Organizacja "adler-schiffe polska" osiągnęła 2 814 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 807 490 zł. Pozostałe przychody to 7000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 581 084 zł.
Strata netto wyniosła 773 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 814 490 zł w 2022 roku.
• 2 264 532 zł w 2021 roku.
• 1 059 946 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -293 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -773 594 zł w 2022 roku.
• 327 326 zł w 2021 roku.
• -422 198 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adler-schiffe polska" wynosi 5 936 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 653 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -447 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 936 430 zł w 2022 roku.
• 7 459 291 zł w 2021 roku.
• 5 101 435 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adler-schiffe polska" wyniosła 9 827 499 zł.
a
ktywa trwałe to 8 538 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 289 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 827 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 413 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 414 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 827 499 zł w 2022 roku.
• 9 770 216 zł w 2021 roku.
• 9 292 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adler-schiffe polska" wyniosły 4 414 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 827 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 414 028 zł w 2022 roku
• 3 583 151 zł w 2021 roku
• 3 433 072 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adler-schiffe polska" wykazała przychody na poziomie 2 814 490 zł.
Organizacja zarobiła -773 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -773 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 60 512 zł w 2021 roku
• 7781 zł w 2020 roku