Organizacja Volcon IND osiągnęła 959 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 923 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 180 zł.
Zysk netto wyniósł 44 754 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
936 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 959 934 zł w 2024 roku. • 23 200 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
42 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 754 zł w 2024 roku. • 1912 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Volcon IND wynosi 842 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 079 zł a 2 358 328 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
419 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 842 887 zł w
2024 roku. • 28 116 zł w
2023 roku. • 3729 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volcon IND wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Volcon IND wynosi 201 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 753 zł w
2024 roku. • 2101 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 201 403 zł w
2024 roku. • 11 800 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Volcon IND mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Volcon IND.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 marca 2025 (MSiG nr 54/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 165832. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699770/25/317]
MSiG 54/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 162011. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699770/25/916]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 162010. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699770/25/515]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 162009. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699769/25/907]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 162008. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699769/25/506]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 162007. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[RDF/699769/25/105]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2025 okres OD
27.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 312218. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9995/24/456]
Rzuć okiemMSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.04.2024 R., ZMIENIONO § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 2 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
wykreślić: 1 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
wpisać: 6 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 7 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 9 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 10 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
:
Poz. 1188093. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21241/23/983]
Rzuć okiemMSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CIEMNIEWSKA 2. SANDRA WIKTORIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. JAROŃ 2. GABRIEL
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIEMNIEWSKA 2. SANDRA WIKTORIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. JAROŃ 2. GABRIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 327127. VOLCON IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000974326. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12798/22/961]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VOLCON
IND. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GARWOLIŃSKI gmina PILAWA miejscowość
LIPÓWKI 2. miejscowość LIPÓWKI ulica ZASZOSIE nr domu 10B kod pocztowy 08-440 poczta
DZIA- LIPÓWKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.05.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIEMNIEWSKA 2. SANDRA WIKTORIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500 PLN 6. NIE 2 1. JAROŃ 2. FRYDERYK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CIEMNIEWSKA 2. SANDRA WIKTORIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. JAROŃ 2. FRYDERYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 2. 31 09 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MEBLI 3 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46
65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Volcon IND nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volcon IND wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Volcon IND charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Volcon IND wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 458 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 315 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
307 023 zł.
Koszty operacyjne Volcon IND wyniosły
901 170 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 307 023 zł w 2024 roku • 11 400 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,1% w 2024 roku •
54% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volcon IND wyniosła 80 894 zł.
Aktywa trwałe to 36 900 zł.
Aktywa obrotowe to 43 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 894 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 51 666 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 947 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 894 zł sumy bilansowej i 51 666 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9601 zł sumy bilansowej i 6912 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,62%.
Marża operacyjna wyniosła 6,12%.
Marża netto wyniosła 4,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volcon IND wyniosły 29 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 228 zł w 2024 roku • 2689 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Volcon IND ma 29 228 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 15 487 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 000 zł (34%), państwu 1655 zł (6%).
Pozostali, 2086 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2023 największa część, 93%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 34% (2024).
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Volcon IND wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,31
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2024 roku • 3,57 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Volcon IND wobec banków i pożyczkodawców: 10 000 zł, gotówka: 11 409 zł. Gotówka przewyższa dług o 1409 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8500 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 228 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1 tys. zł
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10 tys. zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 6,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Volcon IND jest bliska zeru - należności handlowe są znikome wobec przychodów.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 7 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 zł, z czego 2 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
6 dni
bez amortyzacji7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -4 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe2 zł
klienci są winni firmie 2 zł
do 12 miesięcy2 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Volcon IND wynoszą 901 167 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 305 055 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 213 197 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 142 650 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej901 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)305 tys. zł · 34%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów213 tys. zł · 24%
Amortyzacja143 tys. zł · 16%
Usługi obce107 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii104 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 901 tys. zł w 2024 roku • 21 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Volcon IND wykazała przychody na poziomie 959 934 zł.
Organizacja zarobiła 49 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4488 zł w 2024 roku • 189 zł w 2023 roku
Organizacja Volcon IND wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2022 (27-05-2022 do 31-12-2022), 2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:959 219,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów101 723,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów857 496,62
B. Koszty działalności operacyjnej901 166,52
I. Amortyzacja142 650,00
II. Zużycie materiałów i energii103 794,06
III. Usługi obce107 429,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 050,70
V. Wynagrodzenia305 054,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 967,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 022,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów213 196,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)58 053,11
D. Pozostałe przychody operacyjne703,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne703,83
E. Pozostałe koszty operacyjne3,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 753,49
G. Przychody finansowe10,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10,62
H. Koszty finansowe9 521,99
I. Odsetki, w tym: (+1)8 500,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 021,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)49 242,12
J. Podatek dochodowy4 488,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)44 754,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Volcon IND składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 397 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 353 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+397
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 23 dni03-07-2026
2023
+7 mies. 26 dni08-03-2025
2022
+20 mies. 2 dni08-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jaroń Fryderyk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Jaroń Gabriel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 01.09.2023) są: • Jaroń Fryderyk (50% udziałów) • Jaroń Gabriel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2022 do 01.09.2023: • Ciemniewska Sandra (50% udziałów) • Jaroń Fryderyk (50% udziałów)
