FIDUCIAL FI SP. Z O.O. | KRS: 0000621115

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

1,8 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2016-06-06

Rozpoczęcie działalności

2016-06-06

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grupayield@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fiducial FI osiągnęła 1 841 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 841 400 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 701 459 zł.

Zysk netto wyniósł 139 941 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 841 410 zł w 2024 roku.
• 1 700 185 zł w 2023 roku.
• 1 454 750 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 941 zł w 2024 roku.
• 98 976 zł w 2023 roku.
• -39 376 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

601.18

-10403.88

9838.35

424.31

37748.47

-23038.9

60611.26

-73747.65

483164.65

-544587.69

1454749.77

-39375.6

1700184.91

98975.58

1841409.86

139940.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fiducial FI wynosi 755 tys. zł.

EBITDA Fiducial FI wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 755 306 zł w 2024 roku.
• 704 459 zł w 2023 roku.
• 628 344 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 045 553 zł w 2024 roku.
• 994 706 zł w 2023 roku.
• 921 601 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fiducial FI wynosi 1 889 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 448 zł a 4 603 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 889 818 zł w 2024 roku.
• 1 529 359 zł w 2023 roku.
• 969 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58905.89

312027.2

4243.1

67079.47

313724.44

0

66709.8

221568.84

0

40407.51

151528.15

0

322109.77

1207911.63

0

969833.18

3636874.42

0

1529358.93

4250462.27

102448.28

1889818.3

4603524.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fiducial FI wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fiducial FI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 497 zł.

Koszty operacyjne Fiducial FI wyniosły 1 086 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 497 zł w 2024 roku
• 112 240 zł w 2023 roku
• 78 671 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fiducial FI wyniosła 9 971 884 zł.

a

ktywa trwałe to 9 658 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 312 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 971 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 835 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 269 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 971 884 zł w 2024 roku.
• 10 266 600 zł w 2023 roku.
• 10 314 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1082687.23

1408021.39

5031294.47

11006035.67

10625189.17

10314136.46

10266599.59

9971883.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 253.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 248.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

-17.31

0

0.01

0.04

0

-0.42

-0.57

-0.61

-0.01

4.02

-0.79

-1.22

-0.05

0.97

-0.48

-1.13

0

0.38

0.43

-0.03

0.01

-29.61

0.41

0.06

0.01

1.02

0.41

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fiducial FI wyniosły 9 835 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 971 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 835 286 zł w 2024 roku
• 10 269 943 zł w 2023 roku
• 10 416 455 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1082687.23

1004680.43

0.93

1408021.39

1329590.28

0.94

5031294.47

4975902.26

0.99

11006035.67

11024391.11

1

10625189.17

11188132.3

1.05

10314136.46

10416455.19

1.01

10266599.59

10269942.74

1

9971883.87

9835286.16

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fiducial FI wykazała przychody na poziomie 1 841 410 zł.

Organizacja zarobiła 140 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 648 zł w 2024 roku
• 648 zł w 2023 roku
• 378 zł w 2022 roku

Wartość

0

378

648

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fiducial FI wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23849

0.23049

0.45312

0.77034

0.06495

0.05793

0.27575

0.11686

0

0.53835

0.27106

0.49144

0.76785

0.54301

0.4684

0.35854

0.42343

0

0.20766

0.30843

0.67578

0.80289

0.16948

0.15676

0.34033

0.05837

0

0.16394

0.3439

0.78118

0.80748

0.13742

0.14447

0.30984

0.98862

0

0.04876

0.56416

0.77104

0.84597

0.13751

0.17048

0.18371

0.91394

0

0.19282

0.7052

0.76222

0.80799

0.33466

0.80705

0.35049

0.79802

0.5373

0.67079

0.70186

0.75251

0.80046

0.49968

0.79432

0.49253

0.00191

0.52076

0.67403

0.68335

0.73106

0.80335

0.53408

0.7844

0.46991

0.94331

0.46288

Powiązania

K RADOSŁAW - wspólnik

P MATEUSZ - wspólnik

T EWA - prokurent

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2022

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

06.06.2016

30.11.2022

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

06.06.2016

08.08.2017

K Tomasz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

08.08.2017

28.11.2017

Yield

Organizacja

wspólnik

28.11.2017

14.05.2020

Yield

Organizacja

wspólnik

14.05.2020

30.11.2022

P Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

30.11.2022

P Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

14.05.2020

30.11.2022

K Radosław

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

30.11.2022

K Radosław

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

26.01.2021

T Ewa

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

08.08.2017

K Tomasz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Maczugowski Tomasz posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pociask Mateusz posiada 4800 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Krupa Radosław posiada 1200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Maczugowski Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2020 do 30.11.2022 był Maczugowski Tomasz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2017 do 14.05.2020:
• Maczugowski Tomasz (50% udziałów)
• Yield (50% udziałów)

Podobne organizacje do FIDUCIAL FI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"	0000218509
2	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
3	DNA SP. Z O.O.	0000137417
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "LABOR"	0000123129
5	EVOTECH SP. Z O.O.	0000507860
6	INDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000847356
7	QTRZY SP. Z O.O. S.K.A.	0000422928
8	EKOPARK SP. Z O.O.	0000492693
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA"	0000079333
10	TELKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000712799
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONFIN"	0000125058
12	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
13	AMG SP. Z O.O.	0000164322
14	NIERUCHOMOŚCI KLEWINOWSCY SPÓŁKA Z OGANICZONĄ	0000971796
15	NEURON TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000363293
16	KALRENT SP. Z O.O.	0000904087
17	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
18	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
19	PRINTEX ŁAPOT SP. Z O.O.	0000320998
20	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
21	NEW ART PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000345886
22	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH	0000061237
23	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864
24	KK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000600800
25	CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-AIM SP. Z O.O.	0000217300
26	NGI 15 SP. Z O.O.	0000646029
27	ŁÓDŹ DUBOIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000753488
28	MAC POINT SP. Z O.O.	0000874240
29	SCHLICK ZAGÓRÓW SP. Z O.O.	0000188405
30	KOKSZTYS NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000469089

FIDUCIAL FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621115 NIP 6762508622 REGON 364637273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIDUCIAL FI

FIDUCIAL FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621115 NIP
6762508622 REGON
364637273