IK PALACE SP. Z O.O. | KRS: 0000569657

Podsumowanie

aktywa

78 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-109 tys.

wartość firmy

886 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. SŁOWACKIEGO, 10C

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2015-09-02

Rozpoczęcie działalności

2015-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Ruchome placówki gastronomiczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IK Palace osiągnęła 1 328 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 328 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 437 311 zł.

Strata netto wyniosła 109 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 328 302 zł w 2024 roku.
• 1 469 849 zł w 2023 roku.
• 1 321 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 009 zł w 2024 roku.
• 21 211 zł w 2023 roku.
• 59 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

609559.01

-185586.93

701126.01

-295984.23

632213.5

-271623.14

494032.63

-283744.46

848936.27

-39909.5

1321148.3

59458.77

1469849.25

21211.12

1328302.16

-109008.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IK Palace wynosi -109 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -108 815 zł w 2024 roku.
• 22 844 zł w 2023 roku.
• 72 490 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IK Palace wynosi 885 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 320 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 535 zł w 2024 roku.
• 1 064 744 zł w 2023 roku.
• 1 118 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

406372.67

1523897.52

0

467417.34

1752815.02

0

421475.67

1580533.75

0

329355.09

1235081.57

0

565957.51

2122340.67

0

1118600.61

3302870.75

0

1064743.98

3674623.13

0

885534.77

3320755.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IK Palace wynosi 3,42%. To oznacza, że firma ma szansę 3,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,42% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 3,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IK Palace charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 058 zł.

Koszty operacyjne IK Palace wyniosły 1 437 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 058 zł w 2024 roku
• 424 115 zł w 2023 roku
• 283 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IK Palace wyniosła 78 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 200 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 340 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 254 zł w 2024 roku.
• 82 645 zł w 2023 roku.
• 66 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

486365.92

649696.72

608072.56

212683.21

84233.72

66431.2

82644.75

78253.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -139%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

1.02

-0.3

-0.46

0.62

-0.42

-0.45

0.36

-0.43

-1.33

0.27

-0.57

-0.47

0.03

-0.05

0.9

-0.05

0.05

0.04

0.26

-0.02

0.02

0.01

-1.39

0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IK Palace wyniosły 1 278 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,634%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 340 zł w 2024 roku
• 1 173 722 zł w 2023 roku
• 1 176 885 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1634% w 2024 roku
• 1420% w 2023 roku
• 1772% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

486365.92

667462

1.37

649696.72

1126777.03

1.73

608072.56

1356776.01

2.23

212683.21

1252277.74

5.89

84233.72

1254146.33

14.89

66431.2

1176885.04

17.72

82644.75

1173722.47

14.2

78253.5

1278339.9

16.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IK Palace wykazała przychody na poziomie 1 328 302 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja IK Palace wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05336

0.66366

0.74657

0.7698

0.185

0.17617

0.17731

0.84853

0

0.03198

0.66584

0.78298

0.81499

0.15309

0.14202

0.15685

0.71248

0

0.0373

0.6434

0.76542

0.85473

0.14974

0.13645

0.15866

0.58808

0

0.07491

0.64492

0.59916

0.93517

0.17108

0.17212

0.09782

0.58393

0

0.18468

0.69971

0.45263

0.96893

0.34724

0.37269

0.16011

0.39812

0

0.71848

0.71805

0.40286

0.97132

0.49899

0.51833

0.9612

0.17538

0

0.6229

0.69201

0.39148

0.96593

0.39926

0.41493

0.74313

0.18369

0

0.1117

0.59592

0.28499

0.97125

0.23402

0.2202

0.06977

0.39964

Powiązania

H MD - wspólnik, reprezentacja

A KAWSAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2015

25.09.2024

H Mohammad

Maj 1986

Osoba

wspólnik

25.09.2024

H Mohammad

Maj 1986

Osoba

wspólnik

25.09.2024

A Kawsar

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

31.03.2017

25.09.2024

Ahamed Kawsar

Osoba

wspólnik

02.09.2015

31.03.2017

Kawsar Ahamed

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

H Mohammad

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

Ahamed Kawsar

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

31.03.2017

Kawsar Ahamed

Osoba

Udziałowcy

Hossan Md posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ahamed Kawsar posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ahamed Kawsar (50% udziałów)
• Hossan Mohammad (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2017 do 25.09.2024:
• Ahamed Kawsar (50% udziałów)
• Hossan Mohammad (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2015 do 31.03.2017:
• Hossan Mohammad (50% udziałów)
• Kawsar Ahamed (50% udziałów)

Podobne organizacje do IK PALACE

	Organizacja	Numer KRS
1	AVOCADO SP. Z O.O.	0000484015
2	R&J RESTAURANT SP. Z O.O.	0000807981
3	T&A GROUP SP. Z O.O.	0000562347
4	S.A.C.GWARANT SP. Z O.O.	0000264876
5	KHALSA SP. Z O.O.	0000735151
6	COCOMERO SP. Z O.O.	0000573069
7	RESTAURACJA ANTALYA KEBAB I PIZZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798142
8	SHR CORPORATION SP. Z O.O.	0000793047
9	UPRZEJMA SP. Z O.O.	0000508863
10	ROYAL GRUPA SP. Z O.O.	0000905053
11	WWB SP. Z O.O.	0000455571
12	PRIME LINE SP. Z O.O.	0000711342
13	ZACISZE ANIOŁA PALARNIA KAWY KAWIARNIA SP. Z O.O.	0000748706
14	MEX BISTRO XXII SP. Z O.O.	0000540494
15	REBELIA SP. Z O.O.	0000934694
16	SANLENTO SP. Z O.O.	0000720466
17	VAN HAU SP. Z O.O.	0000460120
18	WARSZAWSKA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000598223
19	HOK VOLANTES SP. Z O.O.	0000752373
20	KATERING GASTRO PRO SP. Z O.O.	0000844426
21	HN GROUPE SP. Z O.O.	0000925895
22	NARA SP. Z O.O. SP. K.	0000516849
23	OLIMP REST 2 SP. Z O.O.	0000797432
24	TIAN FUN SP. Z O.O.	0000904834
25	BORSK TURIST SP. Z O.O.	0000372530
26	GASTROMAN SP. Z O.O.	0000803657
27	PEŁNĄ PARĄ SP. Z O.O.	0000905679
28	NEOXI SP. Z O.O.	0000619653
29	DARDOM SP. Z O.O.	0000563160
30	NAUDANDA SP. Z O.O.	0000886400

IK PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569657 NIP 1132894578 REGON 362432101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IK PALACE

IK PALACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569657 NIP
1132894578 REGON
362432101