ISTRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000973278 NIP
5252909008 REGON
522101257

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
148,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
94 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-638 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26,1 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. KONTENEROWA, 7
Kod pocztowy
80-601
Rejestracja
2022-05-24
Rozpoczęcie działalności
2022-05-24
Kapitał zakładowy
9919300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport morski TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Istrana osiągnęła 94 225 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 249 zł. Pozostałe przychody to 93 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 638 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 638 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 408 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 225 zł w 2024 roku.
• 318 541 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -638 487 zł w 2024 roku.
• -113 906 zł w 2023 roku.
• -41 241 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Istrana wynosi -234 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Istrana wynosi 26 092 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 138 825 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 696 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 092 591 zł w 2024 roku.
• 4 221 000 zł w 2023 roku.
• 4 094 069 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istrana wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istrana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Istrana wyniosły 234 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 211 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Istrana wyniosła 148 148 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 133 331 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 816 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 148 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 34 706 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 442 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 381 161 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 148 484 zł w 2024 roku.
• 10 297 432 zł w 2023 roku.
• 7 365 209 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -94,063%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -678%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31354.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Istrana wyniosły 113 442 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 148 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 814 039 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 442 118 zł w 2024 roku
• 4 952 579 zł w 2023 roku
• 1 906 450 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Istrana wykazała przychody na poziomie 94 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -638 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -638 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport morski" (52.22.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Istrana wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport morski".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 168386 udziałów, które stanowią 84.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Baltic Hub Container Terminal posiada 30000 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.09.2024 jest Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2023 do 02.09.2024 był Baltic Hub Container Terminal kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.12.2022 do 15.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Baltic Hub Container Terminal . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ISTRANA

Organizacja Numer KRS
1
STOCKBOX HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.
0000635476
2
ADLER-SCHIFFE POLSKA SP. Z O.O.
0000212247
3
ZIM POLAND SP. Z O.O.
0000207708
4
NAUTIQUS SP. Z O.O.
0000307697
5
UNITY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000864597
6
STOW. ŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY
0000257988
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "UNIPIL" SP. Z O.O.
0000057950
8
BAILEY CONTRACTING SP. Z O.O.
0000832233
9
WILHELMSEN PORT SERVICES SP. Z O.O.
0000948545
10
UNITY LOGISTICS SP. Z O.O.
0000388457
11
NAVIGO SERVICES SP. Z O.O.
0000710840
12
KADOR SP. Z O.O. SP. K.
0000763908
13
MARINA KAMIEŃ POMORSKI SP. Z O.O.
0000339118
14
CAMARO SP. Z O.O.
0000733211
15
RADO TRANS SP. Z O.O.
0000683245
16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "GDAŃSK-PILOT" SP. Z O.O.
0000083750
17
BBF KUJAWY SP. Z O.O.
0000147001
18
VAT POLSKA SP. Z O.O.
0000112273
19
FERIER SP. Z O.O.
0000498290
20
ORME SP. Z O.O.
0000942537
21
IT PARKING SP. Z O.O.
0000970944
22
DARŁOWO-PILOT SP. Z O.O.
0000970578
23
BRJE HERBERG SP. Z O.O.
0001010546
24
POLSAD SP. Z O.O. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
0000113906
25
TERWER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.
0000447055
26
RAPIDUS SP. Z O.O.
0000704500
27
AKL SPEDITION DMYTRYK SP. K.
0000946566
28
MARTEX SP. Z O.O.
0000984182
29
PARTNERSPOL GROUP SP. Z O.O.
0001007263
30
SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ"
0000109624