 36 tys. zł należności i inne: 53 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 83 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2025 roku • 4,49 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Kozak Olek nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 36 268 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)36 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 45 tys. zł do 50 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 92 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 960,3 raza • 2023: bez kosztów odsetek
W roku 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kozak Olek wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 48 866 zł, z czego 48 866 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kozak Olek wynoszą 2 463 154 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 562 988 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 234 797 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 148 714 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)563 tys. zł · 23%
Usługi obce235 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii149 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia114 tys. zł · 5%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kozak Olek wykazała przychody na poziomie 2 578 071 zł.
Organizacja zarobiła 114 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 578 zł w 2025 roku • 13 544 zł w 2024 roku • 5997 zł w 2023 roku
Organizacja Kozak Olek wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 577 951,63
I. Przychody netto ze sprzedaży2 577 951,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 463 153,62
I. Amortyzacja6 814,72
II. Zużycie materiałów i energii148 714,41
III. Usługi obce234 796,92
IV. Wynagrodzenia562 988,22
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)114 199,51
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 395 639,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)114 798,01
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:156,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:115,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)114 760,76
I. Podatek dochodowy14 578,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)100 182,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kozak Olek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
+1 mies. 16 dni30-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
